SOCIETE DE PARTICIPATION FRANCAISE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE PARTICIPATION FRANCAISE |
| Siren | 500156419 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 108203 |
| Numéro de Gestion | 2010B23324 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/11/2018 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75007 PARIS |
2018 2018
2017
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 82 045.00 | 42 744.00 | 39 300.00 | 3 373.00 |
CU Autres participations | 3 777 200.00 | 730 000.00 | 3 047 200.00 | 3 047 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 189 653.00 | 14 331.00 | 175 322.00 | 260 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 091.00 | 3 091.00 | 91.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 051 989.00 | 787 075.00 | 3 264 913.00 | 3 310 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | 250.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 935 610.00 | 935 610.00 | 121 301.00 | |
BZ Autres créances | 1 641 010.00 | 1 641 010.00 | 793 894.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 30 113.00 | 30 113.00 | 2 721.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 606 984.00 | 2 606 984.00 | 917 917.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 658 973.00 | 787 075.00 | 5 871 897.00 | 4 228 580.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 582.00 | 582.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 035 428.00 | 3 035 428.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DG Autres réserves | 399 990.00 | 399 990.00 | ||
DH Report à nouveau | -331 708.00 | -577 022.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 670.00 | 245 314.00 | ||
DK Provisions réglementées | 4 661.00 | 2 621.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 395 623.00 | 3 146 913.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 787.00 | 205 476.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 287.00 | 43 778.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 184 554.00 | 39 349.00 | ||
EA Autres dettes | 1 685 646.00 | 791 264.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 476 274.00 | 1 081 667.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 871 897.00 | 4 228 580.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 796 500.00 | 796 500.00 | 352 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 796 500.00 | 796 500.00 | 352 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 244.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 768.00 | |||
FQ Autres produits | 10.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 800 521.00 | 352 003.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 551 541.00 | 381 943.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 862.00 | 691.00 | ||
FY Salaires et traitements | 113 070.00 | 23 615.00 | ||
FZ Charges sociales | 31 526.00 | 6 387.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 584.00 | 5 369.00 | ||
GE Autres charges | 5.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 703 588.00 | 418 007.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 96 933.00 | -66 004.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 723.00 | 1 889.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 723.00 | 1 889.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 720 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 831.00 | 3 755.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 726 831.00 | 3 755.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -725 109.00 | -1 865.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -628 175.00 | -67 869.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 334.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 544 913.00 | 180 750.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 591 247.00 | 180 750.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 881.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 040.00 | 2 040.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 921.00 | 2 040.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 588 326.00 | 178 710.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -286 519.00 | -134 473.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 393 491.00 | 534 643.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 146 821.00 | 289 329.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 670.00 | 245 314.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 532.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 876 535.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 918 067.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 82 045.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 969 944.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 051 989.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 160.00 | 4 584.00 | 42 744.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 160.00 | 4 584.00 | 42 744.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 730 000.00 | |||
060 Stock marchandises | 5 592 440.00 | 5 449 130.00 | 14 331.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 569 244.00 | 720 000.00 | 544 913.00 | 744 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 569 244.00 | 720 000.00 | 544 913.00 | 744 331.00 |
UG ‐ Financières | 720 000.00 | 544 913.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 189 653.00 | 14 331.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 3 091.00 | |||
UX Autres créances clients | 935 610.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 150 705.00 | |||
VB T. V. A. | 42 619.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 409 382.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 000.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 30 113.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 799 728.00 | 14 331.00 | 2 785 397.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 787.00 | 164 787.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 287.00 | 441 287.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 14 186.00 | 14 186.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 622.00 | 13 622.00 | ||
VW T.V.A. | 155 935.00 | 155 935.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 811.00 | 811.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 685 646.00 | 1 685 646.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 476 274.00 | 2 476 274.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | |||