Z.D.F.
Dépôt
| Dénomination | Z.D.F. |
| Siren | 498765346 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5906 |
| Numéro de dépôt | 7643 |
| Numéro de Gestion | 2007B00316 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59860 BRUAY-SUR-L ESCAUT |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AT Autres immobilisations corporelles | 14 414.00 | 12 734.00 | 1 681.00 | 740.00 |
CU Autres participations | 1 867 192.00 | 711 259.00 | 1 155 933.00 | 1 011 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | 98.00 | 98.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 881 705.00 | 723 993.00 | 1 157 712.00 | 1 012 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 723.00 | 392 723.00 | 325 750.00 | |
BZ Autres créances | 1 102 750.00 | 1 102 750.00 | 1 679 891.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 750 000.00 | 3 750 000.00 | ||
CF Disponibilités | 1 146 310.00 | 1 146 310.00 | 450 207.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 689.00 | 4 689.00 | 5 645.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 396 473.00 | 6 396 473.00 | 2 461 493.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 278 178.00 | 723 993.00 | 7 554 185.00 | 3 473 962.00 |
CP Parts à moins d’un an | 98.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 792.00 | 126 792.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DG Autres réserves | 9 371.00 | 859.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 199 920.00 | 1 568 512.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 436 083.00 | 2 796 163.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 877.00 | 25 641.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 749 854.00 | 352 654.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 030.00 | 68 274.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 198 415.00 | 187 581.00 | ||
EA Autres dettes | 83 926.00 | 43 649.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 118 102.00 | 677 799.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 554 185.00 | 3 473 962.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 118 102.00 | 677 799.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 908 067.00 | 5.00 | 908 071.00 | 997 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 908 067.00 | 5.00 | 908 071.00 | 997 261.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 944.00 | 3 515.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 673.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 913 019.00 | 1 001 449.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -7 445.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 129 345.00 | 158 019.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 20 940.00 | 20 359.00 | ||
FY Salaires et traitements | 483 772.00 | 545 063.00 | ||
FZ Charges sociales | 273 471.00 | 307 822.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 359.00 | 1 039.00 | ||
GE Autres charges | 3.00 | 192.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 907 888.00 | 1 025 049.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 5 130.00 | -23 600.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 199 783.00 | 1 515 582.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 956.00 | 996.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 613.00 | 8 006.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 395.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 227 747.00 | 1 596 638.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 434.00 | 4 526.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 18 434.00 | 4 526.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 209 313.00 | 1 592 112.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 214 444.00 | 1 568 512.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -420.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 14 104.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 140 765.00 | 2 598 087.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 940 846.00 | 1 029 575.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 199 920.00 | 1 568 512.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 944.00 | 3 516.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 115.00 | 1 299.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 749 601.00 | 117 689.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 762 716.00 | 118 988.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 414.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 867 290.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 881 705.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 375.00 | 359.00 | 12 734.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 375.00 | 359.00 | 12 734.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 711 259.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 737 872.00 | 26 613.00 | 711 259.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 737 872.00 | 26 613.00 | 711 259.00 | |
UG ‐ Financières | 26 613.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 98.00 | 98.00 | ||
UX Autres créances clients | 392 723.00 | 392 723.00 | ||
VB T. V. A. | 18 315.00 | 18 315.00 | ||
VP Divers | 1 634.00 | 1 634.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 081 994.00 | 1 081 994.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 807.00 | 807.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 689.00 | 4 689.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 500 261.00 | 1 500 261.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 877.00 | 27 877.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 030.00 | 58 030.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 60 982.00 | 60 982.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 588.00 | 37 588.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 15 772.00 | 15 772.00 | ||
VW T.V.A. | 80 784.00 | 80 784.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 288.00 | 3 288.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 749 854.00 | 4 749 854.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 926.00 | 83 926.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 118 102.00 | 5 118 102.00 | ||