BAILLY
Dépôt
| Dénomination | BAILLY |
| Siren | 500827795 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5753 |
| Numéro de dépôt | 1994 |
| Numéro de Gestion | 2007B00422 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57970 Yutz |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 725 594.00 | 484 171.00 | 241 423.00 | 293 804.00 |
AH Fonds commercial | 1 443 341.00 | 17 567.00 | 1 425 774.00 | 1 425 774.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 632.00 | 39 632.00 | 39 632.00 | |
AN Terrains | 4 534.00 | 4 534.00 | 4 534.00 | |
AP Constructions | 633 448.00 | 471 134.00 | 162 313.00 | 178 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 002 733.00 | 3 737 085.00 | 265 648.00 | 319 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 515 807.00 | 4 600 482.00 | 3 915 326.00 | 3 079 520.00 |
AV Immobilisations en cours | 376 804.00 | 376 804.00 | ||
CU Autres participations | 4 334.00 | 534.00 | 3 800.00 | 3 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 277.00 | 277.00 | 277.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 256 715.00 | 1 256 715.00 | 1 256 715.00 | |
BF Prêts | 10 265.00 | 10 265.00 | 10 265.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 56 044.00 | 56 044.00 | 56 044.00 | |
BJ TOTAL (I) | 17 069 529.00 | 9 310 973.00 | 7 758 555.00 | 6 668 652.00 |
BP En cours de production de services | 270 500.00 | 270 500.00 | 210 907.00 | |
BT Marchandises | 68 856 298.00 | 793 715.00 | 68 062 583.00 | 54 303 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 680 604.00 | 240 673.00 | 18 439 931.00 | 24 522 584.00 |
BZ Autres créances | 18 025 441.00 | 18 025 441.00 | 14 901 224.00 | |
CF Disponibilités | 3 276 795.00 | 3 276 795.00 | 5 288 400.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 45 650.00 | 45 650.00 | 19 787.00 | |
CJ TOTAL (II) | 109 155 289.00 | 1 034 388.00 | 108 120 901.00 | 99 246 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 224 817.00 | 10 345 361.00 | 115 879 456.00 | 105 915 374.00 |
CR Parts à plus d’un an | 282 899.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 560 000.00 | 15 560 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 188 131.00 | 188 131.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 030 000.00 | 930 000.00 | ||
DG Autres réserves | 60 139.00 | 778 179.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 705 816.00 | 1 981 960.00 | ||
DL TOTAL (I) | 18 544 086.00 | 19 438 270.00 | ||
DP Provisions pour risques | 820 928.00 | 1 003 055.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 820 928.00 | 1 003 055.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 684 800.00 | 25 660 387.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 391 135.00 | 4 277 190.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 291.00 | 237.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 638 051.00 | 47 062 684.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 267 126.00 | 6 253 946.00 | ||
EA Autres dettes | 519 039.00 | 2 239 109.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | -19 505.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 96 514 442.00 | 85 474 048.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 879 456.00 | 105 915 374.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 082 484.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 113 549.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 260 631 238.00 | 468 763.00 | 261 100 001.00 | 261 829 047.00 |
FD Production vendue biens | 133 598.00 | 133 598.00 | 141 013.00 | |
FG Production vendue services | 19 581 306.00 | 19 581 306.00 | 17 529 157.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 346 142.00 | 468 763.00 | 280 814 904.00 | 279 499 217.00 |
FM Production stockée | 59 592.00 | 4 760.00 | ||
FN Production immobilisée | 10 544.00 | 17 343.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 353 299.00 | 916 365.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 256 913.00 | 1 420 064.00 | ||
FQ Autres produits | 23 244.00 | 160 912.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 282 518 496.00 | 282 018 661.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 250 316 437.00 | 238 841 606.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -14 029 407.00 | -1 974 073.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 16 658 013.00 | 15 822 508.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 325 607.00 | 2 222 385.00 | ||
FY Salaires et traitements | 16 373 902.00 | 16 216 828.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 753 271.00 | 5 561 480.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 846 957.00 | 675 465.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 793 715.00 | 579 785.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 376 999.00 | 682 951.00 | ||
GE Autres charges | 163 878.00 | 128 617.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 279 579 372.00 | 278 757 552.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 939 124.00 | 3 261 109.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 85 479.00 | 58 080.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 139 764.00 | 171 745.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 225 244.00 | 229 828.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 290 122.00 | 404 755.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 290 122.00 | 404 755.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -64 878.00 | -174 927.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 874 246.00 | 3 086 182.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 223.00 | 25 071.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 088.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 311.00 | 25 071.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 910.00 | 394 904.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 998.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -7 650.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 258.00 | 394 904.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 947.00 | -369 833.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 264 568.00 | 132 274.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 821 915.00 | 602 118.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 798 051.00 | 282 273 560.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 092 235.00 | 280 291 600.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 705 816.00 | 1 981 960.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 130 369.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 122 296.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 164 843.00 | 54 840.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 929 115.00 | 1 897 267.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 327 634.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 421 592.00 | 1 952 107.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 115.00 | 2 208 568.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 293 057.00 | 13 533 327.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 327 634.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 304 172.00 | 17 069 529.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 405 632.00 | 107 221.00 | 11 115.00 | 501 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 346 774.00 | 732 086.00 | 255 733.00 | 8 808 701.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 752 406.00 | 839 307.00 | 266 848.00 | 9 310 440.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 78 972.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 27 908.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 714 049.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 003 055.00 | 376 999.00 | 559 125.00 | 820 928.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 534.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 522 428.00 | 793 715.00 | 522 428.00 | 793 715.00 |
6T Sur comptes clients | 285 693.00 | 8 974.00 | 53 964.00 | 240 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 808 654.00 | 802 689.00 | 576 392.00 | 1 034 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 811 709.00 | 1 179 688.00 | 1 135 517.00 | 1 855 850.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 277.00 | 277.00 | ||
UP Prêts | 10 265.00 | 10 265.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 56 044.00 | 56 044.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 282 899.00 | 282 899.00 | ||
UX Autres créances clients | 18 397 706.00 | 18 397 706.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 390.00 | 6 390.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44 032.00 | 44 032.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 201 004.00 | 201 004.00 | ||
VB T. V. A. | 426 058.00 | 426 058.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 456 155.00 | 3 456 155.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 891 801.00 | 13 891 801.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 45 650.00 | 45 650.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 818 279.00 | 36 468 796.00 | 349 483.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 267 405.00 | 9 267 405.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 417 395.00 | 1 267 069.00 | 9 150 326.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 267 341.00 | 267 341.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 638 051.00 | 63 638 051.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 737 847.00 | 2 737 847.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 941 612.00 | 941 612.00 | ||
VW T.V.A. | 1 679 322.00 | 1 679 322.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 908 345.00 | 908 345.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 123 794.00 | 6 123 794.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 519 039.00 | 519 039.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 500 151.00 | 87 082 484.00 | 9 417 667.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 010 308.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZE Dividendes | 2 600 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 2 677 324.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 054 262.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 135 755.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 253 516.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 316 083.00 | |||
ST Autres comptes | 7 221 072.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 658 013.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 681 563.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 644 044.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 325 607.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 51 061 390.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 110 922.00 | |||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 531.00 | |||