LE CERCLE DES VACANCES
Dépôt
| Dénomination | LE CERCLE DES VACANCES |
| Siren | 500157532 |
| Cloture | 31/10/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 79248 |
| Numéro de Gestion | 2007B19663 |
| Code Activité | 7911Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/08/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75001 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AA Capital souscrit non appelé | 825 000.00 | 825 000.00 | ||
AB Frais d’établissement | 34 396.00 | 34 396.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 691 120.00 | 1 221 314.00 | 469 806.00 | 453 012.00 |
AH Fonds commercial | 3 233 877.00 | 3 233 877.00 | 3 233 877.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 061 198.00 | 727 335.00 | 333 863.00 | 104 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 803 825.00 | 1 124 975.00 | 678 850.00 | 864 626.00 |
AX Avances et acomptes | 156 000.00 | 156 000.00 | 156 000.00 | |
CU Autres participations | 199 164.00 | 28 645.00 | 170 518.00 | 199 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 361 339.00 | 361 339.00 | 364 898.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 540 923.00 | 3 136 667.00 | 5 404 256.00 | 5 376 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 991 581.00 | 31 107.00 | 3 960 473.00 | 5 595 987.00 |
BZ Autres créances | 2 088 619.00 | 2 088 619.00 | 1 320 615.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 947 531.00 | 333.00 | 947 198.00 | 947 403.00 |
CF Disponibilités | 9 386 527.00 | 9 386 527.00 | 6 949 084.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 601 421.00 | 8 601 421.00 | 12 203 539.00 | |
CJ TOTAL (II) | 25 015 680.00 | 31 440.00 | 24 984 240.00 | 27 016 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 381 603.00 | 3 168 107.00 | 31 213 496.00 | 32 393 086.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 300 000.00 | 2 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 207 218.00 | 179 904.00 | ||
DG Autres réserves | 569 000.00 | 309 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 245.00 | 589.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 585 867.00 | 546 271.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 490 596.00 | 3 235 764.00 | ||
DP Provisions pour risques | 333 730.00 | 50 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 333 730.00 | 50 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 000 000.00 | 1 700 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 510 984.00 | 106.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 856 100.00 | 3 893 623.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 329 526.00 | 1 402 245.00 | ||
EA Autres dettes | 5 681 232.00 | 25 729.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 011 325.00 | 22 085 616.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 29 389 169.00 | 29 107 321.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 213 496.00 | 32 393 086.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 878 185.00 | 27 407 215.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 42 266 780.00 | 263 888.00 | 42 530 668.00 | 93 844 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 266 780.00 | 263 888.00 | 42 530 668.00 | 93 844 349.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 784.00 | 63 316.00 | ||
FQ Autres produits | 10 160.00 | 3 011.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 42 564 613.00 | 93 910 678.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 39 012 410.00 | 83 952 764.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 315 250.00 | 404 957.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 937 472.00 | 5 682 826.00 | ||
FZ Charges sociales | 965 255.00 | 2 348 937.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 451 630.00 | 527 836.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 234 016.00 | 20 692.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 94 000.00 | |||
GE Autres charges | 33 126.00 | 77 650.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 45 043 161.00 | 93 015 665.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 478 548.00 | 895 012.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 580.00 | 1 602.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4.00 | 3.00 | ||
GN Différences positives de change | 2 426.00 | 23 581.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 011.00 | 25 187.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 57 581.00 | 127.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 170.00 | |||
GS Différences négatives de change | 90 111.00 | 4 638.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 147 692.00 | 4 936.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -143 681.00 | 20 250.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 622 230.00 | 915 263.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | 57 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | 57 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 636.00 | 117 019.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 636.00 | 117 019.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 363.00 | -60 019.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 104 786.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 204 187.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 618 624.00 | 93 992 865.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 204 491.00 | 93 446 594.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 585 867.00 | 546 271.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 521.00 | 2 521.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 527 000.00 | 115 000.00 | 642 000.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 000.00 | 84 000.00 | 483 000.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 926 000.00 | 198 000.00 | 1 125 000.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 361 000.00 | 361 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 991 000.00 | 3 991 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 089 000.00 | 2 089 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 601 000.00 | 8 601 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 042 000.00 | 14 681 000.00 | 361 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 856 000.00 | 856 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 330 000.00 | 1 330 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 681 000.00 | 5 681 000.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 7 011 000.00 | 7 011 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 389 000.00 | 24 389 000.00 | 5 000 000.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 125.00 | |||