LEVALLOIS DISTRIBUTION
Dépôt
| Dénomination | LEVALLOIS DISTRIBUTION |
| Siren | 500028006 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 41574 |
| Numéro de Gestion | 2007B06206 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92300 LEVALLOIS PERRET |
2017 2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 110.00 | 85 898.00 | 11 212.00 | |
AP Constructions | 42 131.00 | 7 803.00 | 34 327.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 321.00 | 59 951.00 | 60 369.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 888 232.00 | 382 911.00 | 505 320.00 | |
AV Immobilisations en cours | 41 987.00 | 41 987.00 | ||
CU Autres participations | 36 047 060.00 | 36 047 060.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 788 009.00 | 788 009.00 | ||
BF Prêts | 17 379.00 | 17 379.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 19 220.00 | 19 220.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 38 061 451.00 | 536 564.00 | 37 524 886.00 | |
BT Marchandises | 13 625 232.00 | 13 625 232.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 162 500.00 | 162 500.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 378 357.00 | 8 448.00 | 369 908.00 | |
BZ Autres créances | 11 956 984.00 | 11 956 984.00 | ||
CF Disponibilités | 1 079 860.00 | 1 079 860.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 449 525.00 | 449 525.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 27 652 460.00 | 8 448.00 | 27 644 011.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 713 911.00 | 545 013.00 | 65 168 897.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 6 792.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | |||
DG Autres réserves | 13 738 740.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 083 434.00 | |||
DK Provisions réglementées | 81 457.00 | |||
DL TOTAL (I) | 14 947 631.00 | |||
DP Provisions pour risques | 95 733.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 95 733.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 705 750.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 240.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 024.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 269 683.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 300 210.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 008.00 | |||
EA Autres dettes | 1 685 615.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 50 125 533.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 168 897.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 124 351.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 400 285.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 146 884 274.00 | 146 884 274.00 | ||
FD Production vendue biens | 3 521 719.00 | 3 521 719.00 | ||
FG Production vendue services | 2 009 254.00 | 2 009 254.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 415 248.00 | 152 415 248.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 33 574.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 116 826.00 | |||
FQ Autres produits | 233 203.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 152 798 852.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 119 448 842.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -632 906.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 611 472.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 17 132 901.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 740 904.00 | |||
FY Salaires et traitements | 8 986 676.00 | |||
FZ Charges sociales | 3 131 285.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 188 435.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 761.00 | |||
GE Autres charges | 95 979.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 151 705 351.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 093 500.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 23.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 791 047.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 519.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 38 608.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 830 175.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 331 754.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 331 754.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 498 421.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 591 897.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 012.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 83 600.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 612.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 643 973.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 151 153.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 795 136.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -685 523.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 165 061.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -342 121.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 738 640.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 655 206.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 083 434.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 116 403.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 068.00 | 32 042.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 279 504.00 | 224 035.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 624 385.00 | 264 645.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 968 958.00 | 520 723.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 110.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 409 897.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 409 897.00 | 970.00 | 1 092 672.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 17 352.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 362.00 | 36 871 668.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 409 897.00 | 18 332.00 | 38 061 451.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 244.00 | 27 654.00 | 85 898.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 308.00 | 160 780.00 | 422.00 | 450 666.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 552.00 | 188 435.00 | 422.00 | 536 564.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 81 457.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 11 637.00 | 69 820.00 | 81 457.00 | |
4A Provisions pour litiges | 95 733.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 000.00 | 81 333.00 | 83 600.00 | 95 733.00 |
6T Sur comptes clients | 6 687.00 | 1 761.00 | 8 448.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 687.00 | 1 761.00 | 8 448.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 116 324.00 | 152 914.00 | 83 600.00 | 185 638.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 761.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 151 153.00 | 83 600.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 17 379.00 | 6 792.00 | 10 587.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 19 220.00 | 19 220.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 14 067.00 | 14 067.00 | ||
UX Autres créances clients | 364 290.00 | 364 290.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 486.00 | 3 486.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 368.00 | 368.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 763 943.00 | 763 943.00 | ||
VB T. V. A. | 2 245 520.00 | 2 245 520.00 | ||
VP Divers | 15 230.00 | 15 230.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 216 680.00 | 4 216 680.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 711 754.00 | 4 711 754.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 449 525.00 | 449 525.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 821 466.00 | 12 791 659.00 | 29 807.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 400 285.00 | 6 400 285.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 305 465.00 | 6 346 864.00 | 9 151 367.00 | 7 807 232.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 818.00 | 12 261.00 | 37 307.00 | 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 269 683.00 | 15 269 683.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 086 038.00 | 1 086 038.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 799 966.00 | 1 799 966.00 | ||
VW T.V.A. | 77 265.00 | 77 265.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 336 939.00 | 336 939.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 008.00 | 108 008.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 422.00 | 1 422.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 685 615.00 | 1 685 615.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 120 509.00 | 33 124 351.00 | 9 188 674.00 | 7 807 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 300 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 695 350.00 | |||