ENERGIES SERVICES OCCITANS par abreviation ENE O
Dépôt
| Dénomination | ENERGIES SERVICES OCCITANS par abreviation ENE O |
| Siren | 500730429 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 8101 |
| Numéro de dépôt | 762 |
| Numéro de Gestion | 2007B00390 |
| Code Activité | 3523Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/03/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 81400 Carmaux |
2020
2019
2018
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 832 490.00 | 1 615 031.00 | 217 459.00 | 238 363.00 |
AN Terrains | 32 400.00 | 32 400.00 | 32 400.00 | |
AP Constructions | 1 761 780.00 | 1 417 982.00 | 343 798.00 | 337 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 586 027.00 | 4 946 603.00 | 1 639 424.00 | 1 320 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 696 431.00 | 1 583 307.00 | 113 124.00 | 123 168.00 |
AV Immobilisations en cours | 78 525.00 | 78 525.00 | 277 226.00 | |
AX Avances et acomptes | 46 750.00 | 46 750.00 | 80 753.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 24 941 767.00 | 20 501 975.00 | 4 439 792.00 | 4 341 216.00 |
CU Autres participations | 5 392 578.00 | 5 392 578.00 | 5 132 578.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 484.00 | 8 484.00 | 8 484.00 | |
BJ TOTAL (I) | 42 377 235.00 | 30 064 898.00 | 12 312 336.00 | 11 892 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 414 307.00 | 143 449.00 | 270 858.00 | 236 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 578.00 | 10 578.00 | 10 578.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 044 419.00 | 430 021.00 | 4 614 398.00 | 4 486 430.00 |
BZ Autres créances | 438 481.00 | 438 481.00 | 1 305 766.00 | |
CF Disponibilités | 4 418 643.00 | 4 418 643.00 | 3 823 726.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 31 271.00 | 31 271.00 | 74 541.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 357 702.00 | 573 470.00 | 9 784 232.00 | 9 938 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 734 938.00 | 30 638 369.00 | 22 096 569.00 | 21 830 419.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 475 000.00 | 6 475 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 250 554.00 | 234 597.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 586 927.00 | 2 465 056.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 656 914.00 | 319 126.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 135 534.00 | 151 316.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 104 930.00 | 9 645 098.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 987 831.00 | 2 155 755.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 911 275.00 | 1 774 717.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 899 106.00 | 3 930 472.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 117 266.00 | 2 757 309.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 646 912.00 | 1 909 010.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 540 178.00 | 2 552 286.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 361.00 | 13 763.00 | ||
EA Autres dettes | 371 248.00 | 714 341.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 266 564.00 | 308 137.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 092 532.00 | 8 254 849.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 096 569.00 | 21 830 419.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 10 495 425.00 | 10 495 425.00 | 11 210 738.00 | |
FG Production vendue services | 186 264.00 | 186 264.00 | 341 175.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 681 689.00 | 10 681 689.00 | 11 551 913.00 | |
FN Production immobilisée | 16 207.00 | 388 661.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 587 343.00 | 1 115 155.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 194 550.00 | 26 626.00 | ||
FQ Autres produits | 359 420.00 | 228 255.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 839 210.00 | 13 310 611.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 651 250.00 | 8 081 531.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -52 864.00 | 20 010.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 168 646.00 | 1 480 411.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 198 257.00 | 259 747.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 077 360.00 | 1 038 011.00 | ||
FZ Charges sociales | 721 039.00 | 711 420.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 356 192.00 | 467 500.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 107 541.00 | 3 108.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 319.00 | |||
GE Autres charges | 781 215.00 | 867 400.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 008 639.00 | 12 941 462.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 830 570.00 | 369 149.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 51 290.00 | 29 865.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 14 956.00 | 18 365.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | 48 891.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 76 246.00 | 97 122.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 32 559.00 | 38 802.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 32 559.00 | 48 802.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 43 687.00 | 48 320.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 874 258.00 | 417 469.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115 194.00 | 16 503.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 591.00 | 16 390.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 785.00 | 32 893.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174 932.00 | 14 406.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 932.00 | 14 406.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 146.00 | 18 487.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 180 197.00 | 116 830.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 053 242.00 | 13 440 628.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 396 328.00 | 13 121 501.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 656 914.00 | 319 126.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 716.00 | 45 106.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 733 700.00 | 98 779.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 910 329.00 | 945 279.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 151 062.00 | 250 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 478 897.00 | 1 658 936.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 832 479.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 653 681.00 | 10 201 927.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 401 062.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 653 681.00 | 42 377 235.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 082 649.00 | 146 304.00 | 1 228 953.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 738 004.00 | 209 888.00 | 7 947 892.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 589 375.00 | 622 919.00 | 29 678 820.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | 1 911 275.00 | |||
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 643 666.00 | 81 124.00 | 724 790.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 987 831.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 574 138.00 | 217 682.00 | -167 924.00 | 4 623 896.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 412 704.00 | 26 626.00 | 386 078.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 124 465.00 | 18 985.00 | 143 450.00 | |
6T Sur comptes clients | 341 465.00 | 88 556.00 | 430 021.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 888 634.00 | 107 541.00 | 36 626.00 | 959 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 462 772.00 | 325 223.00 | -131 298.00 | 5 583 445.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 325 223.00 | -131 298.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 8 484.00 | 8 484.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 335 299.00 | 335 299.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 709 120.00 | 4 709 120.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 454.00 | 454.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 83.00 | 83.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 64 389.00 | 64 389.00 | ||
VB T. V. A. | 73 197.00 | 73 197.00 | ||
VP Divers | 3 634.00 | 3 634.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296 722.00 | 296 722.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 31 271.00 | 31 271.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 522 656.00 | 5 178 873.00 | 343 783.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 117 266.00 | 706 088.00 | 2 175 482.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 646 912.00 | 1 646 912.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 505 135.00 | 325 169.00 | 14 150.00 | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 521 574.00 | 343 665.00 | 87 844.00 | |
VW T.V.A. | 495 641.00 | 495 641.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 017 827.00 | 1 017 827.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 361.00 | 150 361.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 371 248.00 | 371 248.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 266 564.00 | 266 564.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 092 532.00 | 5 323 479.00 | 2 277 477.00 | 491 575.00 |