LES SECRETS DU CHOCOLAT
Dépôt
| Dénomination | LES SECRETS DU CHOCOLAT |
| Siren | 500184429 |
| Cloture | 30/04/2021 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 16966 |
| Numéro de Gestion | 2010B01866 |
| Code Activité | 9102Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67118 Geispolsheim |
2021
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 235 289.00 | 188 685.00 | 46 604.00 | 69 454.00 |
AH Fonds commercial | 89 200.00 | 89 200.00 | ||
AP Constructions | 181 474.00 | 18 523.00 | 162 951.00 | 7 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 351.00 | 41 213.00 | 4 137.00 | 2 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 561.00 | 227 402.00 | 131 158.00 | 109 018.00 |
AV Immobilisations en cours | 636 131.00 | 636 131.00 | 293 549.00 | |
CU Autres participations | 1 093 085.00 | 10 000.00 | 1 083 085.00 | 1 083 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 900 000.00 | 9 900 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 12 539 093.00 | 485 825.00 | 12 053 268.00 | 1 564 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74.00 | 74.00 | ||
BT Marchandises | 104 884.00 | 41 751.00 | 63 133.00 | 122 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 556.00 | 938.00 | 17 617.00 | 34 397.00 |
BZ Autres créances | 255 278.00 | 255 278.00 | 6 821 051.00 | |
CF Disponibilités | 108 408.00 | 108 408.00 | 91 368.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 40 495.00 | 40 495.00 | 8 180.00 | |
CJ TOTAL (II) | 527 697.00 | 42 689.00 | 485 008.00 | 7 077 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 066 791.00 | 528 514.00 | 12 538 276.00 | 8 642 240.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -848 893.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -561 509.00 | -848 893.00 | ||
DL TOTAL (I) | 589 596.00 | 1 151 106.00 | ||
DM Produit des émissions de titres participatifs | 9 900 000.00 | |||
DO TOTAL (II) | 9 900 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 203.00 | 883.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 535 028.00 | 7 361 700.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 663.00 | 42 259.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 87 507.00 | 86 197.00 | ||
EA Autres dettes | 275.00 | 93.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 048 679.00 | 7 491 134.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 538 276.00 | 8 642 240.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1 535 028.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 287 746.00 | 287 746.00 | 399 620.00 | |
FD Production vendue biens | 158.00 | 158.00 | 318.00 | |
FG Production vendue services | 108 583.00 | 108 583.00 | 234 446.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 488.00 | 396 488.00 | 634 385.00 | |
FM Production stockée | -1 685.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 81 528.00 | 1 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 177.00 | 19 043.00 | ||
FQ Autres produits | 3 348.00 | 35.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 497 542.00 | 652 778.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 135 116.00 | 180 917.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 17 782.00 | -40 924.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 166.00 | 17 372.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -74.00 | 11 477.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 490 216.00 | 514 104.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 17 124.00 | 7 355.00 | ||
FY Salaires et traitements | 255 487.00 | 248 533.00 | ||
FZ Charges sociales | 27 905.00 | 75 947.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 70 878.00 | 60 901.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 751.00 | |||
GE Autres charges | 188.00 | 206.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 065 541.00 | 1 075 891.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -567 999.00 | -423 112.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 9 657.00 | 4 956.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 650 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 9 657.00 | 654 956.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 167.00 | 1 083 113.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 167.00 | 1 083 113.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 6 489.00 | -428 157.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -561 509.00 | -851 270.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 080.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 580.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 203.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 203.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 376.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 199.00 | 1 318 314.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 068 708.00 | 2 167 208.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -561 509.00 | -848 893.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 289.00 | 89 200.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 651 148.00 | 570 370.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 093 085.00 | 9 900 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 979 522.00 | 10 559 570.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 489.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 221 518.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 993 085.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 539 093.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 835.00 | 22 850.00 | 188 685.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 111.00 | 48 028.00 | 287 139.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 946.00 | 70 878.00 | 475 825.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 10 000.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 41 751.00 | 41 751.00 | ||
6T Sur comptes clients | 1 120.00 | 181.00 | 938.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 120.00 | 41 751.00 | 181.00 | 52 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 120.00 | 41 751.00 | 181.00 | 52 689.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 41 751.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 1 007.00 | 1 007.00 | ||
UX Autres créances clients | 17 549.00 | 17 549.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 295.00 | 1 295.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 595.00 | 28 595.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 22 468.00 | 22 468.00 | ||
VB T. V. A. | 103 894.00 | 103 894.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 082.00 | 1 082.00 | ||
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
VC Groupe et associés | 87 943.00 | 87 943.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 40 495.00 | 40 495.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 330.00 | 314 330.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311 203.00 | 1 203.00 | 310 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 905 000.00 | 5 000.00 | 9 900 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 663.00 | 114 663.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 45 184.00 | 45 184.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 166.00 | 29 166.00 | ||
VW T.V.A. | 9 786.00 | 9 786.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 370.00 | 3 370.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 530 028.00 | 1 530 028.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275.00 | 275.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 948 679.00 | 1 733 679.00 | 315 000.00 | 9 900 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 000.00 | |||