FINANCIERE SPL
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE SPL |
| Siren | 499459204 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 55096 |
| Numéro de Gestion | 2007B16966 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75002 PARIS |
2020 2020
2019
2018
2018
2018
2018
2017
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 41 824 345.00 | 11 947 560.00 | 29 876 785.00 | 29 877 065.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 290 819.00 | 1 290 819.00 | 1 137 833.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 198.00 | 198.00 | 198.00 | |
BJ TOTAL (I) | 43 115 362.00 | 11 947 560.00 | 31 167 802.00 | 31 015 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 546.00 | 7 546.00 | 477.00 | |
BZ Autres créances | 40 492 616.00 | 2 600.00 | 40 490 016.00 | 9 842 566.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 3 861.00 | 3 861.00 | ||
CF Disponibilités | 18 557 756.00 | 18 557 756.00 | 50 963.00 | |
CJ TOTAL (II) | 59 061 780.00 | 2 600.00 | 59 059 180.00 | 9 894 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 177 141.00 | 11 950 160.00 | 90 226 982.00 | 40 909 102.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 500 000.00 | 15 500 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 198 985.00 | 198 985.00 | ||
DG Autres réserves | 3 771 672.00 | 3 771 672.00 | ||
DH Report à nouveau | -7 533 234.00 | -7 342 027.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 093.00 | -191 206.00 | ||
DK Provisions réglementées | 90 295.00 | 90 295.00 | ||
DL TOTAL (I) | 12 087 811.00 | 12 027 718.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 453 131.00 | 28 394 257.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 389.00 | 183 169.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 47 523.00 | |||
EA Autres dettes | 12 627 128.00 | 303 704.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 78 139 171.00 | 28 881 384.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 226 982.00 | 40 909 102.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FQ Autres produits | 15.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | -176 048.00 | 182 984.00 | ||
GE Autres charges | 4.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | -176 048.00 | 182 988.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 176 048.00 | -182 972.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 755 512.00 | 240 749.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 993.00 | 29 596.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 758 505.00 | 270 345.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 827 356.00 | 624 831.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 827 356.00 | 624 831.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -68 851.00 | -354 486.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 107 198.00 | -537 458.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 418.00 | 400 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 418.00 | 400 000.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 748.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 748.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 418.00 | 346 252.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 47 523.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 923.00 | 670 361.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 831.00 | 861 567.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 093.00 | -191 206.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 962 656.00 | 225 164.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 962 656.00 | 225 164.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 72 458.00 | 43 115 362.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 72 458.00 | 43 115 362.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 90 295.00 | 90 295.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 11 947 560.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 600.00 | 2 600.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 950 160.00 | 11 950 160.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 12 040 455.00 | 12 040 455.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 290 819.00 | 1 290 819.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 198.00 | 198.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 546.00 | 7 546.00 | ||
VB T. V. A. | 685.00 | 685.00 | ||
VC Groupe et associés | 39 563 359.00 | 39 563 359.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 932 433.00 | 932 433.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 795 040.00 | 41 795 040.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 453 131.00 | 65 453 131.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 389.00 | 11 389.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 47 523.00 | 47 523.00 | ||
VI Groupe et associés | 302 156.00 | 302 156.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 324 972.00 | 12 324 972.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 139 171.00 | 78 139 171.00 | ||