ROSINSKI SBIR
Dépôt
| Dénomination | ROSINSKI SBIR |
| Siren | 500874565 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 3780 |
| Numéro de Gestion | 2010B04858 |
| Code Activité | 1072Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93330 Neuilly-sur-Marne |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 580.00 | 7 580.00 | ||
AH Fonds commercial | 107.00 | 107.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 717 687.00 | 717 687.00 | ||
AP Constructions | 82 939.00 | 69 647.00 | 13 292.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 335.00 | 84 036.00 | 13 299.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 081.00 | 20 509.00 | 2 573.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 070.00 | 1 070.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 929 799.00 | 181 771.00 | 748 028.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 481.00 | 69 481.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 187 221.00 | 187 221.00 | ||
BT Marchandises | 390 673.00 | 390 673.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 674 788.00 | 3 151.00 | 671 637.00 | |
BZ Autres créances | 63 633.00 | 63 633.00 | ||
CF Disponibilités | 138 267.00 | 138 267.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 42 595.00 | 42 595.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 566 657.00 | 3 151.00 | 1 563 506.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 496 456.00 | 184 921.00 | 2 311 535.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 220 980.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 22 098.00 | |||
DG Autres réserves | 839 224.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 101.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 104 403.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 191.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 847.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 613.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 91 276.00 | |||
EA Autres dettes | 5 205.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 207 132.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 311 535.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 207 132.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 639.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 591 854.00 | 6 591 854.00 | ||
FD Production vendue biens | 1 030 216.00 | 213 710.00 | 1 243 926.00 | |
FG Production vendue services | 3 068.00 | 3 068.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 625 138.00 | 213 710.00 | 7 838 848.00 | |
FM Production stockée | -69 581.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 659.00 | |||
FQ Autres produits | 34.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 769 959.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 188 408.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -11 095.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 378 097.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 23 375.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 503 129.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 25 103.00 | |||
FY Salaires et traitements | 336 878.00 | |||
FZ Charges sociales | 103 982.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 9 654.00 | |||
GE Autres charges | 57 547.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 615 077.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 154 881.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 119 979.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 119 979.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -119 979.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 34 902.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 393.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 393.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 238.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 238.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -845.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 11 956.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 770 352.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 748 251.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 101.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 603.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 659.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 57 547.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 725 374.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 470.00 | 2 885.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 070.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 926 913.00 | 2 885.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 725 374.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 203 355.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 070.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 929 799.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 580.00 | 7 580.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 537.00 | 9 654.00 | 174 191.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 117.00 | 9 654.00 | 181 771.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 3 151.00 | 3 151.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 151.00 | 3 151.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 3 151.00 | 3 151.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 070.00 | 1 070.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 181.00 | 3 181.00 | ||
UX Autres créances clients | 671 607.00 | 671 607.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 263.00 | 2 263.00 | ||
VB T. V. A. | 56 578.00 | 56 578.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 792.00 | 4 792.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 42 595.00 | 42 595.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 085.00 | 781 015.00 | 1 070.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 639.00 | 32 639.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 552.00 | 465 552.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559 613.00 | 559 613.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 19 163.00 | 19 163.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 494.00 | 41 494.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 8 647.00 | 8 647.00 | ||
VW T.V.A. | 14 684.00 | 14 684.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 287.00 | 7 287.00 | ||
VI Groupe et associés | 52 847.00 | 52 847.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 205.00 | 5 205.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 207 132.00 | 1 207 132.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 460 983.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 293.00 | |||