B.R.
Dépôt
| Dénomination | B.R. |
| Siren | 499386753 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 66003 |
| Numéro de Gestion | 2007B16565 |
| Code Activité | 2042Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 704 909.00 | 241 308.00 | 463 601.00 | 406 446.00 |
AH Fonds commercial | 5 670 001.00 | 5 670 001.00 | 5 670 001.00 | |
AP Constructions | 612 226.00 | 84 200.00 | 528 026.00 | 559 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 868 319.00 | 1 305 394.00 | 562 926.00 | 633 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 394 943.00 | 2 428 511.00 | 1 966 432.00 | 1 859 274.00 |
AV Immobilisations en cours | 102 915.00 | 102 915.00 | ||
CU Autres participations | 11 000 000.00 | 11 000 000.00 | 11 001 100.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 252 312.00 | 252 312.00 | 227 771.00 | |
BJ TOTAL (I) | 24 605 626.00 | 4 059 412.00 | 20 546 213.00 | 20 357 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 055 706.00 | 9 455.00 | 4 046 251.00 | 2 491 296.00 |
BN En cours de production de biens | 1 143 080.00 | 1 143 080.00 | 745 820.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 107 830.00 | 3 107 830.00 | 1 906 476.00 | |
BT Marchandises | 959 167.00 | 29 547.00 | 929 620.00 | 826 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 166 857.00 | 166 857.00 | 146 870.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 301 822.00 | 13 263.00 | 3 288 558.00 | 3 712 162.00 |
BZ Autres créances | 27 421 786.00 | 27 421 786.00 | 1 214 486.00 | |
CF Disponibilités | 5 176 889.00 | 5 176 889.00 | 4 733 693.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 373 173.00 | 373 173.00 | 532 026.00 | |
CJ TOTAL (II) | 45 706 309.00 | 52 265.00 | 45 654 044.00 | 16 309 811.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 174 613.00 | 174 613.00 | 44.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 486 547.00 | 4 111 677.00 | 66 374 870.00 | 36 667 541.00 |
CP Parts à moins d’un an | 227 771.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 26 164 047.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 732 225.00 | 727 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | ||
DG Autres réserves | 8 000.00 | 6 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 11 884 732.00 | 10 366 844.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 251 448.00 | 5 324 613.00 | ||
DK Provisions réglementées | 27 062.00 | |||
DL TOTAL (I) | 39 951 405.00 | 16 527 019.00 | ||
DP Provisions pour risques | 214 613.00 | 381 278.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 214 613.00 | 381 278.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 126.00 | 13 424 787.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 460 853.00 | 56 598.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 302 247.00 | 447 074.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 077 028.00 | 3 523 654.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 356 068.00 | 2 298 063.00 | ||
EA Autres dettes | 7 380.00 | 9 048.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 26 208 702.00 | 19 759 223.00 | ||
ED (V) | 150.00 | 21.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 374 870.00 | 36 667 541.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 469 302.00 | 8 344 239.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 126.00 | 3 799.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 165 274.00 | 1 716 612.00 | 1 881 886.00 | 1 126 007.00 |
FD Production vendue biens | 5 950 023.00 | 26 224 902.00 | 32 174 925.00 | 25 175 378.00 |
FG Production vendue services | 1 188 081.00 | 277 606.00 | 1 465 688.00 | 1 322 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 303 377.00 | 28 219 121.00 | 35 522 498.00 | 27 623 489.00 |
FM Production stockée | 1 598 613.00 | 1 226 356.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 978.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 956.00 | 42 355.00 | ||
FQ Autres produits | 40 605.00 | 16 127.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 37 186 672.00 | 28 910 305.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 517 469.00 | 1 072 070.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -188 922.00 | -240 882.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 260 790.00 | 5 552 716.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 487 101.00 | -704 828.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 12 093 950.00 | 8 889 458.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 444 877.00 | 391 708.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 513 891.00 | 3 787 335.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 391 163.00 | 1 539 052.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 843 459.00 | 718 923.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 708.00 | 22 987.00 | ||
GE Autres charges | 41 408.00 | 23 137.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 27 471 694.00 | 21 051 676.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 9 714 978.00 | 7 858 628.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 21 133 573.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 058.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 044.00 | 289.00 | ||
GN Différences positives de change | 264.00 | 3 631.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 184 274.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 21 327 155.00 | 6 978.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 174 613.00 | 44.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 316 250.00 | 117 372.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 301.00 | 3 678.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 492 164.00 | 121 094.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 20 834 992.00 | -114 116.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 30 549 970.00 | 7 744 513.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 922.00 | 20 626.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 064.00 | 2 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 368 296.00 | 21 492.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 415 282.00 | 44 118.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 753.00 | 2 400.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | 4 145.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 363.00 | 8 698.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 216.00 | 15 244.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 409 066.00 | 28 874.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 707 588.00 | 2 448 773.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 929 109.00 | 28 961 400.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 677 661.00 | 23 636 787.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 251 448.00 | 5 324 613.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 380 935.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 204 185.00 | 170 725.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 189 950.00 | 837 819.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 237 871.00 | 24 541.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 012 941.00 | 1 033 085.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 380 935.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 374 910.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 49 366.00 | 6 978 403.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 100.00 | 11 252 312.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 440 401.00 | 24 605 626.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 508 673.00 | 113 569.00 | 380 935.00 | 241 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 137 581.00 | 729 890.00 | 49 366.00 | 3 818 105.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 646 255.00 | 843 459.00 | 430 301.00 | 4 059 412.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 27 062.00 | 27 062.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 40 000.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 174 613.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 381 278.00 | 174 613.00 | 341 278.00 | 214 613.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 571.00 | 39 001.00 | 20 571.00 | 39 001.00 |
6T Sur comptes clients | 13 972.00 | 1 707.00 | 2 416.00 | 13 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 543.00 | 40 708.00 | 31 987.00 | 52 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 451 883.00 | 215 321.00 | 400 327.00 | 266 878.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 40 708.00 | 22 987.00 | ||
UG ‐ Financières | 174 613.00 | 9 044.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 368 296.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 252 312.00 | 252 312.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 15 839.00 | 15 839.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 285 982.00 | 3 285 982.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 926.00 | 926.00 | ||
VB T. V. A. | 1 019 873.00 | 1 019 873.00 | ||
VC Groupe et associés | 26 281 061.00 | 230 941.00 | 26 050 120.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 927.00 | 6 000.00 | 113 927.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 373 173.00 | 373 173.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 349 093.00 | 4 932 734.00 | 26 416 359.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 126.00 | 5 126.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 700.00 | 23 700.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 077 028.00 | 4 077 028.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 859 804.00 | 859 804.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 590 192.00 | 590 192.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 765 444.00 | 765 444.00 | ||
VW T.V.A. | 15 811.00 | 15 811.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 817.00 | 124 817.00 | ||
VI Groupe et associés | 19 437 153.00 | 19 437 153.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 380.00 | 7 380.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 906 455.00 | 6 469 302.00 | 19 437 153.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 420 988.00 | |||