Groupe RETIF
Dépôt
| Dénomination | Groupe RETIF |
| Siren | 499083509 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 0601 |
| Numéro de dépôt | 556 |
| Numéro de Gestion | 2007B01185 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/01/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06270 Villeneuve-Loubet |
2016
2015
2014
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 576 132.00 | 1 353 482.00 | 222 650.00 | 43 021.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | 35 000.00 | 2 096 297.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 096 297.00 | 2 096 297.00 | ||
AP Constructions | 141 523.00 | 100 680.00 | 40 842.00 | 52 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 560.00 | 1 560.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 2 357 138.00 | 2 042 028.00 | 315 110.00 | 388 965.00 |
AV Immobilisations en cours | 321 437.00 | 321 437.00 | 34 630.00 | |
CU Autres participations | 344 487 794.00 | 278 278 162.00 | 66 209 632.00 | 66 209 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 065.00 | 84 065.00 | 72 695.00 | |
BJ TOTAL (I) | 351 100 949.00 | 281 775 914.00 | 69 325 035.00 | 68 897 969.00 |
BT Marchandises | 6 167.00 | 6 167.00 | 5 735.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 186.00 | 29 186.00 | 1 607.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 329 725.00 | 1 216.00 | 8 328 509.00 | 6 275 968.00 |
BZ Autres créances | 6 521 962.00 | 6 521 962.00 | 5 108 940.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | -375.00 | |||
CF Disponibilités | 498 464.00 | 498 464.00 | 3 181 631.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 347 828.00 | 347 828.00 | 303 589.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 733 334.00 | 1 216.00 | 15 732 118.00 | 14 877 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 834 284.00 | 281 777 130.00 | 85 057 153.00 | 83 775 065.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 110 231 438.00 | 110 231 438.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 994.00 | 29 994.00 | ||
DH Report à nouveau | -34 269 367.00 | -35 583 579.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 930.00 | 1 314 211.00 | ||
DL TOTAL (I) | 75 830 134.00 | 75 992 065.00 | ||
DP Provisions pour risques | 354 505.00 | 100 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 602 000.00 | 294 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 956 505.00 | 394 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 681 613.00 | 2 853 814.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 185 809.00 | 1 374 938.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 072 069.00 | 3 106 535.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 302 725.00 | 52 960.00 | ||
EA Autres dettes | 28 962.00 | 751.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | -666.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 8 270 513.00 | 7 389 000.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 057 153.00 | 83 775 065.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 14 578 032.00 | 1 348 520.00 | 15 926 552.00 | 14 201 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 578 032.00 | 1 348 520.00 | 15 926 552.00 | 14 201 435.00 |
FO Subventions d’exploitation | 666.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 203 046.00 | 166 969.00 | ||
FQ Autres produits | 257 967.00 | 208 139.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 388 233.00 | 14 576 544.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 043.00 | 1 289.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -432.00 | -795.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 774 431.00 | 6 908 562.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 308 777.00 | 268 163.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 149 974.00 | 4 746 471.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 176 700.00 | 1 991 782.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 283 071.00 | 455 309.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 216.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 254 505.00 | 96 000.00 | ||
GE Autres charges | 264 513.00 | 221 196.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 213 801.00 | 14 687 981.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 174 432.00 | -111 437.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 44 441.00 | 57 548.00 | ||
GN Différences positives de change | 76.00 | 448.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 168.00 | 92.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 44 685.00 | 58 090.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 056.00 | 1 264.00 | ||
GS Différences négatives de change | 332.00 | 1 072.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 388.00 | 2 337.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 42 297.00 | 55 752.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 216 730.00 | -55 684.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 751.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 161 000.00 | 314 500.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161 000.00 | 318 251.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 970.00 | 599 131.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 469 000.00 | 257 500.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 496 970.00 | 856 631.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -335 970.00 | -538 380.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 42 690.00 | -1 908 277.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 593 919.00 | 14 952 885.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 755 849.00 | 13 638 673.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -161 930.00 | 1 314 211.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 392 539.00 | 2 411 188.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 437 782.00 | 383 877.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 344 560 489.00 | 11 370.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 390 812.00 | 2 806 435.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 096 297.00 | 3 707 430.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 821 659.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 344 571 859.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 096 297.00 | 351 100 949.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 253 219.00 | 100 262.00 | 1 353 482.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 961 460.00 | 182 809.00 | 2 144 269.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 214 680.00 | 283 071.00 | 3 497 751.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 354 505.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 602 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 394 000.00 | 723 505.00 | 161 000.00 | 956 505.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 278 278 162.00 | |||
6T Sur comptes clients | 1 975.00 | 1 216.00 | 1 975.00 | 1 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 278 280 137.00 | 1 216.00 | 1 975.00 | 278 279 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 278 674 137.00 | 724 721.00 | 162 975.00 | 279 235 884.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 255 721.00 | 1 975.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 469 000.00 | 161 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 84 065.00 | 84 065.00 | ||
UX Autres créances clients | 8 329 725.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 550.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 932 462.00 | |||
VB T. V. A. | 163 822.00 | |||
VC Groupe et associés | 4 321 977.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 149.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 347 828.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 283 581.00 | 10 983 581.00 | 4 300 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 681 613.00 | 108 672.00 | 3 572 941.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 185 809.00 | 1 185 809.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 267 443.00 | 1 267 443.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 888 091.00 | 888 091.00 | ||
VW T.V.A. | 875 394.00 | 875 394.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 140.00 | 41 140.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 302 725.00 | 302 725.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 962.00 | 28 962.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | -666.00 | -666.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 270 513.00 | 4 697 572.00 | 3 572 941.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 90.00 | |||