JERICO
Dépôt
| Dénomination | JERICO |
| Siren | 499075372 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 84531 |
| Numéro de Gestion | 2009B01419 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75003 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 486.00 | 17 486.00 | 3 639.00 | |
AN Terrains | 83 051.00 | 83 051.00 | 83 051.00 | |
AP Constructions | 332 203.00 | 170 810.00 | 161 394.00 | 170 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 248.00 | 23 217.00 | 28 032.00 | 29 769.00 |
CU Autres participations | 71 895 766.00 | 71 895 765.00 | 71 959 394.00 | |
BJ TOTAL (I) | 72 379 754.00 | 211 512.00 | 72 168 242.00 | 72 246 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 368 579.00 | 594.00 | 367 985.00 | 65 026.00 |
BZ Autres créances | 8 046 652.00 | 8 046 652.00 | 8 411 171.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 141 318.00 | 36 182.00 | 5 105 136.00 | 5 411 797.00 |
CF Disponibilités | 432 892.00 | 432 892.00 | 481 996.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 23 927.00 | 23 927.00 | 13 331.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 013 368.00 | 36 776.00 | 13 976 592.00 | 14 384 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 393 122.00 | 248 288.00 | 86 144 834.00 | 86 630 160.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 064 157.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 31 961 435.00 | 31 961 435.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 578 335.00 | 519 710.00 | ||
DG Autres réserves | 3 300.00 | 3 300.00 | ||
DH Report à nouveau | 10 572 584.00 | 9 788 718.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 353 244.00 | 1 172 492.00 | ||
DK Provisions réglementées | 705 171.00 | 402 974.00 | ||
DL TOTAL (I) | 45 174 069.00 | 43 848 629.00 | ||
DP Provisions pour risques | 42 343.00 | 66 273.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 42 343.00 | 66 273.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 083 272.00 | 40 746 895.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 652.00 | 260 620.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 375.00 | 91 091.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 263 123.00 | 124 853.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 218 139.00 | 1 281 767.00 | ||
EA Autres dettes | 138 856.00 | 210 033.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 40 928 422.00 | 42 715 259.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 144 834.00 | 86 630 160.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 456 745.00 | 40 746 895.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 465.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 474 153.00 | 1 474 153.00 | 1 079 700.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 474 153.00 | 1 474 153.00 | 1 079 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 500.00 | 2 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 129.00 | 5 871.00 | ||
FQ Autres produits | 186.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 475 968.00 | 1 087 574.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 440 623.00 | 306 405.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 39 411.00 | 24 862.00 | ||
FY Salaires et traitements | 526 623.00 | 448 113.00 | ||
FZ Charges sociales | 179 690.00 | 149 570.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 19 641.00 | 14 641.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 594.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 000.00 | |||
GE Autres charges | 541.00 | 23.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 207 122.00 | 955 613.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 268 845.00 | 131 960.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 729 534.00 | 1 052 572.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12 232.00 | 14 699.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 123 009.00 | 25 165.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 78 049.00 | 54 247.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 942 823.00 | 2 441 726.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 879.00 | 146 448.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 003 223.00 | 268 099.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 47 469.00 | 135 012.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 052 572.00 | 549 559.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 890 252.00 | 1 892 167.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 159 097.00 | 2 024 127.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 479.00 | 19 001.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 069.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 930.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 477.00 | 19 001.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 681.00 | 869.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 302 197.00 | 25 183.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 329 878.00 | 26 052.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -223 400.00 | -7 051.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 582 453.00 | 844 584.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 525 269.00 | 3 548 301.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 172 025.00 | 2 375 809.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 353 244.00 | 1 172 492.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 486.00 | 1 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 290.00 | 4 371.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 959 394.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 444 170.00 | 5 371.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 486.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 159.00 | 466 503.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 63 626.00 | 71 895 766.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 63 628.00 | 6 159.00 | 72 379 754.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 847.00 | 4 639.00 | 17 486.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 183.00 | 15 001.00 | 6 159.00 | 194 026.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 030.00 | 19 641.00 | 6 159.00 | 211 512.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 705 171.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 402 974.00 | 302 197.00 | 705 171.00 | |
4A Provisions pour litiges | 42 343.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 273.00 | 23 930.00 | 42 343.00 | |
6T Sur comptes clients | 594.00 | 594.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 157 312.00 | 1 879.00 | 123 009.00 | 36 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 312.00 | 2 473.00 | 123 009.00 | 36 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 626 560.00 | 304 670.00 | 146 939.00 | 784 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 594.00 | |||
UG ‐ Financières | 1 879.00 | 123 009.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 302 197.00 | 23 930.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 368 579.00 | 368 579.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 153 962.00 | 153 962.00 | ||
VB T. V. A. | 37 259.00 | 37 259.00 | ||
VP Divers | 550.00 | 550.00 | ||
VC Groupe et associés | 7 841 686.00 | 7 841 686.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 195.00 | 13 195.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 23 927.00 | 23 927.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 439 158.00 | 8 439 158.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 083 272.00 | 1 624 719.00 | 6 919 359.00 | 30 539 194.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 125.00 | 13 125.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 375.00 | 170 375.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 39 312.00 | 39 312.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 909.00 | 91 909.00 | ||
VW T.V.A. | 104 702.00 | 104 702.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 204.00 | 27 204.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 218 139.00 | 1 218 139.00 | ||
VI Groupe et associés | 41 527.00 | 41 527.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 856.00 | 138 856.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 928 422.00 | 3 456 745.00 | 6 932 484.00 | 30 539 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 584 728.00 | |||
