PHARMACIE PASTEUR
Dépôt
| Dénomination | PHARMACIE PASTEUR |
| Siren | 498855089 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 5751 |
| Numéro de dépôt | 629 |
| Numéro de Gestion | 2007D00454 |
| Code Activité | 4773Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/11/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57000 METZ |
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 870 000.00 | 870 000.00 | 870 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 062.00 | 1 062.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 212 089.00 | 33 711.00 | 178 378.00 | 3 533.00 |
AV Immobilisations en cours | 172 500.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 14 000.00 | 14 000.00 | 14 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 610.00 | 3 610.00 | 3 703.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 100 761.00 | 34 773.00 | 1 065 988.00 | 1 063 737.00 |
BT Marchandises | 92 272.00 | 92 272.00 | 88 756.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 495.00 | 31 495.00 | 18 415.00 | |
BZ Autres créances | 13 873.00 | 13 873.00 | 40 445.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 243.00 | 7 243.00 | 60 476.00 | |
CF Disponibilités | 47 909.00 | 47 909.00 | 10 702.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 560.00 | 560.00 | 593.00 | |
CJ TOTAL (II) | 193 351.00 | 193 351.00 | 219 387.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 112.00 | 34 773.00 | 1 259 339.00 | 1 283 124.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 394 668.00 | 339 440.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 055.00 | 55 227.00 | ||
DL TOTAL (I) | 441 723.00 | 414 668.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 545.00 | 399 351.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 400.00 | 219 126.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 585.00 | 231 630.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 15 086.00 | 17 007.00 | ||
EA Autres dettes | 1 341.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 817 616.00 | 868 456.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 339.00 | 1 283 124.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 282.00 | 533 122.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 831 014.00 | 831 014.00 | 891 910.00 | |
FG Production vendue services | 3 134.00 | 3 134.00 | 3 166.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 834 148.00 | 834 148.00 | 895 076.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 827.00 | 4 513.00 | ||
FQ Autres produits | -1 686.00 | 970.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 840 289.00 | 900 560.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 625 130.00 | 636 055.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -3 516.00 | -281.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 59 240.00 | 58 483.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 145.00 | 1 398.00 | ||
FY Salaires et traitements | 81 919.00 | 76 286.00 | ||
FZ Charges sociales | 35 125.00 | 49 252.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 10 050.00 | 854.00 | ||
GE Autres charges | 77.00 | 98.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 810 170.00 | 822 146.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 30 119.00 | 78 413.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7 005.00 | 6 737.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 269.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 7 273.00 | 6 737.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 043.00 | 8 968.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 043.00 | 8 968.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 230.00 | -2 231.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 31 349.00 | 76 183.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 151.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 151.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 151.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 294.00 | 15 804.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 847 563.00 | 907 297.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 508.00 | 852 069.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 055.00 | 55 227.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 827.00 | 4 513.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 20 731.00 | 35 991.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 33.00 | 44.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 871 062.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 694.00 | 184 895.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 703.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 088 460.00 | 184 895.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 871 062.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 172 500.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 172 500.00 | 212 089.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 93.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 93.00 | 17 610.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 172 500.00 | 93.00 | 1 100 761.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 062.00 | 1 062.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 661.00 | 10 050.00 | 33 711.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 723.00 | 10 050.00 | 34 773.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 3 610.00 | 3 610.00 | ||
UX Autres créances clients | 31 495.00 | 31 495.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 13 401.00 | 13 401.00 | ||
VB T. V. A. | 453.00 | 453.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | 19.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 560.00 | 560.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 538.00 | 45 928.00 | 3 610.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 351.00 | 82 017.00 | 290 253.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 585.00 | 111 585.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 6 932.00 | 6 932.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 149.00 | 5 149.00 | ||
VW T.V.A. | 2 363.00 | 2 363.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 642.00 | 642.00 | ||
VI Groupe et associés | 222 400.00 | 222 400.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 616.00 | 431 282.00 | 290 253.00 | 96 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 347 601.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 644.00 | |||