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JERICO

Dépôt

DénominationJERICO
Siren499075372
Cloture31/12/2019
Code du Greffe7501
Numéro de dépôt84531
Numéro de Gestion2009B01419
Code Activité6420Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt14/10/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse75003 PARIS
2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 17 486.00 17 486.00 3 639.00
AN Terrains 83 051.00 83 051.00 83 051.00
AP Constructions 332 203.00 170 810.00 161 394.00 170 287.00
AT Autres immobilisations corporelles 51 248.00 23 217.00 28 032.00 29 769.00
CU Autres participations 71 895 766.00 71 895 765.00 71 959 394.00
BJ TOTAL (I) 72 379 754.00 211 512.00 72 168 242.00 72 246 140.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 700.00
BX Clients et comptes rattachés 368 579.00 594.00 367 985.00 65 026.00
BZ Autres créances 8 046 652.00 8 046 652.00 8 411 171.00
CD Valeurs mobilières de placement 5 141 318.00 36 182.00 5 105 136.00 5 411 797.00
CF Disponibilités 432 892.00 432 892.00 481 996.00
CH Charges constatées d’avance 23 927.00 23 927.00 13 331.00
CJ TOTAL (II) 14 013 368.00 36 776.00 13 976 592.00 14 384 020.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 86 393 122.00 248 288.00 86 144 834.00 86 630 160.00
CR Parts à plus d’un an 5 064 157.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 31 961 435.00 31 961 435.00
DD Réserve légale (1) 578 335.00 519 710.00
DG Autres réserves 3 300.00 3 300.00
DH Report à nouveau 10 572 584.00 9 788 718.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1 353 244.00 1 172 492.00
DK Provisions réglementées 705 171.00 402 974.00
DL TOTAL (I) 45 174 069.00 43 848 629.00
DP Provisions pour risques 42 343.00 66 273.00
DR TOTAL (IV) 42 343.00 66 273.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 39 083 272.00 40 746 895.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 54 652.00 260 620.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 170 375.00 91 091.00
DY Dettes fiscales et sociales 263 123.00 124 853.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 1 218 139.00 1 281 767.00
EA Autres dettes 138 856.00 210 033.00
EC TOTAL (IV) 40 928 422.00 42 715 259.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 86 144 834.00 86 630 160.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 3 456 745.00 40 746 895.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 1 465.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 1 474 153.00 1 474 153.00 1 079 700.00
FJ Chiffres d’affaires nets 1 474 153.00 1 474 153.00 1 079 700.00
FO Subventions d’exploitation 500.00 2 000.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1 129.00 5 871.00
FQ Autres produits 186.00 2.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 1 475 968.00 1 087 574.00
FW Autres achats et charges externes 440 623.00 306 405.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 39 411.00 24 862.00
FY Salaires et traitements 526 623.00 448 113.00
FZ Charges sociales 179 690.00 149 570.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 19 641.00 14 641.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 594.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 12 000.00
GE Autres charges 541.00 23.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 1 207 122.00 955 613.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 268 845.00 131 960.00
GJ Produits financiers de participations 2 729 534.00 1 052 572.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 12 232.00 14 699.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 123 009.00 25 165.00
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 78 049.00 54 247.00
GP Total des produits financiers (V) 2 942 823.00 2 441 726.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 1 879.00 146 448.00
GR Intérêts et charges assimilées 1 003 223.00 268 099.00
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 47 469.00 135 012.00
GU Total des charges financières (VI) 1 052 572.00 549 559.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 1 890 252.00 1 892 167.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 2 159 097.00 2 024 127.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 479.00 19 001.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 82 069.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 23 930.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 106 477.00 19 001.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 27 681.00 869.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 302 197.00 25 183.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 329 878.00 26 052.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -223 400.00 -7 051.00
HK Impôts sur les bénéfices 582 453.00 844 584.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 4 525 269.00 3 548 301.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3 172 025.00 2 375 809.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 1 353 244.00 1 172 492.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 16 486.00 1 000.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 468 290.00 4 371.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 71 959 394.00
0G ACQUISITIONS Total Général 72 444 170.00 5 371.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 17 486.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 6 159.00 466 503.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 63 626.00 71 895 766.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 63 628.00 6 159.00 72 379 754.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 12 847.00 4 639.00 17 486.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 185 183.00 15 001.00 6 159.00 194 026.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 198 030.00 19 641.00 6 159.00 211 512.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 705 171.00
3Z Total Provisions réglementées 402 974.00 302 197.00 705 171.00
4A Provisions pour litiges 42 343.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 66 273.00 23 930.00 42 343.00
6T Sur comptes clients 594.00 594.00
6X Autres provisions pour dépréciation 157 312.00 1 879.00 123 009.00 36 182.00
7B Total Provisions pour dépréciation 157 312.00 2 473.00 123 009.00 36 776.00
7C TOTAL GENERAL 626 560.00 304 670.00 146 939.00 784 290.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 594.00
UG ‐ Financières 1 879.00 123 009.00
UJ ‐ Exceptionnelles 302 197.00 23 930.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UX Autres créances clients 368 579.00 368 579.00
VM Impôts sur les bénéfices 153 962.00 153 962.00
VB T. V. A. 37 259.00 37 259.00
VP Divers 550.00 550.00
VC Groupe et associés 7 841 686.00 7 841 686.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 13 195.00 13 195.00
VS Charges constatées d’avance 23 927.00 23 927.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 8 439 158.00 8 439 158.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 39 083 272.00 1 624 719.00 6 919 359.00 30 539 194.00
8A Emprunts et dettes financières divers 13 125.00 13 125.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 170 375.00 170 375.00
8C Personnel et comptes rattachés 39 312.00 39 312.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 91 909.00 91 909.00
VW T.V.A. 104 702.00 104 702.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 27 204.00 27 204.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 1 218 139.00 1 218 139.00
VI Groupe et associés 41 527.00 41 527.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 138 856.00 138 856.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 40 928 422.00 3 456 745.00 6 932 484.00 30 539 194.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 1 584 728.00