POLTEK
Dépôt
| Dénomination | POLTEK |
| Siren | 500743190 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 21617 |
| Numéro de Gestion | 2007B03755 |
| Code Activité | 7490A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33700 MERIGNAC |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 882.00 | 1 882.00 | 213.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 898.00 | 12 074.00 | 12 824.00 | 17 072.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | 11 000.00 | 11 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 40 780.00 | 13 956.00 | 26 824.00 | 31 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 153.00 | 1 955.00 | 26 198.00 | 48 551.00 |
BZ Autres créances | 126 855.00 | 126 855.00 | 87 298.00 | |
CF Disponibilités | 4 697.00 | 4 697.00 | 1 984.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 907.00 | 1 907.00 | 277.00 | |
CJ TOTAL (II) | 161 612.00 | 1 955.00 | 159 657.00 | 138 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 392.00 | 15 911.00 | 186 481.00 | 169 395.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 100.00 | 1 100.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 110.00 | 110.00 | ||
DG Autres réserves | 74 191.00 | 37 501.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 939.00 | 36 690.00 | ||
DL TOTAL (I) | 77 340.00 | 75 401.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 840.00 | 10 906.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 692.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 918.00 | 17 499.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 73 691.00 | 65 589.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 109 141.00 | 93 994.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 481.00 | 169 395.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 337.00 | 1 337.00 | 84.00 | |
FG Production vendue services | 318 519.00 | 318 519.00 | 285 723.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 856.00 | 319 856.00 | 285 806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 324.00 | 2 356.00 | ||
FQ Autres produits | 59.00 | 7.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 325 238.00 | 288 169.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 384.00 | 692.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 74 838.00 | 51 300.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 790.00 | 3 007.00 | ||
FY Salaires et traitements | 182 068.00 | 144 492.00 | ||
FZ Charges sociales | 51 445.00 | 41 421.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 461.00 | 5 037.00 | ||
GE Autres charges | 141.00 | 134.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 319 126.00 | 246 082.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 6 113.00 | 42 088.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 42.00 | 45.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1.00 | -1.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 42.00 | 46.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 555.00 | 247.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 555.00 | 247.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -513.00 | -201.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 600.00 | 41 887.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 661.00 | 102.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 661.00 | 102.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 661.00 | -102.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 5 095.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 280.00 | 288 216.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 341.00 | 251 526.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 939.00 | 36 690.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 320.00 | 3 320.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 780.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 780.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 780.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 780.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 495.00 | 4 461.00 | 13 956.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 495.00 | 4 461.00 | 13 956.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 1 955.00 | 1 955.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 955.00 | 1 955.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 955.00 | 1 955.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 338.00 | |||
UX Autres créances clients | 25 814.00 | |||
VB T. V. A. | 6 537.00 | |||
VC Groupe et associés | 119 817.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 907.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 915.00 | 156 915.00 | 11 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 840.00 | 2 183.00 | 6 657.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 918.00 | 24 918.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 26 031.00 | 26 031.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 003.00 | 38 003.00 | ||
VW T.V.A. | 7 167.00 | 7 167.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 490.00 | 2 490.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 449.00 | 100 792.00 | 6 657.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 066.00 | |||