E.T.N.I. SUD-EST
Dépôt
| Dénomination | E.T.N.I. SUD-EST |
| Siren | 500570692 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1305 |
| Numéro de dépôt | 5261 |
| Numéro de Gestion | 2007B00370 |
| Code Activité | 4321A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/11/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13160 Châteaurenard |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 463.00 | 4 778.00 | 2 685.00 | 4 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 742.00 | 6 956.00 | 1 786.00 | 3 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 776.00 | 47 385.00 | 16 390.00 | 22 708.00 |
CU Autres participations | 125 972.00 | 125 972.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 47 750.00 | 47 750.00 | 24 750.00 | |
BJ TOTAL (I) | 253 703.00 | 185 092.00 | 68 611.00 | 55 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 465.00 | 22 465.00 | 45 938.00 | |
BN En cours de production de biens | 21 873.00 | 21 873.00 | 137 204.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 602 847.00 | 9 244.00 | 593 603.00 | 677 065.00 |
BZ Autres créances | 97 827.00 | 97 827.00 | 669 171.00 | |
CF Disponibilités | 2 111.00 | 2 111.00 | 630.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 583.00 | 1 583.00 | 1 941.00 | |
CJ TOTAL (II) | 748 707.00 | 9 244.00 | 739 463.00 | 1 531 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 410.00 | 194 336.00 | 808 074.00 | 1 587 219.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 453.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 113 987.00 | 113 987.00 | ||
DH Report à nouveau | -142 805.00 | -22 607.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -303 817.00 | -120 198.00 | ||
DL TOTAL (I) | -222 636.00 | 81 182.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 871.00 | 187 392.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 805.00 | 107 171.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 350.00 | 20 839.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 036.00 | 875 375.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 169 173.00 | 165 889.00 | ||
EA Autres dettes | 161 484.00 | 149 371.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 989.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 030 709.00 | 1 506 037.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 074.00 | 1 587 219.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 030 709.00 | 1 509 782.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 699 810.00 | 2 699 810.00 | 2 701 995.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 699 810.00 | 2 699 810.00 | 2 701 995.00 | |
FM Production stockée | -115 331.00 | 6 418.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 508.00 | 14 836.00 | ||
FQ Autres produits | 219.00 | 2 131.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 590 206.00 | 2 725 381.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 209 675.00 | 1 038 959.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 23 472.00 | -2 123.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 170 127.00 | 1 029 059.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 562.00 | 14 914.00 | ||
FY Salaires et traitements | 309 560.00 | 412 542.00 | ||
FZ Charges sociales | 140 287.00 | 182 879.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 9 659.00 | 8 934.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 622.00 | 5 095.00 | ||
GE Autres charges | 2 793.00 | 147.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 878 758.00 | 2 690 407.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -288 551.00 | 34 974.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 314.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5 314.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 125 972.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 053.00 | 14 723.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 053.00 | 140 695.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 053.00 | -135 381.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -300 604.00 | -100 407.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 813.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 813.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 213.00 | 20 605.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 213.00 | 20 605.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 213.00 | -19 792.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 590 206.00 | 2 731 508.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 894 024.00 | 2 851 706.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -303 817.00 | -120 198.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 693.00 | 36 352.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 463.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 518.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 722.00 | 23 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 703.00 | 23 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 463.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 72 518.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 173 722.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 253 703.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 185.00 | 1 593.00 | 4 778.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 276.00 | 8 066.00 | 54 342.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 461.00 | 9 659.00 | 59 120.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 125 972.00 | |||
6T Sur comptes clients | 7 185.00 | 4 622.00 | 2 563.00 | 9 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 157.00 | 4 622.00 | 2 563.00 | 135 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 157.00 | 4 622.00 | 2 563.00 | 135 216.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 622.00 | 2 563.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 47 750.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 20 453.00 | |||
UX Autres créances clients | 582 394.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 214.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 14 498.00 | |||
VB T. V. A. | 18 390.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 725.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 583.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 007.00 | 681 804.00 | 68 203.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 871.00 | 8 871.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 557 036.00 | 557 036.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 125.00 | 125.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 504.00 | 21 504.00 | ||
VW T.V.A. | 139 797.00 | 139 797.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 747.00 | 7 747.00 | ||
VI Groupe et associés | 70 805.00 | 70 805.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 484.00 | 161 484.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 42 989.00 | 42 989.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 359.00 | 1 010 359.00 | ||