EFIGEST ASSET MANAGEMENT
Dépôt
| Dénomination | EFIGEST ASSET MANAGEMENT |
| Siren | 498730860 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 70708 |
| Numéro de Gestion | 2007B13745 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75001 PARIS 1 |
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 635.00 | 26 635.00 | 640.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 063.00 | 46 337.00 | 35 726.00 | 39 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 164.00 | 31 164.00 | 45 704.00 | |
BJ TOTAL (I) | 139 862.00 | 72 971.00 | 66 891.00 | 85 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 661.00 | 661.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 59 781.00 | 59 781.00 | 159 281.00 | |
BZ Autres créances | 22 510.00 | 22 510.00 | 25 151.00 | |
CF Disponibilités | 91 871.00 | 91 871.00 | 70 049.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 661.00 | 9 661.00 | 7 545.00 | |
CJ TOTAL (II) | 184 485.00 | 184 485.00 | 262 026.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 347.00 | 72 971.00 | 251 375.00 | 347 634.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -384 444.00 | -236 198.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 209.00 | -148 246.00 | ||
DL TOTAL (I) | -51 653.00 | 135 556.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 240.00 | 81 842.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 507.00 | 507.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 318.00 | 82 775.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 30 962.00 | 46 954.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 303 028.00 | 212 078.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 375.00 | 347 634.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 638 619.00 | 638 619.00 | 693 552.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 638 619.00 | 638 619.00 | 693 552.00 | |
FQ Autres produits | 696.00 | 6.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 639 315.00 | 693 557.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 490 582.00 | 368 867.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 20 811.00 | 28 068.00 | ||
FY Salaires et traitements | 226 790.00 | 296 395.00 | ||
FZ Charges sociales | 87 468.00 | 112 168.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 069.00 | 18 501.00 | ||
GE Autres charges | 6.00 | 5.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 831 727.00 | 824 002.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -192 412.00 | -130 446.00 | ||
GN Différences positives de change | 147.00 | 184.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 147.00 | 184.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 550.00 | 424.00 | ||
GS Différences négatives de change | 302.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 852.00 | 424.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -705.00 | -241.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -193 117.00 | -130 686.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 752.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 752.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 908.00 | 35 312.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -5 908.00 | 35 312.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 908.00 | -17 560.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 639 461.00 | 711 493.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 671.00 | 859 739.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -187 209.00 | -148 246.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 635.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 172.00 | 1 891.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 704.00 | 964.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 511.00 | 2 855.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 635.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 82 063.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 15 504.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 504.00 | 31 164.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 504.00 | 139 862.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 995.00 | 640.00 | 26 635.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 907.00 | 5 429.00 | 46 337.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 902.00 | 6 069.00 | 72 971.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 31 164.00 | 31 164.00 | ||
UX Autres créances clients | 59 781.00 | 59 781.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 545.00 | 3 545.00 | ||
VB T. V. A. | 771.00 | 771.00 | ||
VP Divers | 978.00 | 978.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 216.00 | 17 216.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 9 661.00 | 9 661.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 116.00 | 91 952.00 | 31 164.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 240.00 | 11 776.00 | 115 465.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 318.00 | 124 318.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 8 325.00 | 8 325.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 955.00 | 19 955.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 682.00 | 2 682.00 | ||
VI Groupe et associés | 20 507.00 | 20 507.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 028.00 | 187 564.00 | 115 465.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | |||