ETABLISSEMENTS GILBERT
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS GILBERT |
| Siren | 500111943 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 9752 |
| Numéro de Gestion | 2008B70032 |
| Code Activité | 2573A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63120 Néronde-sur-Dore |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 754.00 | 103 706.00 | 10 048.00 | 18 234.00 |
AH Fonds commercial | 587 622.00 | 587 622.00 | 587 622.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | 40 000.00 | 40 000.00 | |
AN Terrains | 6.00 | |||
AP Constructions | 185 358.00 | 107 492.00 | 77 866.00 | 91 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 621 641.00 | 1 498 664.00 | 122 977.00 | 210 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 829.00 | 191 259.00 | 194 570.00 | 218 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 934 204.00 | 1 901 120.00 | 1 033 084.00 | 1 166 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 294.00 | 7 294.00 | 6 033.00 | |
BN En cours de production de biens | 140 381.00 | 140 381.00 | 236 386.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 400.00 | 20 400.00 | 16 150.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 416.00 | 7 416.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 614 359.00 | 887.00 | 613 472.00 | 747 546.00 |
BZ Autres créances | 30 870.00 | 30 870.00 | 78 672.00 | |
CF Disponibilités | 505 756.00 | 505 756.00 | 357 796.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 50 798.00 | 50 798.00 | 53 377.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 377 274.00 | 887.00 | 1 376 387.00 | 1 495 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 311 477.00 | 1 902 007.00 | 2 409 471.00 | 2 661 985.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 048 756.00 | 977 263.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 684.00 | 161 493.00 | ||
DK Provisions réglementées | 16 214.00 | 37 994.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 650 654.00 | 1 682 750.00 | ||
DP Provisions pour risques | 37 858.00 | 23 408.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 37 858.00 | 23 408.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 429.00 | 114 284.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134 214.00 | 373 880.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 333.00 | 179 482.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 274 099.00 | 287 053.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 973.00 | 1 128.00 | ||
EA Autres dettes | 2 910.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 720 958.00 | 955 827.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 409 471.00 | 2 661 985.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 706.00 | 891 580.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 227 810.00 | 11 615.00 | 2 239 425.00 | 2 689 729.00 |
FG Production vendue services | 220.00 | 220.00 | 140.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 227 810.00 | 11 835.00 | 2 239 645.00 | 2 689 869.00 |
FM Production stockée | -91 756.00 | -158 166.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 933.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 096.00 | 55 335.00 | ||
FQ Autres produits | 84.00 | 18.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 206 003.00 | 2 587 056.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 230 927.00 | 326 360.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 261.00 | -3 523.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 670 155.00 | 786 503.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 47 627.00 | 47 610.00 | ||
FY Salaires et traitements | 758 616.00 | 820 822.00 | ||
FZ Charges sociales | 273 040.00 | 277 510.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 142 200.00 | 147 535.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 450.00 | |||
GE Autres charges | 42.00 | 247.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 135 797.00 | 2 403 063.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 70 206.00 | 183 993.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 22.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 22.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 703.00 | 920.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 703.00 | 920.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -681.00 | -920.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 69 526.00 | 183 073.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 849.00 | 7 616.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 995.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 780.00 | 21 780.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 629.00 | 32 390.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 3 557.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 995.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 4 552.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 589.00 | 27 839.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 16 431.00 | 49 419.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 232 655.00 | 2 619 447.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 152 971.00 | 2 457 954.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 684.00 | 161 493.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 574.00 | 55 360.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 969.00 | 39 715.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 742 616.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 183 569.00 | 9 258.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 926 186.00 | 9 258.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 240.00 | 741 376.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 192 828.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 240.00 | 2 934 204.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 760.00 | 8 186.00 | 1 240.00 | 103 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 663 400.00 | 134 014.00 | 1 797 414.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 760 161.00 | 142 200.00 | 1 240.00 | 1 901 120.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 16 214.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 37 994.00 | 21 780.00 | 16 214.00 | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | 37 858.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 408.00 | 14 450.00 | 37 858.00 | |
6T Sur comptes clients | 1 013.00 | 127.00 | 887.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 013.00 | 127.00 | 887.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 62 415.00 | 14 450.00 | 21 907.00 | 54 959.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 14 450.00 | 127.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 21 780.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 1 060.00 | 1 060.00 | ||
UX Autres créances clients | 613 298.00 | 613 298.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 467.00 | 467.00 | ||
VB T. V. A. | 6 704.00 | 6 704.00 | ||
VP Divers | 2 091.00 | 2 091.00 | ||
VC Groupe et associés | 20 634.00 | 20 634.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 974.00 | 974.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 50 798.00 | 50 798.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 027.00 | 696 027.00 | ||