COFILSERV'
Dépôt
| Dénomination | COFILSERV' |
| Siren | 499263242 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 23363 |
| Numéro de Gestion | 2007B02745 |
| Code Activité | 8810A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 09 |
| Durée exercice n-1 | 8 |
| Date de dépôt | 26/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33260 La Teste-de-Buch |
2020 2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 456.00 | 27 235.00 | 20 220.00 | |
AH Fonds commercial | 74 121.00 | 74 121.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 387.00 | 5 390.00 | 1 997.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 991.00 | 51 544.00 | 12 448.00 | |
BF Prêts | 46 361.00 | 46 361.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 10 501.00 | 10 501.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 249 817.00 | 84 169.00 | 165 648.00 | |
BP En cours de production de services | 11 374.00 | 11 374.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 412 497.00 | 412 497.00 | ||
BZ Autres créances | 180 068.00 | 180 068.00 | ||
CF Disponibilités | 492 503.00 | 492 503.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 6 366.00 | 6 366.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 102 809.00 | 1 102 809.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 625.00 | 84 169.00 | 1 268 456.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 5 900.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 100.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 590.00 | |||
DG Autres réserves | 21 673.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -215 589.00 | |||
DL TOTAL (I) | -116 326.00 | |||
DP Provisions pour risques | 10 748.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 10 748.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 503.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 698.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 768 748.00 | |||
EA Autres dettes | 6 468.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 617.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 374 035.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 456.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 359 653.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 903.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 3 347 573.00 | 3 347 573.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 347 573.00 | 3 347 573.00 | ||
FM Production stockée | -3 310.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 131 694.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 516.00 | |||
FQ Autres produits | 3 268.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 531 741.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 109 854.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -3.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 553 608.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 61 972.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 665 418.00 | |||
FZ Charges sociales | 315 129.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 984.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 748.00 | |||
GE Autres charges | 25 838.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 751 548.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -219 807.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 298.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 298.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -298.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -220 105.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 845.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 929.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 557.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 557.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 372.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 144.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 535 670.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 751 259.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -215 589.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 067.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 516.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 338.00 | 20 239.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 817.00 | 992.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 529.00 | 12 671.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 684.00 | 33 902.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 577.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 432.00 | 71 378.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 338.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 338.00 | 56 862.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 770.00 | 249 817.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 143.00 | 2 092.00 | 27 235.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 474.00 | 6 892.00 | 9 432.00 | 56 934.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 617.00 | 8 984.00 | 9 432.00 | 84 169.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 10 748.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 748.00 | 10 748.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 10 748.00 | 10 748.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 748.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 46 361.00 | 46 361.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 10 501.00 | 10 501.00 | ||
UX Autres créances clients | 412 497.00 | 412 497.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 384.00 | 1 384.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 406.00 | 8 406.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 844.00 | 3 844.00 | ||
VB T. V. A. | 24 811.00 | 24 811.00 | ||
VC Groupe et associés | 126 542.00 | 126 542.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 081.00 | 15 081.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 366.00 | 6 366.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 793.00 | 598 931.00 | 56 862.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 903.00 | 903.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 600.00 | 461 218.00 | 14 382.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 698.00 | 73 698.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 476 440.00 | 476 440.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 794.00 | 214 794.00 | ||
VW T.V.A. | 59 201.00 | 59 201.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 313.00 | 18 313.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 468.00 | 6 468.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 48 617.00 | 48 617.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 374 035.00 | 1 359 653.00 | 14 382.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 182.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 294.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 1 892.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 558.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 285 543.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 302.00 | |||
ST Autres comptes | 177 313.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 553 608.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 20 816.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 156.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 216 759.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 428.00 | |||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 171.00 | |||