ELBA PARIS I
Dépôt
| Dénomination | ELBA PARIS I |
| Siren | 498740232 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 12421 |
| Numéro de Gestion | 2015B01596 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93290 Tremblay-en-France |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 80 343 560.00 | 43 031 774.00 | 37 311 786.00 | 32 684 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 343 560.00 | 43 031 774.00 | 37 311 786.00 | 32 684 734.00 |
BZ Autres créances | 789 699.00 | 789 699.00 | 1 652 007.00 | |
CF Disponibilités | 29 176.00 | 29 176.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 818 875.00 | 818 875.00 | 1 652 007.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 162 435.00 | 43 031 774.00 | 38 130 661.00 | 34 336 742.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 001.00 | 38 001.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 471 807.00 | 12 471 807.00 | ||
DH Report à nouveau | -10 488 829.00 | -14 178 603.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 289 539.00 | 3 689 774.00 | ||
DL TOTAL (I) | 731 440.00 | 2 020 979.00 | ||
DP Provisions pour risques | 9 099 818.00 | 3 902 427.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 9 099 818.00 | 3 902 427.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 152.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 286 556.00 | 28 402 320.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 847.00 | 9 645.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 219.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 28 299 403.00 | 28 413 336.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 130 661.00 | 34 336 742.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 28 286 556.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 31 276.00 | 29 088.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 183.00 | 187.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 31 459.00 | 29 275.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -31 459.00 | -29 275.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 627 051.00 | 4 447 464.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 627 051.00 | 4 447 464.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 197 391.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 843 806.00 | 853 884.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 041 197.00 | 853 884.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 414 145.00 | 3 593 580.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 445 605.00 | 3 564 305.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 219.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 219.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 209.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -990.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -157 056.00 | -125 469.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 627 270.00 | 4 447 464.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 916 809.00 | 757 691.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 289 539.00 | 3 689 774.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 343 560.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 343 560.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 80 343 560.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 80 343 560.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 9 099 818.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 902 427.00 | 5 197 391.00 | 9 099 818.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 43 031 774.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 658 826.00 | 4 627 051.00 | 43 031 774.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 51 561 252.00 | 5 197 391.00 | 4 627 051.00 | 52 131 592.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VM Impôts sur les bénéfices | 786 056.00 | 786 056.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 644.00 | 3 644.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 699.00 | 789 699.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 767 489.00 | 2 729 489.00 | 19 038 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 847.00 | 12 847.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 519 067.00 | 6 519 067.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 299 403.00 | 9 261 403.00 | 19 038 000.00 | |