TRAVEL & CO
Dépôt
| Dénomination | TRAVEL & CO |
| Siren | 499216638 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 87516 |
| Numéro de Gestion | 2007B15791 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75019 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 861 397.00 | 861 397.00 | 861 397.00 | |
CU Autres participations | 5 466 699.00 | 2 446 111.00 | 3 020 588.00 | 3 020 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 296.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 6 328 096.00 | 2 446 111.00 | 3 881 985.00 | 3 886 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 539.00 | 22 539.00 | 46 713.00 | |
BZ Autres créances | 100 649.00 | 100 649.00 | 101 112.00 | |
CF Disponibilités | 32 806.00 | 32 806.00 | 29 367.00 | |
CJ TOTAL (II) | 155 995.00 | 155 995.00 | 177 192.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 484 090.00 | 2 446 111.00 | 4 037 979.00 | 4 063 472.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -888 266.00 | -1 120 506.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 611.00 | 232 241.00 | ||
DK Provisions réglementées | 152 141.00 | 151 341.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 354 486.00 | 1 263 075.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 276.00 | 341 827.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 337 476.00 | 2 297 771.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 900.00 | 32 523.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 11 842.00 | 20 277.00 | ||
EA Autres dettes | 108 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 683 493.00 | 2 800 398.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 037 979.00 | 4 063 472.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 2 337 476.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 207 319.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 319.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 673 810.00 | |||
FQ Autres produits | 9 601.00 | 10 073.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 601.00 | 891 202.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 126.00 | 152 431.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 38.00 | 8 314.00 | ||
FY Salaires et traitements | 63 602.00 | |||
FZ Charges sociales | 21 360.00 | |||
GE Autres charges | 623.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 787.00 | 245 711.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 186.00 | 645 492.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 100 002.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 100 002.00 | 24 002.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 392 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 405.00 | 9 667.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 405.00 | 401 667.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 92 597.00 | -377 665.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 91 411.00 | 267 827.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 654 834.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 954 834.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 310.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 973 310.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 800.00 | 800.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | 990 420.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -800.00 | -35 586.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 603.00 | 1 870 038.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 992.00 | 1 637 798.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 611.00 | 232 241.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 152 141.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 151 341.00 | 800.00 | 152 141.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 2 446 111.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 446 111.00 | 2 446 111.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 2 597 452.00 | 800.00 | 2 598 252.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 22 539.00 | 22 539.00 | ||
VB T. V. A. | 100 649.00 | 100 649.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 188.00 | 123 188.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 276.00 | 105 963.00 | 179 313.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 900.00 | 48 900.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 830.00 | 6 830.00 | ||
VW T.V.A. | 3 757.00 | 3 757.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 255.00 | 1 255.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 337 476.00 | 2 337 476.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 683 493.00 | 2 504 181.00 | 179 313.00 | |