SAMSIC ASSISTANCE
Dépôt
| Dénomination | SAMSIC ASSISTANCE |
| Siren | 500277975 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 60173 |
| Numéro de Gestion | 2007B20353 |
| Code Activité | 5223Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75020 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 331.00 | 74 183.00 | 8 147.00 | 11 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 796.00 | 68 510.00 | 286.00 | 2 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 454.00 | 278 594.00 | 207 859.00 | 270 400.00 |
CU Autres participations | 7 497 772.00 | 3 725 800.00 | 3 771 972.00 | 3 927 942.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 060 584.00 | 2 060 584.00 | 770 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 37 399.00 | 37 399.00 | 37 156.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 233 339.00 | 4 147 089.00 | 6 086 249.00 | 5 019 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 762.00 | 361.00 | 430 400.00 | 1 046 044.00 |
BZ Autres créances | 441 226.00 | 441 226.00 | 279 828.00 | |
CF Disponibilités | 326 134.00 | 326 134.00 | 96 472.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 261.00 | 7 261.00 | 8 001.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 205 384.00 | 361.00 | 1 205 022.00 | 1 430 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 438 723.00 | 4 147 450.00 | 7 291 272.00 | 6 449 879.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 3 575 900.00 | 1 316 509.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 735 451.00 | 2 259 390.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 331 351.00 | 3 595 900.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 624 777.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 624 777.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 603 462.00 | 233 800.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 950 236.00 | 391 425.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 377 146.00 | 524 492.00 | ||
EA Autres dettes | 29 075.00 | 79 484.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 959 921.00 | 1 229 202.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 291 272.00 | 6 449 879.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 356 459.00 | 995 402.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 713 646.00 | 1 713 646.00 | 3 769 246.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 713 646.00 | 1 713 646.00 | 3 769 246.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 326 473.00 | 56 828.00 | ||
FQ Autres produits | 14.00 | 8.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 040 134.00 | 3 826 083.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 166 829.00 | 7 126.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 840 029.00 | 1 172 674.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 40 888.00 | 46 572.00 | ||
FY Salaires et traitements | 851 439.00 | 1 076 708.00 | ||
FZ Charges sociales | 446 202.00 | 522 478.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 70 230.00 | 76 460.00 | ||
GE Autres charges | 649 992.00 | 1 462 174.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 065 611.00 | 4 364 195.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 025 477.00 | -538 112.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 586 473.00 | 2 937 737.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 750.00 | 1 884.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 624 777.00 | |||
GN Différences positives de change | 4.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 6 216 000.00 | 2 939 626.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 430 700.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 698.00 | 10 867.00 | ||
GS Différences négatives de change | 134.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 441 398.00 | 11 001.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 774 602.00 | 2 928 624.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 749 125.00 | 2 390 512.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 616.00 | 42 775.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 616.00 | 42 775.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 254.00 | 40 997.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 135 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 289.00 | 175 997.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 673.00 | -133 222.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 100.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 271 751.00 | 6 808 484.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 536 299.00 | 4 549 094.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 735 451.00 | 2 259 390.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 326 473.00 | 55 964.00 | ||
A3 TOTAL ACTIF | 628 464.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 649 304.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 331.00 | 5 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 267.00 | 26 344.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 030 198.00 | 4 565 798.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 678 797.00 | 4 597 142.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 331.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 360.00 | 555 250.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 240.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | 9 595 756.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 601.00 | 10 233 339.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 918.00 | 8 265.00 | 74 183.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 246.00 | 61 964.00 | 13 106.00 | 347 105.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 165.00 | 70 230.00 | 13 106.00 | 421 289.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 624 777.00 | 1 624 777.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 3 725 800.00 | |||
6T Sur comptes clients | 361.00 | 361.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 295 461.00 | 3 430 700.00 | 3 726 161.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 920 238.00 | 3 430 700.00 | 1 624 777.00 | 3 726 161.00 |
UG ‐ Financières | 3 430 700.00 | 1 624 777.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2 060 585.00 | 1.00 | 2 060 584.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 37 400.00 | 1.00 | 37 399.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 430 762.00 | 430 762.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 158 065.00 | 158 065.00 | ||
VB T. V. A. | 207 358.00 | 207 358.00 | ||
VC Groupe et associés | 43 939.00 | 43 939.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 864.00 | 31 864.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 262.00 | 7 262.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 977 235.00 | 879 252.00 | 2 097 983.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 603 463.00 | 1.00 | 603 462.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 950 237.00 | 950 237.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 101 038.00 | 101 038.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 522.00 | 146 522.00 | ||
VW T.V.A. | 108 570.00 | 108 570.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 017.00 | 21 017.00 | ||
VI Groupe et associés | 13 618.00 | 13 618.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 457.00 | 15 457.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 959 922.00 | 1 356 460.00 | 603 462.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 369 663.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | |||