ASCENCIA MARNE LA VALLEE
Dépôt
| Dénomination | ASCENCIA MARNE LA VALLEE |
| Siren | 500819289 |
| Cloture | 31/08/2020 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 14321 |
| Numéro de Gestion | 2007B01843 |
| Code Activité | 8559A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77185 LOGNES |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 548.00 | 119 712.00 | 106 836.00 | 74 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 206.00 | 28 206.00 | 27 613.00 | |
BJ TOTAL (I) | 284 754.00 | 119 712.00 | 165 042.00 | 131 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 939.00 | 4 939.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 275 237.00 | 92 181.00 | 1 183 056.00 | 570 820.00 |
BZ Autres créances | 483 026.00 | 483 026.00 | 623 959.00 | |
CF Disponibilités | 46 554.00 | 46 554.00 | 90 842.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 65 673.00 | 65 673.00 | 87 545.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 875 429.00 | 92 181.00 | 1 783 249.00 | 1 373 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 160 183.00 | 211 893.00 | 1 948 291.00 | 1 504 963.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DG Autres réserves | 82 838.00 | 168.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 074.00 | 332 670.00 | ||
DL TOTAL (I) | 450 911.00 | 387 838.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 167.00 | 283 652.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 861.00 | 9 720.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 107.00 | 324 918.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 341 305.00 | 299 623.00 | ||
EA Autres dettes | 332 939.00 | 199 212.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 497 379.00 | 1 117 126.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 948 291.00 | 1 504 963.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 395 959.00 | 953 540.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 276 079.00 | 1 954 411.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 276 079.00 | 1 954 411.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 578.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 205.00 | 23 081.00 | ||
FQ Autres produits | 8.00 | 758.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 288 292.00 | 1 978 828.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 968 486.00 | 804 190.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 76 964.00 | 59 575.00 | ||
FY Salaires et traitements | 555 849.00 | 439 045.00 | ||
FZ Charges sociales | 175 644.00 | 152 074.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 17 561.00 | 14 397.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 54 091.00 | 17 519.00 | ||
GE Autres charges | 20 578.00 | 29 741.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 869 172.00 | 1 516 541.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 419 120.00 | 462 288.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 368.00 | 4 164.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 828.00 | 7 091.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 196.00 | 11 255.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 115.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 115.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 7 196.00 | 8 140.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 426 316.00 | 470 428.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 713.00 | 2 846.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 713.00 | 2 846.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 587.00 | 10 157.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 587.00 | 10 157.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 126.00 | -7 311.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 122 368.00 | 130 447.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 306 201.00 | 1 992 929.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 993 127.00 | 1 660 259.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 074.00 | 332 670.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 335.00 | 50 213.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 613.00 | 593.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 948.00 | 50 806.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 226 548.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 28 206.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 284 754.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 151.00 | 17 561.00 | 119 712.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 151.00 | 17 561.00 | 119 712.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 49 657.00 | 54 091.00 | 11 566.00 | 92 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 657.00 | 54 091.00 | 11 566.00 | 92 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 657.00 | 54 091.00 | 11 566.00 | 92 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 54 091.00 | 11 566.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 28 206.00 | 28 206.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 190 703.00 | 190 703.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 084 533.00 | 1 084 533.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 962.00 | 21 962.00 | ||
VB T. V. A. | 81 074.00 | 81 074.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 767.00 | 2 767.00 | ||
VP Divers | 393.00 | 393.00 | ||
VC Groupe et associés | 371 009.00 | 371 009.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 821.00 | 5 821.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 65 673.00 | 65 673.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 852 142.00 | 1 823 936.00 | 28 206.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 107.00 | 503 107.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 51 958.00 | 51 958.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 971.00 | 63 971.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 57 146.00 | 57 146.00 | ||
VW T.V.A. | 142 781.00 | 142 781.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 450.00 | 25 450.00 | ||
VI Groupe et associés | 318 167.00 | 318 167.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332 939.00 | 233 380.00 | 99 559.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 495 518.00 | 1 395 959.00 | 99 559.00 | |