NEOBAT
Dépôt
| Dénomination | NEOBAT |
| Siren | 500236807 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 2624 |
| Numéro de Gestion | 2013B00823 |
| Code Activité | 4673A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/05/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13090 Aix-en-Provence |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 44.00 | |||
AP Constructions | 21 481.00 | 5 054.00 | 16 427.00 | 18 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 874.00 | 29 142.00 | 2 731.00 | 4 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 929.00 | 8 413.00 | 9 516.00 | 27 919.00 |
CU Autres participations | 96.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 12 819.00 | 12 819.00 | 13 246.00 | |
BJ TOTAL (I) | 84 103.00 | 42 610.00 | 41 494.00 | 64 203.00 |
BT Marchandises | 1 013.00 | 1 013.00 | 1 958.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36.00 | 36.00 | 4 660.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 40 176.00 | 40 176.00 | 63 040.00 | |
BZ Autres créances | 15 351.00 | 15 351.00 | 77 106.00 | |
CF Disponibilités | 38 989.00 | 38 989.00 | 38 488.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 657.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 95 566.00 | 95 566.00 | 185 909.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 669.00 | 42 610.00 | 137 059.00 | 250 111.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 56 995.00 | 59 114.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 619.00 | -2 120.00 | ||
DL TOTAL (I) | 77 376.00 | 111 995.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 207.00 | 33 766.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 15 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 283.00 | 77 634.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 336.00 | 11 716.00 | ||
EA Autres dettes | 17 858.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 59 683.00 | 138 116.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 059.00 | 250 111.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 683.00 | 97 659.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 113 169.00 | 113 169.00 | 259 867.00 | |
FG Production vendue services | 59 060.00 | 59 060.00 | 73 584.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 229.00 | 172 229.00 | 333 451.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 610.00 | |||
FQ Autres produits | 2 007.00 | 28.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 195 846.00 | 333 479.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 82 746.00 | 134 384.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 945.00 | 2 088.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 68 225.00 | 123 386.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 14 014.00 | 7 008.00 | ||
FZ Charges sociales | 7 377.00 | 153.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 345.00 | 12 420.00 | ||
GE Autres charges | 43 841.00 | 6.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 223 493.00 | 279 445.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -27 647.00 | 54 034.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4.00 | 4 730.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 564.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4.00 | 6 293.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 096.00 | 58 709.00 | ||
GS Différences négatives de change | 665.00 | 1 316.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 760.00 | 60 024.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 756.00 | -53 731.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -29 403.00 | 303.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 913.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 010.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 385.00 | 2 422.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 841.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 226.00 | 2 422.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 216.00 | -2 422.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 860.00 | 339 772.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 479.00 | 341 892.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 619.00 | -2 120.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 7 377.00 | 153.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 241.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 394.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 342.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 977.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 241.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 109.00 | 71 284.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 523.00 | 12 819.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 523.00 | 38 350.00 | 84 103.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 197.00 | 44.00 | 8 241.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 578.00 | 6 301.00 | 14 269.00 | 42 610.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 774.00 | 6 345.00 | 22 509.00 | 42 610.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 21 610.00 | 21 610.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 610.00 | 21 610.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 21 610.00 | 21 610.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 21 610.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 12 819.00 | |||
UX Autres créances clients | 40 176.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 974.00 | |||
VB T. V. A. | 14 377.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 346.00 | 55 527.00 | 12 819.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 153.00 | 9 153.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 283.00 | 26 283.00 | ||
VW T.V.A. | 4 336.00 | 4 336.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 858.00 | 17 858.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 683.00 | 57 683.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 1 827.00 | 2 129.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 097.00 | 16 932.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 663.00 | 65 618.00 | ||
ST Autres comptes | 17 639.00 | 38 706.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 225.00 | 123 386.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 014.00 | 7 008.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 014.00 | 7 008.00 | ||