PLEIADE VENTURE
Dépôt
| Dénomination | PLEIADE VENTURE |
| Siren | 500108121 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 66864 |
| Numéro de Gestion | 2007B19349 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 2 484 209.00 | 2 484 209.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 10 153.00 | 5 524.00 | 4 629.00 | 5 209.00 |
CU Autres participations | 44 095 762.00 | 12 237 200.00 | 31 858 562.00 | 7 935 874.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 642 495.00 | 442 842.00 | 1 199 653.00 | 1 259 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | 450.00 | |
BJ TOTAL (I) | 48 233 069.00 | 12 685 566.00 | 35 547 503.00 | 9 201 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 565.00 | 7 565.00 | ||
BZ Autres créances | 306 400.00 | 306 400.00 | 175 500.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 050 214.00 | 67 802.00 | 59 982 412.00 | 11 926 106.00 |
CF Disponibilités | 5 709 233.00 | 5 709 233.00 | 798 955.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 675.00 | 1 675.00 | 1 185.00 | |
CJ TOTAL (II) | 66 075 086.00 | 67 802.00 | 66 007 284.00 | 12 901 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 308 155.00 | 12 753 368.00 | 101 554 787.00 | 22 103 210.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 12 018 990.00 | 12 690 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 376 530.00 | 1 386 325.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 562 232.00 | 562 232.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 329 412.00 | 9 664 966.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 701 188.00 | -2 583 907.00 | ||
DL TOTAL (I) | 100 988 353.00 | 21 719 616.00 | ||
DP Provisions pour risques | 116 888.00 | 137 935.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 157 756.00 | 148 188.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 274 644.00 | 286 123.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 992.00 | 25 411.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 161 489.00 | 69 600.00 | ||
EA Autres dettes | 4 309.00 | 2 460.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 291 790.00 | 97 471.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 554 787.00 | 22 103 210.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FQ Autres produits | 19.00 | 8.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19.00 | 8.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 476 070.00 | 362 894.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 55 819.00 | 41 709.00 | ||
FY Salaires et traitements | 411 460.00 | 301 703.00 | ||
FZ Charges sociales | 156 671.00 | 131 080.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 591.00 | 1 549.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 568.00 | 17 622.00 | ||
GE Autres charges | 3 229.00 | 1 810.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 115 409.00 | 858 367.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 115 390.00 | -858 359.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 196 197.00 | 54 291.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 65 057.00 | 135.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 434 639.00 | 995 137.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 695 893.00 | 1 049 565.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 312 218.00 | 2 790 900.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 65 125.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 377 343.00 | 2 790 900.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -681 449.00 | -1 741 335.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 796 839.00 | -2 599 694.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 598 362.00 | 155 259.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 047.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 619 409.00 | 155 259.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 121 381.00 | 1 536.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 137 935.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 121 381.00 | 139 471.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 498 028.00 | 15 788.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 315 320.00 | 1 204 831.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 614 132.00 | 3 788 738.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 701 188.00 | -2 583 907.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 484 209.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 143.00 | 2 010.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 723 494.00 | 50 685 407.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 731 639.00 | 53 171 626.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 484 209.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 153.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 450.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 670 197.00 | 45 738 707.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 670 197.00 | 48 233 069.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 934.00 | 2 591.00 | 5 524.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 934.00 | 2 591.00 | 5 524.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 157 756.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 116 888.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 286 123.00 | 9 568.00 | 21 047.00 | 274 644.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 642 495.00 | 178 385.00 | 1 464 110.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 565.00 | 7 565.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 812.00 | 2 812.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303 588.00 | 175 648.00 | 127 940.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 1 675.00 | 1 675.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 958 584.00 | 366 084.00 | 1 592 500.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 992.00 | 125 992.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 94 604.00 | 94 604.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 823.00 | 46 823.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 062.00 | 20 062.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 309.00 | 4 309.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 790.00 | 291 790.00 | ||