ERELIA HAUTE MARNE
Dépôt
| Dénomination | ERELIA HAUTE MARNE |
| Siren | 498877315 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 14934 |
| Numéro de Gestion | 2018B02197 |
| Code Activité | 3511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34000 Montpellier |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 600 000.00 | 294 045.00 | 305 955.00 | 327 307.00 |
AN Terrains | 6 001.00 | 6 001.00 | -26 007 592.00 | |
AP Constructions | 4 533 940.00 | 2 222 826.00 | 2 311 114.00 | 13 901 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 892 762.00 | 96 448 733.00 | 46 444 029.00 | 64 350 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 623.00 | 227 538.00 | 30 086.00 | 53 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 148 290 826.00 | 99 193 141.00 | 49 097 685.00 | 52 625 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -86.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 3 234 923.00 | 3 234 923.00 | 2 494 386.00 | |
BZ Autres créances | 13 292 136.00 | 13 292 136.00 | 1 343 450.00 | |
CF Disponibilités | 5 887 643.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 60 033.00 | 60 033.00 | 240 326.00 | |
CJ TOTAL (II) | 16 587 093.00 | 16 587 093.00 | 9 965 719.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 877 919.00 | 99 193 141.00 | 65 684 778.00 | 62 590 874.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -41 648 856.00 | -48 476 800.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 671 589.00 | 6 827 944.00 | ||
DK Provisions réglementées | 63 318 427.00 | 67 320 903.00 | ||
DL TOTAL (I) | 30 342 160.00 | 25 673 047.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 095 405.00 | 2 122 122.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 095 405.00 | 2 122 122.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 109 335.00 | 200 019.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 772 620.00 | 33 327 049.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 155 016.00 | 645 060.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 210 242.00 | 623 397.00 | ||
EA Autres dettes | 178.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 33 247 213.00 | 34 795 703.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 684 778.00 | 62 590 872.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 17 945 617.00 | 17 945 617.00 | 17 562 132.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 945 617.00 | 17 945 617.00 | 17 562 132.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | -226 000.00 | 383 180.00 | ||
FQ Autres produits | 266.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 719 883.00 | 17 945 312.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 697.00 | 49 235.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 523 124.00 | 4 003 584.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 055 337.00 | 1 047 594.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 527 470.00 | 5 384 179.00 | ||
GE Autres charges | 2 661.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 106 628.00 | 10 487 253.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 8 613 255.00 | 7 458 058.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 717.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 26 717.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 725.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 233 670.00 | 1 442 996.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 233 670.00 | 1 448 721.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 206 952.00 | -1 448 721.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 7 406 303.00 | 6 009 337.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 188 756.00 | 4 303 015.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 188 756.00 | 4 303 015.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 186 280.00 | 327 697.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 186 280.00 | 327 697.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 002 477.00 | 3 975 318.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 737 191.00 | 3 156 710.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 935 357.00 | 22 248 329.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 263 768.00 | 15 420 384.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 671 589.00 | 6 827 944.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 690 326.00 | 27 482 254.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 290 826.00 | 27 482 254.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 482 254.00 | 147 690 326.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 482 254.00 | 148 290 826.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 272 692.00 | 21 353.00 | 294 045.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 906 978.00 | 17 545 964.00 | 12 181 510.00 | 72 271 432.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 179 671.00 | 17 567 317.00 | 12 181 510.00 | 72 565 477.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 63 318 427.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 67 320 904.00 | 327 944.00 | 4 330 420.00 | 63 318 427.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 095 405.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 122 122.00 | 26 717.00 | 2 095 405.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 28 486 000.00 | 1 858 336.00 | 26 627 664.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 486 000.00 | 1 858 336.00 | 26 627 664.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 97 929 026.00 | 327 944.00 | 6 215 474.00 | 92 041 496.00 |
UG ‐ Financières | 26 717.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 327 944.00 | 6 188 756.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 234 923.00 | 3 234 923.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 125 593.00 | 125 593.00 | ||
VB T. V. A. | 198 537.00 | 198 537.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 217 440.00 | 217 440.00 | ||
VC Groupe et associés | 12 725 453.00 | 12 725 453.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 114.00 | 25 114.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 60 033.00 | 60 033.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 587 593.00 | 16 587 093.00 | 500.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 109 335.00 | 4 109 335.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 772 620.00 | 5 778 284.00 | 21 994 336.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 155 016.00 | 1 155 016.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210 242.00 | 210 242.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 247 213.00 | 11 252 877.00 | 21 994 336.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 560 260.00 | |||