CEP DEVELOPPEMENT
Dépôt
| Dénomination | CEP DEVELOPPEMENT |
| Siren | 499790657 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 53196 |
| Numéro de Gestion | 2010B22957 |
| Code Activité | 8230Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75017 PARIS |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 144 975 051.00 | 144 975 051.00 | 144 975 051.00 | |
BJ TOTAL (I) | 144 975 051.00 | 144 975 051.00 | 144 975 051.00 | |
BZ Autres créances | 20 549 463.00 | 20 549 463.00 | 20 497 441.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 368 429.00 | 6 368 429.00 | 6 266 460.00 | |
CF Disponibilités | 18 110 888.00 | 18 110 888.00 | 18 761 657.00 | |
CJ TOTAL (II) | 45 028 780.00 | 45 028 780.00 | 45 525 557.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 003 831.00 | 190 003 831.00 | 190 500 608.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 170 000 000.00 | 170 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 1.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 875 000.00 | 780 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 669.00 | 11 640.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 865 884.00 | 1 881 029.00 | ||
DL TOTAL (I) | 172 743 553.00 | 172 672 670.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 252 994.00 | 17 817 833.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 284.00 | 10 106.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 17 260 278.00 | 17 827 939.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 003 831.00 | 190 500 608.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 41 316.00 | 38 890.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 68.00 | 67.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 41 384.00 | 38 957.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -41 384.00 | -38 957.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 149 397.00 | 2 183 667.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 123 590.00 | 176 528.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 272 987.00 | 2 360 194.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 299 075.00 | 364 543.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 299 075.00 | 364 543.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 973 911.00 | 1 995 652.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 932 528.00 | 1 956 695.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 66 644.00 | 77 166.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 272 987.00 | 2 361 694.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 103.00 | 480 665.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 865 884.00 | 1 881 029.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 975 051.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 975 051.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 144 975 051.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 144 975 051.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VC Groupe et associés | 20 549 463.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 549 463.00 | 20 549 463.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 284.00 | 7 284.00 | ||
VI Groupe et associés | 17 252 994.00 | 17 252 994.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 260 278.00 | 17 260 278.00 | ||