GOZOKI
Dépôt
| Dénomination | GOZOKI |
| Siren | 499991503 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 4701 |
| Numéro de dépôt | 5467 |
| Numéro de Gestion | 2019B00126 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 47310 Estillac |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 200 691.00 | 126 759.00 | 73 932.00 | |
AH Fonds commercial | 77 124.00 | 77 124.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 974.00 | 121 329.00 | 63 645.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 000.00 | 294 243.00 | 231 757.00 | |
AV Immobilisations en cours | 374 020.00 | 374 020.00 | ||
CU Autres participations | 63 395 157.00 | 63 395 157.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 1 547.00 | 1 547.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 73 170 649.00 | 73 170 649.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 137 930 162.00 | 542 332.00 | 137 387 830.00 | |
BT Marchandises | 1 136 614.00 | 1 136 614.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 265.00 | 2 265.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 9 319 861.00 | 629.00 | 9 319 232.00 | |
BZ Autres créances | 27 799 564.00 | 27 799 564.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 7 923 465.00 | 7 923 465.00 | ||
CF Disponibilités | 4 385 126.00 | 4 385 126.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 180 223.00 | 180 223.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 50 747 117.00 | 629.00 | 50 746 488.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 39 186.00 | 39 186.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 716 465.00 | 542 961.00 | 188 173 504.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 49 012 566.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 743.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 328 005.00 | |||
DG Autres réserves | 82 232 099.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 534 149.00 | |||
DK Provisions réglementées | 85 475.00 | |||
DL TOTAL (I) | 146 253 036.00 | |||
DP Provisions pour risques | 1 490 091.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 490 091.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 774 866.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 868 001.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 067 353.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 163 340.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 265 349.00 | |||
EA Autres dettes | 291 467.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 40 430 378.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 173 504.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 539 609.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 795 706.00 | 5 795 706.00 | ||
FD Production vendue biens | -18 058.00 | -18 058.00 | ||
FG Production vendue services | 14 314 517.00 | 14 314 517.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 092 165.00 | 20 092 165.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 155.00 | |||
FQ Autres produits | 26.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 123 345.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 500 418.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 477 808.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -25 672.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 560 524.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 390 527.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 587 410.00 | |||
FZ Charges sociales | 925 540.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 182 100.00 | |||
GE Autres charges | 6 259.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 604 914.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 8 518 431.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 6 976 638.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 26 032.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 258 822.00 | |||
GN Différences positives de change | 27 703.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 9 723.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 8 298 919.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 490 091.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 902 273.00 | |||
GS Différences négatives de change | 7 866.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 192 258.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 592 487.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 706 432.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 13 224 863.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 213 348.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 213 348.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 253 427.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 196.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 389.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310 013.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 665.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 297 042.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 297 008.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 635 612.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 101 463.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 534 149.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 806.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 870.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 988.00 | 28 827.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679 899.00 | 606 289.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 935 517.00 | 5 853 122.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 864 404.00 | 6 488 238.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 815.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 166 656.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 166 656.00 | 34 538.00 | 1 084 994.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 308.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 740 000.00 | 481 286.00 | 136 567 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 906 656.00 | 515 824.00 | 137 930 162.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 820.00 | 21 939.00 | 126 759.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 553.00 | 165 019.00 | 415 572.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 374.00 | 186 958.00 | 542 332.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 85 475.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 484 064.00 | 32 389.00 | 430 978.00 | 85 475.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 490 091.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 258 822.00 | 1 490 091.00 | 1 258 822.00 | 1 490 091.00 |
6T Sur comptes clients | 5 977.00 | 5 348.00 | 629.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 977.00 | 5 348.00 | 629.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 748 863.00 | 1 522 480.00 | 1 695 148.00 | 1 576 195.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 32 389.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 547.00 | 1 547.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 73 170 649.00 | 73 170 649.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 664.00 | 664.00 | ||
UX Autres créances clients | 9 319 198.00 | 9 319 198.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 810.00 | 1 810.00 | ||
VB T. V. A. | 56 147.00 | 56 147.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 625.00 | 15 625.00 | ||
VC Groupe et associés | 24 689 847.00 | 24 689 847.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 036 134.00 | 3 036 134.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 180 223.00 | 180 223.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 471 843.00 | 37 298 984.00 | 73 172 859.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 774 866.00 | 4 774 866.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 868 001.00 | 6 767 049.00 | 16 738 723.00 | 362 229.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 950.00 | 14 950.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 163 340.00 | 1 163 340.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 767 818.00 | 767 818.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 380 115.00 | 380 115.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 3 686 438.00 | 3 686 438.00 | ||
VW T.V.A. | 1 185 901.00 | 1 185 901.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245 078.00 | 245 078.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 052 403.00 | 4 052 403.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 467.00 | 291 467.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 430 378.00 | 18 539 609.00 | 21 528 539.00 | 362 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 352 127.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 815 024.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 43 052.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 415 273.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 494 627.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 213 562.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 29 062.00 | |||
ST Autres comptes | 1 364 948.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 560 524.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 200 938.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 189 589.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 390 527.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 381 614.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 708 352.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||