KEOLEASE
Dépôt
| Dénomination | KEOLEASE |
| Siren | 499235141 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 9754 |
| Numéro de Gestion | 2007B02675 |
| Code Activité | 7711A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95150 Taverny |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 10 836.00 | 10 836.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 149.00 | 17 922.00 | 47 227.00 | 57 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 600.00 | 13 600.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 10 566 409.00 | 1 844 423.00 | 8 721 986.00 | 7 110 865.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | 1 200.00 | 1 200.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 87 000.00 | 87 000.00 | 60 231.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 744 194.00 | 1 886 781.00 | 8 857 413.00 | 7 230 163.00 |
BT Marchandises | 26 235.00 | 4 500.00 | 21 735.00 | 16 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 249.00 | 561 249.00 | 697 394.00 | |
BZ Autres créances | 252 387.00 | 252 387.00 | 76 675.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
CF Disponibilités | 1 779 051.00 | 1 779 051.00 | 1 436 410.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 623.00 | 5 623.00 | 20 092.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 624 577.00 | 4 500.00 | 2 620 077.00 | 2 246 629.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 126 424.00 | 126 424.00 | 159 624.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 495 195.00 | 1 891 281.00 | 11 603 913.00 | 9 636 416.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 496 864.00 | 496 864.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 141 408.00 | 141 408.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 47 322.00 | 27 889.00 | ||
DH Report à nouveau | 510 501.00 | 141 276.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 576 537.00 | 388 658.00 | ||
DK Provisions réglementées | 759 768.00 | 602 433.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 532 400.00 | 1 798 528.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 242 900.00 | 1 206 900.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 008 993.00 | 5 865 565.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 600.00 | 184 846.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 034.00 | 344 577.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 205 965.00 | 167 692.00 | ||
EA Autres dettes | 83 020.00 | 68 309.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 071 513.00 | 7 837 888.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 603 913.00 | 9 636 416.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 204 748.00 | 204 748.00 | 97 301.00 | |
FG Production vendue services | 4 818 670.00 | 4 818 670.00 | 4 352 842.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 023 418.00 | 5 023 418.00 | 4 450 143.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 103 818.00 | 207 300.00 | ||
FQ Autres produits | 1 787 657.00 | 1 625 092.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 914 892.00 | 6 282 536.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 148 259.00 | 96 976.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -5 706.00 | -15 791.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 145 704.00 | 2 236 630.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 47 792.00 | 46 235.00 | ||
FY Salaires et traitements | 324 140.00 | 275 817.00 | ||
FZ Charges sociales | 122 575.00 | 101 730.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 276 025.00 | 1 058 219.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 500.00 | |||
GE Autres charges | 1 720 227.00 | 1 631 286.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 779 015.00 | 5 432 601.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 135 877.00 | 849 934.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 261.00 | 281.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 261.00 | 281.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 163 404.00 | 175 541.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 163 404.00 | 175 541.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -163 143.00 | -175 260.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 972 734.00 | 674 674.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 217.00 | 20 116.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 438.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 469 579.00 | 265 517.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 510 233.00 | 285 633.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 996.00 | 2 106.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 956.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 626 914.00 | 418 507.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 676 867.00 | 420 614.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166 633.00 | -134 981.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 229 564.00 | 151 035.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 425 387.00 | 6 568 449.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 848 850.00 | 6 179 791.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 576 537.00 | 388 658.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 686.00 | 4 457.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 078.00 | 12 280.00 | 42 358.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 385 731.00 | 1 230 544.00 | 771 852.00 | 1 844 423.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 415 809.00 | 1 242 824.00 | 771 852.00 | 1 886 781.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 4 500.00 | 4 500.00 | ||
6T Sur comptes clients | 29 813.00 | 29 813.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 313.00 | 29 813.00 | 4 500.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 34 313.00 | 29 813.00 | 4 500.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 87 000.00 | 87 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 845 496.00 | 845 496.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 932 496.00 | 845 496.00 | 87 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 251 893.00 | 2 439 738.00 | 5 692 739.00 | 119 416.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 600.00 | 80 600.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 034.00 | 450 034.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 966.00 | 205 966.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 020.00 | 83 020.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 071 513.00 | 3 259 358.00 | 5 692 739.00 | 119 416.00 |