HOLDING LE RAY
Dépôt
| Dénomination | HOLDING LE RAY |
| Siren | 499068617 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5602 |
| Numéro de dépôt | 5465 |
| Numéro de Gestion | 2007B00521 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56800 Ploërmel |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 139.00 | 139.00 | ||
AN Terrains | 103 110.00 | 7 544.00 | 95 566.00 | |
AP Constructions | 572 381.00 | 59 808.00 | 512 574.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 332.00 | 515.00 | 1 816.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 181.00 | 3 678.00 | 4 503.00 | |
CU Autres participations | 315 000.00 | 315 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 001 143.00 | 71 683.00 | 929 459.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 296.00 | 960.00 | 336.00 | |
BZ Autres créances | 4 875.00 | 4 875.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 43 000.00 | 43 000.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 316.00 | 316.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 49 487.00 | 960.00 | 48 527.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 630.00 | 72 643.00 | 977 987.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 178.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | |||
DG Autres réserves | 276 509.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 313.00 | |||
DL TOTAL (I) | 716 374.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 263.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 481.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 889.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 7 979.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 261 612.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 987.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 312.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 348.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 40 158.00 | 40 158.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 158.00 | 40 158.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 334.00 | |||
FQ Autres produits | 3 304.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 44 796.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 20 291.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 812.00 | |||
FZ Charges sociales | 888.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 28 202.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 960.00 | |||
GE Autres charges | 2.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 53 156.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -8 359.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 1 875.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 875.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 619.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 619.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -744.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -9 103.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 790.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 790.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 790.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 461.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 774.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 313.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 334.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 888.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 651 768.00 | 34 236.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 966 907.00 | 34 236.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 686 004.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 315 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 001 143.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139.00 | 139.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 342.00 | 28 202.00 | 71 545.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 481.00 | 28 202.00 | 71 683.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 960.00 | 960.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 960.00 | 960.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 960.00 | 960.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 960.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 1 296.00 | 1 296.00 | ||
VB T. V. A. | 4 687.00 | 4 687.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188.00 | 188.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 316.00 | 316.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 487.00 | 6 487.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 263.00 | 29 963.00 | 121 073.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 089.00 | 5 089.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 889.00 | 14 889.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 524.00 | 4 524.00 | ||
VW T.V.A. | 2 644.00 | 2 644.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 811.00 | 811.00 | ||
VI Groupe et associés | 20 392.00 | 20 392.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 612.00 | 78 312.00 | 121 073.00 | 62 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 308.00 | |||