DSI HOLDING FRANCE
Dépôt
| Dénomination | DSI HOLDING FRANCE |
| Siren | 499740223 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 3508 |
| Numéro de Gestion | 2008B00493 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/06/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95500 Gonesse |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 248 041.00 | 216 486.00 | 31 555.00 | 20 784.00 |
AH Fonds commercial | 19 432 973.00 | 15 325 625.00 | 4 107 348.00 | 2 950 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 456.00 | 91 604.00 | 19 852.00 | 24 429.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 200.00 | 11 200.00 | ||
CU Autres participations | 32 586 824.00 | 10 100 062.00 | 22 486 762.00 | 22 450 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | 1 600.00 | |
BJ TOTAL (I) | 52 392 094.00 | 25 733 777.00 | 26 658 317.00 | 25 448 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 280.00 | 275 280.00 | 205 360.00 | |
BZ Autres créances | 1 444 476.00 | 1 444 476.00 | 4 828 767.00 | |
CF Disponibilités | 29 119.00 | 29 119.00 | 153 191.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 403.00 | 7 403.00 | 10 183.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 756 278.00 | 1 756 278.00 | 5 197 503.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 148 373.00 | 25 733 777.00 | 28 414 596.00 | 30 645 573.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 17 000 000.00 | 17 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 150 280.00 | 6 150 280.00 | ||
DH Report à nouveau | -12 328 313.00 | -13 249 397.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 173 418.00 | 921 084.00 | ||
DL TOTAL (I) | 13 995 385.00 | 10 821 966.00 | ||
DP Provisions pour risques | 119 926.00 | 1 206 950.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 239 173.00 | 238 544.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 359 099.00 | 1 445 494.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 950 361.00 | 4 951 681.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 206 839.00 | 12 501 784.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 124.00 | 291 901.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 487 836.00 | 592 595.00 | ||
EA Autres dettes | 14 948.00 | 40 148.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 14 060 111.00 | 18 378 111.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 414 596.00 | 30 645 573.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 787 447.00 | 3 787 447.00 | 3 659 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 787 447.00 | 3 787 447.00 | 3 659 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 095 648.00 | 812 595.00 | ||
FQ Autres produits | 16.00 | 16.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 883 113.00 | 4 472 112.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 020 708.00 | 2 357 743.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 68 584.00 | 78 000.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 371 081.00 | 1 531 534.00 | ||
FZ Charges sociales | 718 302.00 | 663 414.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 28 234.00 | 22 414.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 2 562 166.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 110 629.00 | 890 000.00 | ||
GE Autres charges | 8 007.00 | 90.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 325 547.00 | 8 105 362.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 557 565.00 | -3 633 250.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 406 619.00 | 2 707 228.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 366 288.00 | 2 564 414.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 772 907.00 | 5 271 642.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 330 271.00 | 425 275.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 756 699.00 | 1 029 790.00 | ||
GS Différences négatives de change | 290.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 086 970.00 | 1 455 356.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 685 936.00 | 3 816 285.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 243 502.00 | 183 034.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 316 950.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 316 950.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 926.00 | 316 950.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 926.00 | 316 950.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 307 024.00 | -316 950.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -622 892.00 | -1 054 999.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 972 970.00 | 9 743 754.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 799 551.00 | 8 822 669.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 173 418.00 | 921 084.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 653 779.00 | 27 235.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 264.00 | 18 393.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 588 424.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 346 467.00 | 45 628.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 681 014.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 122 656.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 32 588 424.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 392 095.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200 021.00 | 16 465.00 | 216 486.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 835.00 | 11 770.00 | 91 604.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 856.00 | 28 234.00 | 308 090.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 239 173.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 119 926.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 445 494.00 | 120 555.00 | 1 206 950.00 | 359 099.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 16 482 462.00 | 1 156 837.00 | 15 325 625.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 10 100 062.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 618 541.00 | 330 271.00 | 1 523 125.00 | 25 425 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 064 035.00 | 450 826.00 | 2 730 075.00 | 25 784 786.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 110 629.00 | 2 046 837.00 | ||
UG ‐ Financières | 330 271.00 | 366 288.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 9 926.00 | 316 950.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | ||
UX Autres créances clients | 275 280.00 | 275 280.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 338 496.00 | 338 496.00 | ||
VB T. V. A. | 70 018.00 | 70 018.00 | ||
VP Divers | 4 676.00 | 4 676.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 017 488.00 | 1 017 488.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 298.00 | 9 298.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 403.00 | 7 403.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 728 760.00 | 1 727 160.00 | 1 600.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 950 362.00 | 14 038.00 | 4 936 324.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 124.00 | 400 124.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 269 528.00 | 269 528.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 418.00 | 206 418.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 890.00 | 11 890.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 206 840.00 | 8 206 840.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 948.00 | 14 948.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 060 111.00 | 9 123 787.00 | 4 936 324.00 | |