HOTEL PARIS II
Dépôt
| Dénomination | HOTEL PARIS II |
| Siren | 500231758 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 8758 |
| Numéro de Gestion | 2007B01624 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77703 MARNE LA VALLEE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 248 181.00 | 218 509.00 | 29 673.00 | 50 090.00 |
AP Constructions | 370 057.00 | 66 360.00 | 303 698.00 | 280 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 035 071.00 | 829 501.00 | 205 569.00 | 319 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 851.00 | 265 591.00 | 20 260.00 | 45 596.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 412.00 | 59 412.00 | 5 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 715 564.00 | 715 564.00 | ||
BF Prêts | 704 065.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 4 808.00 | 4 808.00 | 4 808.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 718 944.00 | 1 379 960.00 | 1 338 984.00 | 1 409 164.00 |
BT Marchandises | 122 955.00 | 122 955.00 | 278 909.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 284 564.00 | 62 422.00 | 222 142.00 | 862 074.00 |
BZ Autres créances | 2 193 663.00 | 78 864.00 | 2 114 799.00 | 898 471.00 |
CF Disponibilités | 2 606 439.00 | 2 606 439.00 | 1 851 150.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 74 882.00 | 74 882.00 | 153 756.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 282 503.00 | 141 287.00 | 5 141 216.00 | 4 044 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 001 447.00 | 1 521 247.00 | 6 480 200.00 | 5 453 523.00 |
CP Parts à moins d’un an | 715 564.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 662 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 336 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 296 816.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 635 987.00 | -1 658 464.00 | ||
DL TOTAL (I) | -4 583 987.00 | -298 648.00 | ||
DP Provisions pour risques | 215 686.00 | 217 540.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 215 686.00 | 217 540.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 038 862.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 535.00 | 2 954.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 249 332.00 | 301 081.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 447 149.00 | 4 412 719.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 738 999.00 | 762 578.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 763.00 | 15 405.00 | ||
EA Autres dettes | 4 705.00 | 875.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 157.00 | 39 020.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 848 500.00 | 5 534 631.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 480 200.00 | 5 453 523.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 599 169.00 | 5 233 550.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 561.00 | |||
EI Dont emprunts participatifs | 291 535.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 152 428.00 | 152 428.00 | 1 381 120.00 | |
FG Production vendue services | 2 517 719.00 | 2 517 719.00 | 16 237 434.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 670 147.00 | 2 670 147.00 | 17 618 553.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 66 667.00 | 4 438.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 109 392.00 | 313 523.00 | ||
FQ Autres produits | 838.00 | 5 394.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 847 043.00 | 17 941 908.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 260 380.00 | 2 564 164.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 157 411.00 | 17 584.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 54 238.00 | 265 557.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 457.00 | 2 393.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 539 448.00 | 8 281 982.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 561 945.00 | 740 965.00 | ||
FY Salaires et traitements | 967 218.00 | 2 797 680.00 | ||
FZ Charges sociales | 181 308.00 | 830 302.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 223 983.00 | 415 534.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 427.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 21 113.00 | 87 765.00 | ||
GE Autres charges | 483 657.00 | 3 440 864.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 449 244.00 | 19 483 216.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -4 602 201.00 | -1 541 308.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 11 499.00 | 4 065.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 033.00 | 23 410.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 15 531.00 | 27 475.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 33 609.00 | 145 055.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 33 609.00 | 145 055.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -18 078.00 | -117 580.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -4 620 279.00 | -1 658 889.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 879.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 850.00 | 2 525 179.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 729.00 | 2 525 179.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 437.00 | 25.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 525 179.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 437.00 | 2 525 205.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 708.00 | -25.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -450.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 872 303.00 | 20 494 562.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 508 290.00 | 22 153 026.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 635 987.00 | -1 658 464.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 181.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 625 440.00 | 142 304.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 708 873.00 | 715 564.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 582 494.00 | 857 868.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 181.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 353.00 | 1 750 391.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 704 065.00 | 720 372.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 721 418.00 | 2 718 944.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198 091.00 | 20 418.00 | 218 509.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 975 239.00 | 203 565.00 | 17 353.00 | 1 161 452.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 173 330.00 | 223 983.00 | 17 353.00 | 1 379 960.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 215 686.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 217 540.00 | 21 113.00 | 22 967.00 | 215 686.00 |
6T Sur comptes clients | 131 136.00 | 68 713.00 | 62 422.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 78 864.00 | 78 864.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 210 000.00 | 68 713.00 | 141 287.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 427 540.00 | 21 113.00 | 91 680.00 | 356 973.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 21 113.00 | 91 680.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 715 564.00 | 715 564.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 4 808.00 | 4 808.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 68 730.00 | 68 730.00 | ||
UX Autres créances clients | 215 834.00 | 215 834.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 748.00 | 3 748.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 642.00 | 34 642.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 311 760.00 | 311 760.00 | ||
VB T. V. A. | 689 645.00 | 689 645.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 346.00 | 32 346.00 | ||
VP Divers | 290 628.00 | 290 628.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 830 894.00 | 830 894.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 74 882.00 | 74 882.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 273 480.00 | 3 268 673.00 | 4 808.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 561.00 | 34 561.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 004 301.00 | 4 004 301.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 795.00 | 2 795.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 447 149.00 | 5 447 149.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 234 455.00 | 234 455.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 802.00 | 239 802.00 | ||
VW T.V.A. | 84 973.00 | 84 973.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179 769.00 | 179 769.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 763.00 | 77 763.00 | ||
VI Groupe et associés | 288 740.00 | 288 740.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 705.00 | 4 705.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 157.00 | 157.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 599 169.00 | 10 599 169.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | |||