ENTREPRISE SURGERIENNE DE TERRASSEMENT ET RESEAUX
Dépôt
| Dénomination | ENTREPRISE SURGERIENNE DE TERRASSEMENT ET RESEAUX |
| Siren | 500508205 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 3928 |
| Numéro de Gestion | 2007B40183 |
| Code Activité | 4312A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17700 Surgères |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 871.00 | 4 306.00 | 565.00 | 753.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | 4 000.00 | 16 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 099.00 | 168 782.00 | 57 318.00 | 79 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 942.00 | 149 444.00 | 57 498.00 | 76 712.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 003.00 | 1 003.00 | 1 003.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 36 900.00 | 36 900.00 | 18 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | 495 815.00 | 326 531.00 | 169 284.00 | 193 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 693.00 | 8 693.00 | 23 572.00 | |
BN En cours de production de biens | 165 562.00 | 2 387.00 | 163 175.00 | 117 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 459.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 833 069.00 | 12 096.00 | 820 973.00 | 843 865.00 |
BZ Autres créances | 156 875.00 | 156 875.00 | 145 848.00 | |
CF Disponibilités | 97 930.00 | 97 930.00 | 5 804.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 620.00 | 7 620.00 | 8 343.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 269 749.00 | 14 483.00 | 1 255 266.00 | 1 145 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 765 564.00 | 341 014.00 | 1 424 550.00 | 1 339 366.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | ||
DG Autres réserves | 132 741.00 | 247 709.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -277 277.00 | -114 968.00 | ||
DL TOTAL (I) | -95 037.00 | 182 241.00 | ||
DP Provisions pour risques | 66 227.00 | 116 196.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 66 227.00 | 116 196.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 440.00 | 381 525.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 663 738.00 | 33 826.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 263.00 | 434 184.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 94 633.00 | 149 111.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 252.00 | |||
EA Autres dettes | 17 471.00 | 814.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 814.00 | 3 217.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 453 360.00 | 1 040 929.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 550.00 | 1 339 366.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 442 092.00 | 109 129.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125 319.00 | 322 377.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 713.00 | 713.00 | 120.00 | |
FD Production vendue biens | 2 891 946.00 | 2 891 946.00 | 2 230 128.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 892 659.00 | 2 892 659.00 | 2 230 248.00 | |
FM Production stockée | 45 346.00 | 33 926.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 128.00 | 18 265.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 998 134.00 | 2 282 441.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 713.00 | 120.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 326 880.00 | 205 982.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 879.00 | -1 130.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 934 608.00 | 1 358 053.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 19 325.00 | 21 743.00 | ||
FY Salaires et traitements | 577 617.00 | 451 811.00 | ||
FZ Charges sociales | 294 204.00 | 231 392.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 56 482.00 | 43 135.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 483.00 | 2 528.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 35 315.00 | 10 284.00 | ||
GE Autres charges | 6.00 | 7.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 274 511.00 | 2 323 923.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -276 377.00 | -41 481.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 676.00 | 18.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 676.00 | 18.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 733.00 | 4 266.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 733.00 | 4 266.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 057.00 | -4 249.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -286 435.00 | -45 730.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 458.00 | 9 065.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 700.00 | 10 792.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 158.00 | 19 857.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 257.00 | 14.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 743.00 | 4 081.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 001.00 | 89 094.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 157.00 | -69 238.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 117 967.00 | 2 302 315.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 395 245.00 | 2 417 283.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -277 277.00 | -114 968.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 671.00 | 1 200.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 951.00 | 29 522.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 203.00 | 20 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 825.00 | 50 722.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 871.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 431.00 | 433 041.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | 37 903.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 731.00 | 495 815.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 918.00 | 3 388.00 | 8 306.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 119.00 | 53 094.00 | 24 988.00 | 318 226.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 037.00 | 56 482.00 | 24 988.00 | 326 531.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 63 797.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 2 430.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 196.00 | 35 315.00 | 85 284.00 | 66 227.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 528.00 | 2 387.00 | 2 528.00 | 2 387.00 |
6T Sur comptes clients | 12 096.00 | 12 096.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 528.00 | 14 483.00 | 2 528.00 | 14 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 724.00 | 49 798.00 | 87 812.00 | 80 710.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 49 798.00 | 2 812.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 85 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 36 900.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 14 515.00 | |||
UX Autres créances clients | 818 554.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 099.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 345.00 | |||
VB T. V. A. | 91 850.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 129.00 | |||
VC Groupe et associés | 34 833.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 619.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 7 620.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 034 463.00 | 997 563.00 | 36 900.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 640.00 | 125 640.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 800.00 | 20 533.00 | 11 267.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 263.00 | 512 263.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 192.00 | 192.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 734.00 | 45 734.00 | ||
VW T.V.A. | 45 633.00 | 45 633.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 074.00 | 3 074.00 | ||
VI Groupe et associés | 663 738.00 | 663 738.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 471.00 | 17 471.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 7 814.00 | 7 814.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 453 360.00 | 1 442 092.00 | 11 267.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 814.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | |||