PSO MANAGEMENT & STRATEGIE
Dépôt
| Dénomination | PSO MANAGEMENT & STRATEGIE |
| Siren | 499868131 |
| Cloture | 31/08/2020 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 3268 |
| Numéro de Gestion | 2007B02270 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44000 NANTES |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 147 503.00 | 53 902.00 | 93 601.00 | 101 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 066.00 | 181 077.00 | 36 989.00 | 67 016.00 |
CU Autres participations | 6 370 957.00 | 6 370 957.00 | 6 313 977.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 9 486 527.00 | 234 979.00 | 9 251 548.00 | 6 482 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 474.00 | 100 474.00 | 74 432.00 | |
BZ Autres créances | 659 146.00 | 659 146.00 | 1 291 679.00 | |
CF Disponibilités | 1 558 759.00 | 1 558 759.00 | 2 630 093.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 760.00 | 4 760.00 | 3 754.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 323 138.00 | 2 323 138.00 | 3 999 958.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 809 665.00 | 234 979.00 | 11 574 686.00 | 10 482 747.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 115 000.00 | 2 115 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 211 500.00 | 155 800.00 | ||
DG Autres réserves | 7 952 808.00 | 7 436 534.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 019 608.00 | 571 974.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 298 916.00 | 10 279 308.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 615.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 577.00 | 21 879.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 869.00 | 7 000.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 72 485.00 | 60 945.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 161 838.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 275 770.00 | 203 439.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 574 686.00 | 10 482 747.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 770.00 | 101 076.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 36 577.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 558 964.00 | 582 826.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 558 964.00 | 582 826.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 350.00 | |||
FQ Autres produits | 26.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 560 314.00 | 582 853.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 54 081.00 | 38 492.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 051.00 | 4 782.00 | ||
FY Salaires et traitements | 358 650.00 | 357 952.00 | ||
FZ Charges sociales | 19 420.00 | 20 662.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 38 222.00 | 40 047.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | -5.00 | |||
GE Autres charges | 31.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 475 454.00 | 461 936.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 84 860.00 | 120 916.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 943 665.00 | 482 119.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 40 864.00 | 18 752.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 984 529.00 | 500 871.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 392.00 | 4 965.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 392.00 | 4 965.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 983 137.00 | 495 906.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 067 997.00 | 616 823.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 35.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 35.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -35.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 48 354.00 | 44 814.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 544 843.00 | 1 083 724.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 235.00 | 511 750.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 019 608.00 | 571 974.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 503.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 066.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 313 977.00 | 2 806 980.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 679 546.00 | 2 806 980.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 503.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 218 066.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 120 957.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 486 527.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 707.00 | 8 195.00 | 53 902.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 051.00 | 30 026.00 | 181 077.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 758.00 | 38 222.00 | 234 979.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 100 474.00 | 100 474.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 659 146.00 | 659 146.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 760.00 | 4 760.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 264 380.00 | 764 380.00 | 2 500 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 869.00 | 4 869.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 485.00 | 72 485.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 161 838.00 | 161 838.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 577.00 | 36 577.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 770.00 | 275 770.00 | ||