POMPES FUNEBRES HERVOIT
Dépôt
| Dénomination | POMPES FUNEBRES HERVOIT |
| Siren | 499946093 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 3973 |
| Numéro de Gestion | 2008B00039 |
| Code Activité | 9603Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 18 |
| Durée exercice n-1 | 17 |
| Date de dépôt | 29/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16100 COGNAC |
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 409.00 | 1 007.00 | 1 402.00 | 54 000.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 705.00 | 14 195.00 | 2 510.00 | 2 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 497.00 | 184 657.00 | 53 840.00 | 87 938.00 |
CU Autres participations | 22.00 | 22.00 | 22.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 682.00 | 8 682.00 | 8 682.00 | |
BJ TOTAL (I) | 366 315.00 | 199 859.00 | 166 456.00 | 253 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 845.00 | 4 845.00 | ||
BN En cours de production de biens | 1 453.00 | |||
BT Marchandises | 29 114.00 | 29 114.00 | 26 674.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 261 567.00 | 4 072.00 | 257 495.00 | 118 101.00 |
BZ Autres créances | 119 611.00 | 119 611.00 | 84 187.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 222 171.00 | 222 171.00 | 248 646.00 | |
CF Disponibilités | 33 520.00 | 33 520.00 | 59 214.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 252.00 | 8 252.00 | 36 358.00 | |
CJ TOTAL (II) | 679 079.00 | 4 072.00 | 675 007.00 | 574 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 394.00 | 203 931.00 | 841 463.00 | 828 224.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 224 500.00 | 224 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 432.00 | 200.00 | ||
DG Autres réserves | 245 094.00 | 224 679.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 738.00 | 84 648.00 | ||
DL TOTAL (I) | 509 764.00 | 534 027.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 748.00 | 106 117.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 825.00 | 943.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 469.00 | 78 227.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 112 310.00 | 102 219.00 | ||
EA Autres dettes | 31 347.00 | 6 689.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 331 698.00 | 294 197.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 463.00 | 828 224.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 718.00 | 294 197.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 560.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 441 085.00 | 128 581.00 | ||
FG Production vendue services | 1 328 703.00 | 1 137 933.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 769 788.00 | 1 266 513.00 | ||
FM Production stockée | -1 453.00 | -497.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 121 773.00 | 5 728.00 | ||
FQ Autres produits | 644.00 | 79.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 890 752.00 | 1 271 823.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96 668.00 | 73 078.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -2 440.00 | 941.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 197 070.00 | 171 942.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 845.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 555 792.00 | 428 110.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 20 007.00 | 12 554.00 | ||
FY Salaires et traitements | 562 767.00 | 288 392.00 | ||
FZ Charges sociales | 208 881.00 | 111 159.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 40 349.00 | 36 324.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 209.00 | 3 637.00 | ||
GE Autres charges | 114 514.00 | 26 643.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 789 972.00 | 1 152 780.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 100 780.00 | 119 043.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 354.00 | 1 657.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 354.00 | 1 657.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 570.00 | 3 048.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 570.00 | 3 048.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 784.00 | -1 390.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 102 564.00 | 117 653.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 287.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 20 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 287.00 | 20 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 877.00 | 215.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 000.00 | 24 765.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 877.00 | 24 980.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 590.00 | -4 980.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 5 236.00 | 28 025.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 898 393.00 | 1 293 480.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 862 655.00 | 1 208 832.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 738.00 | 84 648.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 371.00 | 11 341.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 698.00 | 2 409.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 486.00 | 4 806.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 704.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 888.00 | 7 214.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 698.00 | 102 409.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 089.00 | 255 203.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 704.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 99 787.00 | 366 315.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 698.00 | 1 007.00 | 1 698.00 | 1 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 599.00 | 39 342.00 | 44 089.00 | 198 852.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 297.00 | 40 349.00 | 45 787.00 | 199 859.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 8 682.00 | 8 682.00 | ||
UX Autres créances clients | 261 567.00 | 261 567.00 | ||
VP Divers | 119 611.00 | 119 611.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 252.00 | 8 252.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 112.00 | 389 430.00 | 8 682.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 560.00 | 560.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 188.00 | 31 470.00 | 14 718.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 469.00 | 140 469.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 310.00 | 112 310.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 172.00 | 32 172.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 698.00 | 316 981.00 | 14 718.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 008.00 | |||