NFD
Dépôt
| Dénomination | NFD |
| Siren | 500311857 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 11020 |
| Numéro de Gestion | 2007B21209 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59290 WASQUEHAL |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 38 519 262.00 | 38 519 262.00 | 15 233 929.00 | |
BJ TOTAL (I) | 38 519 262.00 | 38 519 262.00 | 15 233 929.00 | |
BZ Autres créances | 20 706 163.00 | 211 790.00 | 20 494 373.00 | 20 506 598.00 |
CF Disponibilités | 7 223.00 | 7 223.00 | 4 670.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 48 521.00 | 48 521.00 | 45 887.00 | |
CJ TOTAL (II) | 20 761 907.00 | 211 790.00 | 20 550 117.00 | 20 557 155.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 967 383.00 | 967 383.00 | 1 150 068.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 248 553.00 | 38 731 052.00 | 21 517 501.00 | 36 941 153.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 25 587 200.00 | 25 587 200.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 277 074.00 | 2 277 074.00 | ||
DH Report à nouveau | -16 967 582.00 | -15 081 431.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 973 766.00 | -1 886 151.00 | ||
DL TOTAL (I) | -4 077 075.00 | 10 896 691.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 950 818.00 | 2 950 818.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 6 536 177.00 | 6 284 786.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 812 857.00 | 15 212 857.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 261 697.00 | 1 200 281.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 819.00 | 72 110.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 205.00 | 323 607.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 25 594 576.00 | 26 044 462.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 517 501.00 | 36 941 153.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 294 724.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 75 598.00 | 70 162.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 205.00 | 205.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 75 803.00 | 70 367.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -75 803.00 | -70 367.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 561 277.00 | 1 323 646.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 561 277.00 | 1 323 646.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 15 737 737.00 | 3 078 910.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 689 055.00 | 675 447.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 16 426 793.00 | 3 754 357.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -14 865 515.00 | -2 430 711.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -14 941 318.00 | -2 501 078.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 449 382.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 449 382.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 447.00 | 69 437.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 447.00 | 69 437.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 447.00 | 379 945.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -234 982.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 561 277.00 | 1 773 028.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 535 044.00 | 3 659 180.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 973 766.00 | -1 886 151.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 409 929.00 | 109 333.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 409 929.00 | 109 333.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 38 519 262.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 519 262.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 38 519 262.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 211 790.00 | 211 790.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 176 000.00 | 15 555 052.00 | 38 731 052.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 23 176 000.00 | 15 555 052.00 | 38 731 052.00 | |
UG ‐ Financières | 15 555 052.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VM Impôts sur les bénéfices | 306 490.00 | 306 490.00 | ||
VC Groupe et associés | 20 399 673.00 | 20 399 673.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 48 521.00 | 48 521.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 754 684.00 | 20 754 684.00 | ||
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 950 818.00 | 2 950 818.00 | ||
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 6 536 177.00 | 6 536 177.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 812 857.00 | 14 812 857.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 213.00 | 109 213.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 819.00 | 32 819.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205.00 | 205.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 152 483.00 | 1 152 483.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 594 576.00 | 1 294 724.00 | 24 299 852.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 000.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 637.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 323.00 | |||
ST Autres comptes | 50 638.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 598.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 205.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 205.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||