PRIMADIAG SAS
Dépôt
| Dénomination | PRIMADIAG SAS |
| Siren | 500451281 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 29731 |
| Numéro de Gestion | 2007B06174 |
| Code Activité | 7211Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/12/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93230 ROMAINVILLE |
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 447 753.00 | 951 612.00 | 496 141.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 550.00 | 5 550.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 117.00 | 29 117.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 42 015.00 | 22 336.00 | 19 680.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | 13 500.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 539 436.00 | 1 010 115.00 | 529 321.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 967.00 | 2 813.00 | 14 154.00 | |
BN En cours de production de biens | 18 891.00 | 18 891.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 14 313.00 | 14 313.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 974.00 | 974.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 119 760.00 | 840.00 | 118 920.00 | |
BZ Autres créances | 465 562.00 | 465 562.00 | ||
CF Disponibilités | 138 551.00 | 138 551.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 16 006.00 | 16 006.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 791 023.00 | 3 653.00 | 787 369.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 330 458.00 | 1 013 768.00 | 1 316 690.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 480 072.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 096 460.00 | |||
DH Report à nouveau | -1 353 900.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -156 185.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 139 673.00 | |||
DL TOTAL (I) | 206 120.00 | |||
DP Provisions pour risques | 53 387.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 53 387.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 119.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 221.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 911.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 168 806.00 | |||
EA Autres dettes | 1 126.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 057 183.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 690.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 591.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137 119.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 160 317.00 | 118 591.00 | 278 908.00 | |
FG Production vendue services | 20 458.00 | 20 458.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 775.00 | 118 591.00 | 299 366.00 | |
FM Production stockée | -4 875.00 | |||
FN Production immobilisée | 354 677.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 69 643.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 573.00 | |||
FQ Autres produits | 41.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 720 425.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 224 655.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 115 146.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 345 155.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 136.00 | |||
FY Salaires et traitements | 353 691.00 | |||
FZ Charges sociales | 122 176.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 148 782.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 653.00 | |||
GE Autres charges | 97.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 318 492.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -598 067.00 | |||
GN Différences positives de change | 61.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 61.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 759.00 | |||
GS Différences négatives de change | 24.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 6 783.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 722.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -604 789.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87 799.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 366 504.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 454 303.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 789.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175 731.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 387.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231 907.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 222 396.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -226 208.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 174 789.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 330 974.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -156 185.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 105 817.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 41.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 244 801.00 | 202 952.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 050.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 480.00 | 187 887.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 774.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 328 105.00 | 390 839.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 447 753.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 050.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 180 235.00 | 71 132.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 726.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 726.00 | 13 500.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 180 961.00 | 1 539 436.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 815 362.00 | 136 250.00 | 951 612.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 050.00 | 7 050.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 425.00 | 12 531.00 | 4 503.00 | 51 453.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 865 836.00 | 148 781.00 | 4 503.00 | 1 010 115.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 53 387.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 387.00 | 53 387.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 1 533.00 | 2 813.00 | 1 533.00 | 2 813.00 |
6T Sur comptes clients | 840.00 | 840.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 533.00 | 3 653.00 | 1 533.00 | 3 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 533.00 | 57 040.00 | 1 533.00 | 57 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 653.00 | 1 533.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 53 387.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 046.00 | |||
UX Autres créances clients | 116 714.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 240 619.00 | |||
VB T. V. A. | 39 608.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 335.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 16 006.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 828.00 | 601 328.00 | 13 500.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 119.00 | 137 119.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 294 846.00 | 43 254.00 | 251 592.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 911.00 | 390 911.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 70 076.00 | 70 076.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 447.00 | 82 447.00 | ||
VW T.V.A. | 11 157.00 | 11 157.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 125.00 | 5 125.00 | ||
VI Groupe et associés | 52 375.00 | 52 375.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 126.00 | 1 126.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 183.00 | 805 591.00 | 251 592.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 735.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 105 317.00 | |||
YT Sous‐traitance | 90 558.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 955.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 610.00 | |||
ST Autres comptes | 167 032.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 345 155.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 908.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 228.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 136.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 90 726.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 910.00 | |||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | |||