PRODWAYS
Dépôt
| Dénomination | PRODWAYS |
| Siren | 499568814 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 33563 |
| Numéro de Gestion | 2014B00684 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/11/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78130 Les Mureaux |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 407 191.00 | 6 902 857.00 | 504 335.00 | 1 782 917.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 272 435.00 | 266 520.00 | 5 916.00 | 25 440.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 082 749.00 | 802 333.00 | 280 416.00 | 707 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 449 744.00 | 2 390 007.00 | 59 738.00 | 380 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 404 803.00 | 1 290 227.00 | 114 575.00 | 628 261.00 |
CU Autres participations | 895.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 133 053.00 | 133 053.00 | 133 053.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 749 975.00 | 11 651 944.00 | 1 098 033.00 | 3 658 770.00 |
BN En cours de production de biens | 581 855.00 | 581 855.00 | 197 649.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 975 280.00 | 117 716.00 | 857 564.00 | 550 580.00 |
BT Marchandises | 2 373 346.00 | 2 075 995.00 | 297 350.00 | 2 108 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 155.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 581 098.00 | 510 735.00 | 1 070 363.00 | 4 059 050.00 |
BZ Autres créances | 1 617 000.00 | 1 617 000.00 | 2 713 897.00 | |
CF Disponibilités | 157 722.00 | 157 722.00 | 2 576.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 37 240.00 | 37 240.00 | 12 812.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 323 541.00 | 2 704 446.00 | 4 619 094.00 | 9 648 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 073 516.00 | 14 356 390.00 | 5 717 127.00 | 13 307 549.00 |
CR Parts à plus d’un an | 787 815.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 426 703.00 | 6 426 703.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 935 696.00 | 935 696.00 | ||
DH Report à nouveau | -13 759 945.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 508 736.00 | -5 629 426.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 81 225.00 | 168 225.00 | ||
DL TOTAL (I) | -2 065 112.00 | -11 858 747.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 488 488.00 | 50 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 488 488.00 | 50 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556 823.00 | 940 922.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 476 473.00 | 17 745 076.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 687 932.00 | 1 090 394.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 248 959.00 | 3 685 670.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 035 864.00 | 1 077 472.00 | ||
EA Autres dettes | 9 758.00 | 15 980.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 277 940.00 | 274 868.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 293 749.00 | 24 830 382.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 717 125.00 | 13 021 635.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 225 153.00 | 7 296 156.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 445 364.00 | 1 216 788.00 | 1 662 152.00 | 1 670 974.00 |
FD Production vendue biens | 188 504.00 | 1 230 580.00 | 1 419 084.00 | 4 179 933.00 |
FG Production vendue services | 281 826.00 | 660 104.00 | 941 930.00 | 1 349 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 915 694.00 | 3 107 472.00 | 4 023 166.00 | 7 200 433.00 |
FM Production stockée | 691 115.00 | -166 116.00 | ||
FN Production immobilisée | 321 532.00 | 1 486 970.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 169 189.00 | 1 033 764.00 | ||
FQ Autres produits | 2 076.00 | 45.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 207 078.00 | 9 555 096.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 121 950.00 | 3 837 209.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 124 640.00 | -189 232.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 381.00 | 50 199.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 765 041.00 | 3 913 171.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 185 450.00 | 141 556.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 134 635.00 | 2 818 580.00 | ||
FZ Charges sociales | 811 652.00 | 1 223 500.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 175 957.00 | 2 185 335.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 60 000.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 773 144.00 | 538 123.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 150 000.00 | 50 000.00 | ||
GE Autres charges | 68 116.00 | 606 812.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 330 966.00 | 15 235 253.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -5 123 888.00 | -5 680 157.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 857.00 | 7 944.00 | ||
GN Différences positives de change | 101 023.00 | 28 132.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 103 880.00 | 36 076.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 342 896.00 | 286 135.00 | ||
GS Différences négatives de change | 95 401.00 | 28 266.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 438 297.00 | 314.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -334 417.00 | 35 762.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -5 458 305.00 | -5 644 395.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 267 153.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 262 735.00 | 98 735.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 529 888.00 | 98 735.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239 962.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 292.00 | 98 735.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 407 253.00 | 327 310.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 685 507.00 | 426 045.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 155 619.00 | -327 310.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -105 188.00 | -342 279.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 840 846.00 | 9 689 907.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 349 582.00 | 15 319 333.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 508 736.00 | -5 629 426.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 407 191.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 062 952.00 | 292 232.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 990 740.00 | 47 027.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 948.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 594 832.00 | 339 259.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 407 191.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 355 184.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 183 220.00 | 3 854 547.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 895.00 | 133 053.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 184 115.00 | 12 749 976.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 361 539.00 | 1 101 209.00 | 6 462 748.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 329 957.00 | 19 524.00 | 349 481.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 806 576.00 | 843 332.00 | 144 928.00 | 3 504 979.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 498 072.00 | 1 964 064.00 | 144 928.00 | 10 317 208.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 200 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 288 488.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 1 438 488.00 | 1 488 488.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 262 735.00 | 1 159 481.00 | 262 735.00 | 1 159 481.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 175 255.00 | 175 255.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 507 716.00 | 1 685 995.00 | 2 193 711.00 | |
6T Sur comptes clients | 252 407.00 | 258 327.00 | 510 735.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 198 113.00 | 3 103 803.00 | 262 736.00 | 4 039 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 248 113.00 | 4 542 291.00 | 262 736.00 | 5 527 669.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 923 144.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 4 407 253.00 | 262 735.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 133 053.00 | 133 053.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 581 098.00 | 1 581 098.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 532.00 | 19 532.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 728 339.00 | 728 339.00 | ||
VB T. V. A. | 31 232.00 | 31 232.00 | ||
VP Divers | 787 815.00 | 787 815.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 583.00 | 45 583.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 37 240.00 | 37 240.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 368 390.00 | 2 447 522.00 | 920 868.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 556 823.00 | 288 700.00 | 244 800.00 | 23 323.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 248 959.00 | 924 959.00 | 324 000.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 259 980.00 | 259 980.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 666 602.00 | 666 602.00 | ||
VW T.V.A. | 24 174.00 | 24 174.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 107.00 | 85 107.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 476 473.00 | 2 476 473.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 758.00 | 9 758.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 277 940.00 | 277 940.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 605 818.00 | 2 537 222.00 | 568 800.00 | 2 499 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 673.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 350.00 | |||