OPTICAL C63
Dépôt
| Dénomination | OPTICAL C63 |
| Siren | 499772275 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 4431 |
| Numéro de Gestion | 2007B90140 |
| Code Activité | 4778A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63200 Mozac |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 660.00 | 11 660.00 | ||
AH Fonds commercial | 140 100.00 | 17 381.00 | 122 719.00 | 113 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 646.00 | 14 613.00 | 5 033.00 | 7 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 614.00 | 234 078.00 | 9 536.00 | 15 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 821.00 | 6 821.00 | 7 118.00 | |
BJ TOTAL (I) | 421 841.00 | 277 732.00 | 144 109.00 | 143 950.00 |
BT Marchandises | 92 603.00 | 92 603.00 | 78 876.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 130 643.00 | 1 865.00 | 128 778.00 | 164 900.00 |
BZ Autres créances | 280 180.00 | 280 180.00 | 201 165.00 | |
CF Disponibilités | 24 570.00 | 24 570.00 | 3 179.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 763.00 | 15 763.00 | 17 863.00 | |
CJ TOTAL (II) | 543 758.00 | 1 865.00 | 541 893.00 | 465 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 599.00 | 279 598.00 | 686 002.00 | 609 933.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DG Autres réserves | 145 680.00 | 132 781.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 129.00 | 12 898.00 | ||
DL TOTAL (I) | 176 808.00 | 156 680.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 7 223.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 7 223.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 581.00 | 66 275.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329.00 | 1 405.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 639.00 | 286 656.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 45 533.00 | 61 555.00 | ||
EA Autres dettes | 372.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 740.00 | 30 140.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 509 194.00 | 446 031.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 002.00 | 609 933.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 796 055.00 | 796 055.00 | 695 471.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 796 055.00 | 796 055.00 | 695 471.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 238.00 | 63 165.00 | ||
FQ Autres produits | 82.00 | 12.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 803 375.00 | 758 648.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 278 996.00 | 213 598.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -13 727.00 | 5 436.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 238 657.00 | 252 173.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 587.00 | 10 138.00 | ||
FY Salaires et traitements | 118 295.00 | 114 739.00 | ||
FZ Charges sociales | 45 907.00 | 47 303.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 13 144.00 | 25 401.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 182.00 | 445.00 | ||
GE Autres charges | 80 252.00 | 69 324.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 771 294.00 | 738 558.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 32 081.00 | 20 090.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4.00 | 2.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4.00 | 2.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 635.00 | 5 246.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 635.00 | 5 246.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 630.00 | -5 244.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 22 451.00 | 14 848.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | 851.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | 851.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44.00 | -851.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 278.00 | 1 097.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 803 379.00 | 758 650.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 783 251.00 | 745 752.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 129.00 | 12 898.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 760.00 | 13 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 659.00 | 601.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 118.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 537.00 | 13 601.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 760.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 263 260.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 297.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 297.00 | 6 821.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 297.00 | 421 841.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 881.00 | 4 160.00 | 29 041.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 706.00 | 8 985.00 | 248 691.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 587.00 | 13 144.00 | 277 732.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 223.00 | 7 223.00 | ||
6T Sur comptes clients | 1 683.00 | 182.00 | 1 865.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 683.00 | 182.00 | 1 865.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 8 906.00 | 182.00 | 7 223.00 | 1 865.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 182.00 | 7 223.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 821.00 | 6 821.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 238.00 | |||
UX Autres créances clients | 128 405.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 4 943.00 | |||
VB T. V. A. | 45 720.00 | |||
VC Groupe et associés | 210 461.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 056.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 15 763.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 406.00 | 426 585.00 | 6 821.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 858.00 | 37 858.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 723.00 | 12 723.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 639.00 | 377 639.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 18 076.00 | 18 076.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 667.00 | 23 667.00 | ||
VW T.V.A. | 3 527.00 | 3 527.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | ||
VI Groupe et associés | 329.00 | 329.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372.00 | 372.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 34 740.00 | 34 740.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 194.00 | 509 194.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 192.00 | |||