FCP
Dépôt
| Dénomination | FCP |
| Siren | 500671144 |
| Cloture | 30/09/2014 |
| Code du Greffe | 2801 |
| Numéro de dépôt | 1565 |
| Numéro de Gestion | 2007B00641 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/04/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 28480 Combres |
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 1 348 078.00 | 1 348 078.00 | 1 348 078.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 787.00 | 9 787.00 | 9 358.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 357 865.00 | 1 357 865.00 | 1 357 436.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 90 016.00 | 90 016.00 | 26 856.00 | |
BZ Autres créances | 9 676.00 | 9 676.00 | 14 248.00 | |
CF Disponibilités | 5 215.00 | 5 215.00 | 1 022.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 134.00 | 134.00 | 4 834.00 | |
CJ TOTAL (II) | 105 040.00 | 105 040.00 | 46 959.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 905.00 | 1 462 905.00 | 1 404 395.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DG Autres réserves | 675 043.00 | 659 098.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 110.00 | 15 944.00 | ||
DK Provisions réglementées | 8 078.00 | 8 078.00 | ||
DL TOTAL (I) | 760 230.00 | 694 121.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 888.00 | 133 463.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484 406.00 | 439 786.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 043.00 | 6 921.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 78 337.00 | 114 647.00 | ||
EA Autres dettes | 15 458.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 702 675.00 | 710 275.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 905.00 | 1 404 395.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 052.00 | 386 347.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170.00 | 2.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 169 624.00 | 169 624.00 | 165 759.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 624.00 | 169 624.00 | 165 759.00 | |
FQ Autres produits | 2.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 169 626.00 | 165 759.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 699.00 | 4 068.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 098.00 | 5 779.00 | ||
FY Salaires et traitements | 49 600.00 | 78 000.00 | ||
FZ Charges sociales | 18 811.00 | 25 790.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 82 208.00 | 113 637.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 87 419.00 | 52 122.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 429.00 | 671.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 429.00 | 671.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 21 688.00 | 25 251.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 21 688.00 | 25 251.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -21 259.00 | -24 580.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 66 160.00 | 27 542.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 11 432.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 166.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 11 598.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | -11 598.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 055.00 | 166 430.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 946.00 | 150 486.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 110.00 | 15 944.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 18 811.00 | 25 790.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 357 436.00 | 429.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 357 436.00 | 429.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 357 865.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 357 865.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 9 787.00 | |||
UX Autres créances clients | 90 016.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 8 902.00 | |||
VB T. V. A. | 772.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 134.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 612.00 | 99 825.00 | 9 787.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 718.00 | 65 338.00 | 63 380.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 476 292.00 | 100 050.00 | 376 243.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 043.00 | 11 043.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 237.00 | 48 237.00 | ||
VW T.V.A. | 18 381.00 | 18 381.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 719.00 | 11 719.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 114.00 | 8 114.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 675.00 | 263 052.00 | 439 623.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 318.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 000.00 | |||