TERRAGAÏA
Dépôt
| Dénomination | TERRAGAÏA |
| Siren | 499449320 |
| Cloture | 28/02/2021 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 24357 |
| Numéro de Gestion | 2020B05613 |
| Code Activité | 4631Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 05 |
| Durée exercice n-1 | 4 |
| Date de dépôt | 18/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13015 MARSEILLE |
2021
2020
2019
2019
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 889.00 | 15 838.00 | 1 051.00 | |
AP Constructions | 198 275.00 | 44 109.00 | 154 166.00 | 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 999.00 | 40 019.00 | 40 980.00 | 203 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 414.00 | 24 414.00 | 24 414.00 | |
BJ TOTAL (I) | 320 577.00 | 99 966.00 | 220 611.00 | 228 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32.00 | 32.00 | ||
BT Marchandises | 1 108 749.00 | 118 917.00 | 989 832.00 | 1 334 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 946 150.00 | 946 150.00 | 33 550.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 238 857.00 | 6 334.00 | 3 232 523.00 | 6 392 555.00 |
BZ Autres créances | 49 276.00 | 49 276.00 | 1 152 293.00 | |
CF Disponibilités | 1 560 443.00 | 1 560 443.00 | 2 094 145.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 228.00 | 11 228.00 | 3 741.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 914 734.00 | 125 251.00 | 6 789 484.00 | 11 010 612.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 356.00 | 1 356.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 236 667.00 | 225 216.00 | 7 011 451.00 | 11 238 816.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 414.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
DG Autres réserves | 1 406 575.00 | 215 465.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 309 600.00 | 1 891 076.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 756 875.00 | 2 147 241.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 356.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 356.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 487.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 719 581.00 | 2 580 438.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | 10 846.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 738 801.00 | 4 784 652.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 699 613.00 | 1 483 592.00 | ||
EA Autres dettes | 84 415.00 | 42 562.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 252 411.00 | 9 091 576.00 | ||
ED (V) | 809.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 011 451.00 | 11 238 816.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 543 834.00 | 9 091 576.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 743.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 18 751 276.00 | 854 139.00 | 19 605 415.00 | 43 649 920.00 |
FG Production vendue services | 1 323.00 | 504 047.00 | 505 370.00 | 396 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 752 599.00 | 1 358 186.00 | 20 110 785.00 | 44 046 410.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 660.00 | 27 795.00 | ||
FQ Autres produits | 482.00 | 40.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 142 928.00 | 44 074 245.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 826 292.00 | 34 705 468.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 246 802.00 | 382 124.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 596 506.00 | 107 916.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -32.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 925 254.00 | 4 263 029.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 66 640.00 | 182 364.00 | ||
FY Salaires et traitements | 415 399.00 | 994 448.00 | ||
FZ Charges sociales | 245 631.00 | 423 751.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 088.00 | 26 387.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 123 027.00 | 31 531.00 | ||
GE Autres charges | 1 108.00 | 30.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 457 716.00 | 41 117 047.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 685 212.00 | 2 957 197.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 29 460.00 | |||
GN Différences positives de change | 5.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5.00 | 29 460.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 356.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 648.00 | 512.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 5 008.00 | 512.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 002.00 | 28 948.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 680 210.00 | 2 986 145.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 163.00 | 3 467.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 163.00 | 3 467.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 171.00 | 829.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 297.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 468.00 | 829.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 695.00 | 2 638.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 235 679.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 407 305.00 | 862 029.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 182 096.00 | 44 107 172.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 872 496.00 | 42 216 096.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 309 600.00 | 1 891 076.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 322.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 809.00 | 1 080.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 859.00 | 2 415.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 414.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 082.00 | 3 495.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 889.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 279 274.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 414.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 320 577.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 809.00 | 29.00 | 15 838.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 068.00 | 55 095.00 | 44 036.00 | 84 128.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 877.00 | 55 124.00 | 44 036.00 | 99 966.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 356.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 356.00 | 1 356.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 21 223.00 | 118 917.00 | 21 223.00 | 118 917.00 |
6T Sur comptes clients | 11 340.00 | 4 110.00 | 9 115.00 | 6 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 563.00 | 123 027.00 | 30 338.00 | 125 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 563.00 | 124 383.00 | 30 338.00 | 126 607.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 123 027.00 | 30 338.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 356.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 24 414.00 | 24 414.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 7 007.00 | 7 007.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 231 849.00 | 3 231 849.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 995.00 | 2 995.00 | ||
VB T. V. A. | 45 991.00 | 45 991.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289.00 | 289.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 11 228.00 | 11 228.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 323 775.00 | 3 323 775.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 004.00 | 11 004.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 738 801.00 | 2 738 801.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 183 263.00 | 183 263.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 811.00 | 184 811.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 209 764.00 | 209 764.00 | ||
VW T.V.A. | 18 643.00 | 18 643.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 133.00 | 103 133.00 | ||
VI Groupe et associés | 708 577.00 | 708 577.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 415.00 | 84 415.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 242 411.00 | 3 533 834.00 | 708 577.00 | |