TERRALIS
Dépôt
| Dénomination | TERRALIS |
| Siren | 500281878 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 0203 |
| Numéro de dépôt | 1879 |
| Numéro de Gestion | 2007B00256 |
| Code Activité | 3514Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/09/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 02200 SOISSONS |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 457.00 | 69 618.00 | 9 839.00 | 7 071.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500 235.00 | 500 235.00 | ||
AP Constructions | 205 243.00 | 77 337.00 | 127 906.00 | 132 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 846.00 | 9 846.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 25 133.00 | 25 133.00 | 25 133.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 725.00 | 725.00 | 725.00 | |
BJ TOTAL (I) | 820 638.00 | 156 801.00 | 663 837.00 | 165 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 869 379.00 | 77 593.00 | 2 791 785.00 | 2 780 507.00 |
BZ Autres créances | 23 264.00 | 23 264.00 | 55 344.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 176.00 | 176.00 | 201 587.00 | |
CF Disponibilités | 1 250 430.00 | 1 250 430.00 | 1 587 767.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 646.00 | 646.00 | 33 925.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 143 895.00 | 77 593.00 | 4 066 301.00 | 4 659 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 964 533.00 | 234 395.00 | 4 730 138.00 | 4 824 388.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 346 523.00 | 1 112 165.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 006.00 | 234 359.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 31 555.00 | 32 647.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 774 085.00 | 1 577 170.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 500.00 | 21 500.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 137 634.00 | 9 734.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 987 259.00 | 2 325 196.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 808 849.00 | 889 198.00 | ||
EA Autres dettes | 812.00 | 1 590.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 956 054.00 | 3 247 218.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 730 138.00 | 4 824 388.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 818 420.00 | 3 237 484.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 11 005 526.00 | 11 756 850.00 | ||
FD Production vendue biens | 448 985.00 | 480 511.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 454 511.00 | 12 237 361.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 192.00 | 36 339.00 | ||
FQ Autres produits | 336.00 | 3 028.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 458 039.00 | 12 276 728.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 005 526.00 | 11 749 524.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 84 584.00 | 92 147.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 058.00 | 11 015.00 | ||
FY Salaires et traitements | 36 770.00 | 39 033.00 | ||
FZ Charges sociales | 13 060.00 | 14 335.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 646.00 | 15 460.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 642.00 | 52 951.00 | ||
GE Autres charges | 847.00 | 13 117.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 185 132.00 | 11 987 582.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 272 907.00 | 289 147.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 31 850.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 010.00 | 3 189.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 010.00 | 35 039.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 010.00 | 35 039.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 273 917.00 | 324 186.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 091.00 | 1 091.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 091.00 | 1 091.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 091.00 | 1 091.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 77 002.00 | 90 918.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 460 140.00 | 12 312 859.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 262 134.00 | 12 078 500.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 006.00 | 234 359.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 527.00 | 9 990.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 839.00 | 500 235.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 858.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 223.00 | 510 225.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60.00 | 79 457.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 750.00 | 715 324.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 858.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 810.00 | 820 638.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 456.00 | 7 223.00 | 60.00 | 69 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 510.00 | 4 423.00 | 3 750.00 | 87 183.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 966.00 | 11 646.00 | 3 810.00 | 156 802.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 52 951.00 | 24 642.00 | 77 593.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 951.00 | 24 642.00 | 77 593.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 52 951.00 | 24 642.00 | 77 593.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 24 642.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 725.00 | 725.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 93 112.00 | 93 112.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 776 266.00 | 2 776 266.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 14 214.00 | 14 214.00 | ||
VB T. V. A. | 186.00 | 186.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 364.00 | 8 364.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 646.00 | 646.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 894 013.00 | 2 894 013.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 500.00 | 21 500.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 987 259.00 | 1 987 259.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 6 753.00 | 6 753.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 001.00 | 5 001.00 | ||
VW T.V.A. | 796 429.00 | 796 429.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 666.00 | 666.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 812.00 | 812.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 818 420.00 | 2 818 420.00 | ||