STEF LOGISTIQUE MONTSOULT
Dépôt
| Dénomination | STEF LOGISTIQUE MONTSOULT |
| Siren | 500876750 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 101446 |
| Numéro de Gestion | 2007B23214 |
| Code Activité | 5210A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AP Constructions | 228 459.00 | 94 931.00 | 133 528.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 601 806.00 | 4 086 204.00 | 1 515 602.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 356 623.00 | 948 106.00 | 408 517.00 | |
BF Prêts | 151 861.00 | 151 861.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 7 338 750.00 | 5 129 241.00 | 2 209 508.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 358.00 | 95 358.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 426 903.00 | 43 512.00 | 2 383 391.00 | |
BZ Autres créances | 3 192 263.00 | 3 192 263.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 8 132.00 | 8 132.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 722 656.00 | 43 512.00 | 5 679 144.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 061 406.00 | 5 172 753.00 | 7 888 653.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 2 101 090.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 196 118.00 | |||
DK Provisions réglementées | 217 071.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 558 279.00 | |||
DP Provisions pour risques | 117 946.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 117 946.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 797.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 141.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 214 104.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 790 193.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 374.00 | |||
EA Autres dettes | 162.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 657.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 212 428.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 888 653.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 212 428.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 797.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 550 089.00 | 550 089.00 | ||
FD Production vendue biens | 58 011.00 | 58 011.00 | ||
FG Production vendue services | 14 404 258.00 | 82 739.00 | 14 486 997.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 012 359.00 | 82 739.00 | 15 095 098.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 176 006.00 | |||
FQ Autres produits | 187 903.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 459 007.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -33 849.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 7 583 024.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 565 437.00 | |||
FY Salaires et traitements | 3 018 779.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 355 156.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 646 133.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 404.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 976.00 | |||
GE Autres charges | 563 591.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 710 652.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 748 356.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 275.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 275.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -275.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 748 080.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 701.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 893.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 143 954.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 548.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 146.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 385.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 531.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 017.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 202 901.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 448 078.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 623 555.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 427 437.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 196 118.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 166 544.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 472 636.00 | 336 489.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 631.00 | 13 230.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 611 267.00 | 349 719.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 483.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 483.00 | 619 753.00 | 7 186 889.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 151 861.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 483.00 | 619 753.00 | 7 338 750.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 085 716.00 | 646 133.00 | 602 607.00 | 5 129 241.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 085 716.00 | 646 133.00 | 602 607.00 | 5 129 241.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 217 071.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 312 640.00 | 48 385.00 | 143 954.00 | 217 071.00 |
4A Provisions pour litiges | 59 160.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 58 786.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 070.00 | 3 976.00 | 7 100.00 | 117 946.00 |
6T Sur comptes clients | 37 470.00 | 8 404.00 | 2 363.00 | 43 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 470.00 | 8 404.00 | 2 363.00 | 43 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 471 180.00 | 60 765.00 | 153 417.00 | 378 529.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 12 380.00 | 9 463.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 48 385.00 | 143 954.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 151 861.00 | 151 861.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 065.00 | 2 065.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 424 838.00 | 2 424 838.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 18 736.00 | 18 736.00 | ||
VB T. V. A. | 373 569.00 | 373 569.00 | ||
VP Divers | 322 763.00 | 322 763.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 471 849.00 | 2 471 849.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 346.00 | 5 346.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 132.00 | 8 132.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 779 159.00 | 5 627 298.00 | 151 861.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 797.00 | 797.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 948.00 | 16 948.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 214 104.00 | 2 214 104.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 803 092.00 | 803 092.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 570 445.00 | 570 445.00 | ||
VW T.V.A. | 397 879.00 | 397 879.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 777.00 | 18 777.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 374.00 | 10 374.00 | ||
VI Groupe et associés | 161 193.00 | 161 193.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162.00 | 162.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 18 657.00 | 18 657.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 212 428.00 | 4 212 428.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZE Dividendes | 350 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 647 140.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 477 892.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 877 424.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 242.00 | |||
ST Autres comptes | 3 552 327.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 583 024.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 480 522.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 84 915.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 565 437.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 3 033 301.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 601 005.00 | |||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 86.00 | |||