HOLMER EXXACT
Dépôt
| Dénomination | HOLMER EXXACT |
| Siren | 498728716 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 5952 |
| Numéro de dépôt | 981 |
| Numéro de Gestion | 2007B50226 |
| Code Activité | 4661Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59159 Noyelles-sur-Escaut |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 203.00 | 464.00 | ||
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
AP Constructions | 5 826.00 | 12 460.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 449.00 | 19 694.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 8 826.00 | 17 644.00 | ||
CU Autres participations | 1.00 | 1.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 46 704.00 | 60 663.00 | ||
BL Matières premières, approvisionnements | 1 435 529.00 | 1 621 620.00 | ||
BT Marchandises | 8 019 965.00 | 7 388 174.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -1 694.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 2 490 391.00 | 2 334 799.00 | ||
BZ Autres créances | 149 071.00 | 108 661.00 | ||
CF Disponibilités | 946 639.00 | 79 664.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 9 521.00 | 45 605.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 13 049 422.00 | 11 578 522.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 096 126.00 | 11 639 186.00 | ||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -486 976.00 | -424 564.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 896.00 | -62 412.00 | ||
DL TOTAL (I) | 500 128.00 | 513 024.00 | ||
DP Provisions pour risques | 181 229.00 | 720 722.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 117 822.00 | 109 297.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 299 052.00 | 830 020.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 347.00 | 151 935.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 217 150.00 | 7 872 350.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 082.00 | 28 821.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 192 678.00 | 1 420 182.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 809 691.00 | 822 855.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 296 947.00 | 10 296 143.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 096 126.00 | 11 639 186.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 004 716.00 | 2 394 972.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 259.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 12 911 318.00 | 9 300 898.00 | ||
FD Production vendue biens | 3 800 120.00 | 4 083 411.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 711 438.00 | 13 384 308.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 15 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 572 073.00 | 1 680 534.00 | ||
FQ Autres produits | 352 036.00 | 426 199.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 650 547.00 | 15 491 042.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 672 253.00 | 9 538 243.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -541 829.00 | -863 314.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 939 261.00 | 2 620 330.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 335 845.00 | -113 520.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 609 994.00 | 1 561 983.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 199 253.00 | 297 377.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 061 254.00 | 1 269 859.00 | ||
FZ Charges sociales | 432 267.00 | 519 838.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 23 797.00 | 38 581.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 684 311.00 | 2 594 059.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 59 323.00 | 110 255.00 | ||
GE Autres charges | 270.00 | 2 734.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 476 000.00 | 17 576 425.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 174 546.00 | -2 085 383.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 245 032.00 | 188 707.00 | ||
GS Différences négatives de change | 251.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 245 284.00 | 188 707.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -245 284.00 | -188 707.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -70 737.00 | -2 274 091.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 700 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 600.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 380 291.00 | 231 050.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 381 541.00 | 2 931 650.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 323 700.00 | 167 625.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 347.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 550 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323 700.00 | 719 972.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 841.00 | 2 211 678.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 032 088.00 | 18 422 691.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 044 984.00 | 18 485 104.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 896.00 | -62 412.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 716.00 | 215.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 863.00 | 9 623.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 401.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 981.00 | 9 838.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 931.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 560 487.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 401.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 575 819.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 252.00 | 476.00 | 4 728.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 065.00 | 23 322.00 | 524 387.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 317.00 | 23 798.00 | 529 115.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 95 000.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 82 514.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 117 822.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 3 715.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 830 019.00 | 59 323.00 | 590 291.00 | 299 051.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 178 452.00 | 239 716.00 | 2 938 736.00 | |
6T Sur comptes clients | 308 423.00 | 684 311.00 | 122 357.00 | 870 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 486 875.00 | 684 311.00 | 362 073.00 | 3 809 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 316 894.00 | 743 634.00 | 952 364.00 | 4 108 164.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 743 634.00 | 572 073.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 380 291.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 877 957.00 | 877 957.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 482 811.00 | 2 482 811.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 347.00 | 2 347.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 217 150.00 | 3 375 750.00 | 3 841 400.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 192 678.00 | 4 192 678.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 116 129.00 | 116 129.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 663.00 | 99 663.00 | ||
VW T.V.A. | 460 507.00 | 460 507.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 392.00 | 133 392.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 082.00 | 75 082.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 296 947.00 | 5 079 797.00 | 3 375 750.00 | 3 841 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 805 459.00 | |||