TELDIS
Dépôt
| Dénomination | TELDIS |
| Siren | 500065040 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2021/023026 |
| Numéro de Gestion | 2007B04960 |
| Code Activité | 4711C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69007 LYON |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 566.00 | 1 498.00 | 68.00 | 236.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | 110 000.00 | 110 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 743.00 | 509.00 | 234.00 | 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 944.00 | 14 088.00 | 25 857.00 | 19 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 723 883.00 | 407 648.00 | 316 235.00 | 354 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 660.00 | 15 660.00 | 15 660.00 | |
BJ TOTAL (I) | 891 796.00 | 423 743.00 | 468 053.00 | 500 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20.00 | 20.00 | 39.00 | |
BT Marchandises | 123 095.00 | 123 095.00 | 160 035.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 373.00 | 8 373.00 | 6 562.00 | |
BZ Autres créances | 87 021.00 | 87 021.00 | 74 060.00 | |
CF Disponibilités | 10 180.00 | 10 180.00 | 17 516.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 056.00 | 1 056.00 | 1 953.00 | |
CJ TOTAL (II) | 229 746.00 | 229 746.00 | 260 166.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 542.00 | 423 743.00 | 697 799.00 | 760 620.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 493.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 181.00 | 2 493.00 | ||
DK Provisions réglementées | 19 860.00 | 15 635.00 | ||
DL TOTAL (I) | 19 973.00 | 26 928.00 | ||
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 80 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 7 702.00 | 4 138.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 57 702.00 | 84 138.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 123.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 865.00 | 117 812.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 129 900.00 | 62 522.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 610.00 | 4 857.00 | ||
EA Autres dettes | 375 749.00 | 463 241.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 620 124.00 | 649 554.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 799.00 | 760 620.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 435 189.00 | 2 435 189.00 | 2 350 179.00 | |
FG Production vendue services | 22 539.00 | 22 539.00 | 16 141.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 457 729.00 | 2 457 729.00 | 2 366 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 613.00 | 7 066.00 | ||
FQ Autres produits | 239.00 | 1 469.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 496 580.00 | 2 374 855.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 760 626.00 | 1 749 936.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 31 806.00 | -19 957.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 20.00 | 7.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 274 446.00 | 271 819.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 26 385.00 | 23 346.00 | ||
FY Salaires et traitements | 273 596.00 | 216 969.00 | ||
FZ Charges sociales | 72 333.00 | 50 314.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 43 396.00 | 44 368.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 7 702.00 | 5 438.00 | ||
GE Autres charges | 5 573.00 | 10 256.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 495 884.00 | 2 352 496.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 697.00 | 22 359.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 910.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 910.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 367.00 | 4 428.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 367.00 | 4 428.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 367.00 | -3 518.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -4 670.00 | 18 841.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 215.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 111.00 | 2 530.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111.00 | 17 745.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 475.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 215.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 337.00 | 9 774.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 812.00 | 24 989.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 700.00 | -7 244.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 508.00 | 3 499.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -7 697.00 | 5 605.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 496 692.00 | 2 393 510.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 507 872.00 | 2 391 017.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 181.00 | 2 493.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 309.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 752 832.00 | 10 995.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 660.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 880 801.00 | 10 995.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 309.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 763 827.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 660.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 891 796.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 637.00 | 370.00 | 2 007.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 710.00 | 43 026.00 | 421 736.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 347.00 | 43 396.00 | 423 743.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 19 860.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 15 635.00 | 4 337.00 | 111.00 | 19 860.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 57 702.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 138.00 | 7 702.00 | 34 138.00 | 57 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 773.00 | 12 039.00 | 34 249.00 | 77 563.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 15 660.00 | 15 660.00 | ||
UX Autres créances clients | 8 373.00 | 8 373.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 691.00 | 1 691.00 | ||
VB T. V. A. | 4 969.00 | 4 969.00 | ||
VP Divers | 12 905.00 | 12 905.00 | ||
VC Groupe et associés | 18 405.00 | 18 405.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 052.00 | 49 052.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 056.00 | 1 056.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 111.00 | 96 451.00 | 15 660.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 865.00 | 109 865.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 39 249.00 | 39 249.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 398.00 | 89 398.00 | ||
VW T.V.A. | 956.00 | 956.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296.00 | 296.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 610.00 | 4 610.00 | ||
VI Groupe et associés | 365 773.00 | 365 773.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 976.00 | 9 976.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 124.00 | 620 124.00 | ||