SAN MARTIN IMMOBILIER
Dépôt
| Dénomination | SAN MARTIN IMMOBILIER |
| Siren | 500684865 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 338 |
| Numéro de Gestion | 2012B01146 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77183 CROISSY-BEAUBOURG |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 1 250.00 | 1 250.00 | ||
AP Constructions | 11 250.00 | 1 016.00 | 10 234.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 294.00 | 32 776.00 | 61 519.00 | |
CU Autres participations | 3 098 003.00 | 3 000 000.00 | 98 003.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 258 939.00 | 258 939.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 5 779.00 | 5 779.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 469 515.00 | 3 033 792.00 | 435 723.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 070.00 | 8 070.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 79 400.00 | 79 400.00 | ||
BZ Autres créances | 342 562.00 | 342 562.00 | ||
CF Disponibilités | 3 719.00 | 3 719.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 5 943.00 | 5 943.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 439 693.00 | 439 693.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 909 209.00 | 3 033 792.00 | 875 417.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | |||
DG Autres réserves | 1 016 707.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 226 083.00 | |||
DL TOTAL (I) | -1 165 377.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 431.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 358.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 199.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 295 247.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 637 559.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 040 793.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 417.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 040 081.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 430 351.00 | 1 430 351.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 430 351.00 | 1 430 351.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 050.00 | |||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 455 402.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 92 243.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 37 152.00 | |||
FY Salaires et traitements | 412 324.00 | |||
FZ Charges sociales | 158 317.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 18 785.00 | |||
GE Autres charges | 10.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 718 831.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 736 571.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 249.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 249.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 000 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 214.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 000 214.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 999 965.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 263 394.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 619.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 689.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 311.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 529 650.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 755 734.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 226 083.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 050.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 180.00 | 33 333.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 253 518.00 | 110 603.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 504 699.00 | 143 936.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 177 719.00 | 106 794.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | 3 362 721.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 179 119.00 | 3 469 515.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 108.00 | 18 784.00 | 141 100.00 | 33 792.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 108.00 | 18 784.00 | 141 100.00 | 33 792.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 3 000 000.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | ||
UG ‐ Financières | 3 000 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 258 939.00 | 258 939.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 5 779.00 | 5 779.00 | ||
UX Autres créances clients | 79 400.00 | 79 400.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 65 779.00 | 65 779.00 | ||
VB T. V. A. | 652.00 | 652.00 | ||
VC Groupe et associés | 276 130.00 | 276 130.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 943.00 | 5 943.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 622.00 | 427 904.00 | 264 718.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 431.00 | 17 719.00 | 712.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 199.00 | 6 199.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 24 237.00 | 24 237.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 540.00 | 58 540.00 | ||
VW T.V.A. | 197 173.00 | 197 173.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 298.00 | 15 298.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 637 559.00 | 1 637 559.00 | ||
VI Groupe et associés | 83 358.00 | 83 358.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 040 793.00 | 2 040 081.00 | 712.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 292.00 | |||