GARDIS
Dépôt
| Dénomination | GARDIS |
| Siren | 500007240 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3003 |
| Numéro de dépôt | B2021/016181 |
| Numéro de Gestion | 2007B80324 |
| Code Activité | 4639B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/12/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 30100 ALES |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 705 000.00 | 705 000.00 | 705 000.00 | |
AP Constructions | 37 104.00 | 11 781.00 | 25 323.00 | 27 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 856.00 | 116 051.00 | 62 805.00 | 80 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 475.00 | 98 327.00 | 96 149.00 | 120 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 524.00 | 43 524.00 | 43 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 158 958.00 | 226 158.00 | 932 800.00 | 976 862.00 |
BT Marchandises | 538 626.00 | 5 484.00 | 533 142.00 | 668 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 059.00 | 84 385.00 | 96 674.00 | 225 312.00 |
BZ Autres créances | 184 370.00 | 184 370.00 | 183 420.00 | |
CF Disponibilités | 16 266.00 | 16 266.00 | 53 959.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 49 915.00 | 49 915.00 | 50 541.00 | |
CJ TOTAL (II) | 970 235.00 | 89 869.00 | 880 366.00 | 1 181 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 129 193.00 | 316 027.00 | 1 813 166.00 | 2 158 209.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 221 400.00 | 221 400.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 22 140.00 | 22 140.00 | ||
DG Autres réserves | 463 502.00 | 463 502.00 | ||
DH Report à nouveau | -93 174.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 637.00 | -93 174.00 | ||
DL TOTAL (I) | 533 232.00 | 613 868.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 7 107.00 | 614.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 7 107.00 | 614.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621 703.00 | 446 847.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 000.00 | 7 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 534.00 | 973 945.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 141 527.00 | 108 653.00 | ||
EA Autres dettes | 1 064.00 | 7 282.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 272 828.00 | 1 543 727.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 813 166.00 | 2 158 209.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 139.00 | 151 130.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 705 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 435.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 200.00 | 324.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 158 634.00 | 324.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 705 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 410 435.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 43 524.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 158 958.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 773.00 | 44 386.00 | 226 158.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 773.00 | 44 386.00 | 226 158.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 614.00 | 7 107.00 | 614.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 5 484.00 | |||
6T Sur comptes clients | 65 602.00 | 94 777.00 | 75 994.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 086.00 | 94 777.00 | 75 994.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 71 699.00 | 101 884.00 | 76 608.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 94 777.00 | 65 602.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 43 524.00 | 43 524.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 110 654.00 | 110 654.00 | ||
UX Autres créances clients | 70 405.00 | 70 405.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 473.00 | 473.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 766.00 | 9 766.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 15 869.00 | 15 869.00 | ||
VB T. V. A. | 41 606.00 | 41 606.00 | ||
VP Divers | 2 910.00 | 2 910.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 746.00 | 113 746.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 49 915.00 | 49 915.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 867.00 | 415 343.00 | 43 524.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 139.00 | 21 139.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 564.00 | 422 818.00 | 174 060.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501 534.00 | 501 534.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 65 043.00 | 65 043.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 964.00 | 55 964.00 | ||
VW T.V.A. | 18 093.00 | 18 093.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 426.00 | 2 426.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 000.00 | 7 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 064.00 | 1 064.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 272 828.00 | 1 095 082.00 | 174 060.00 | 3 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 340.00 | |||