FORMULINVEST
Dépôt
| Dénomination | FORMULINVEST |
| Siren | 500962113 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2021/008178 |
| Numéro de Gestion | 2007B03959 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31200 TOULOUSE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AT Autres immobilisations corporelles | 8 377.00 | 7 730.00 | 648.00 | 1 742.00 |
CU Autres participations | 1 971 627.00 | 1 971 627.00 | 1 995 927.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | 7 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 987 505.00 | 7 730.00 | 1 979 775.00 | 2 005 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 577.00 | 240 577.00 | 302 764.00 | |
BZ Autres créances | 1 153 685.00 | 1 153 685.00 | 529 581.00 | |
CF Disponibilités | 80 211.00 | 80 211.00 | 87 655.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 580.00 | 2 580.00 | 3 200.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 477 052.00 | 1 477 052.00 | 923 199.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 464 557.00 | 7 730.00 | 3 456 827.00 | 2 928 369.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 047 767.00 | 1 047 767.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 117 896.00 | 117 896.00 | ||
DG Autres réserves | 329 176.00 | 394 777.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 511 436.00 | 234 399.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 006 275.00 | 1 794 839.00 | ||
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 57 285.00 | 114 597.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 107 285.00 | 164 597.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 132.00 | 402 084.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 612 518.00 | 237 726.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 071.00 | 21 165.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 343 547.00 | 300 808.00 | ||
EA Autres dettes | 7 150.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 343 268.00 | 968 933.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 456 827.00 | 2 928 369.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 050 008.00 | 629 446.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 455 399.00 | 27 369.00 | 482 768.00 | 553 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 455 399.00 | 27 369.00 | 482 768.00 | 553 683.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 744.00 | 105 764.00 | ||
FQ Autres produits | 359.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 544 871.00 | 659 452.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 66 570.00 | 102 483.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 20 631.00 | 23 653.00 | ||
FY Salaires et traitements | 218 189.00 | 312 772.00 | ||
FZ Charges sociales | 111 791.00 | 166 409.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 094.00 | 2 089.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 433.00 | 114 597.00 | ||
GE Autres charges | 17 166.00 | 7 154.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 438 874.00 | 729 157.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 105 997.00 | -69 705.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 393 564.00 | 393 561.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 393 564.00 | 393 561.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 336.00 | 4 726.00 | ||
GS Différences négatives de change | 106.00 | 243.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 442.00 | 4 970.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 389 122.00 | 388 591.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 495 119.00 | 318 886.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 167.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 450.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 617.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 300.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 300.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 300.00 | 94 300.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 317.00 | -94 300.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -9 812.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 979 052.00 | 1 053 013.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 616.00 | 818 614.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 511 436.00 | 234 399.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 999.00 | 11 100.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 377.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 003 427.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 011 805.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 377.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 300.00 | 1 979 127.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 300.00 | 1 987 505.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 636.00 | 1 094.00 | 7 730.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 636.00 | 1 094.00 | 7 730.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 50 000.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 53 852.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 3 433.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 164 597.00 | 3 433.00 | 60 745.00 | 107 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 597.00 | 3 433.00 | 60 745.00 | 107 285.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
UX Autres créances clients | 240 577.00 | 240 577.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 498 554.00 | 498 554.00 | ||
VB T. V. A. | 2 476.00 | 2 476.00 | ||
VC Groupe et associés | 275 390.00 | 275 390.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 377 265.00 | 377 265.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 580.00 | 2 580.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 404 342.00 | 1 396 842.00 | 7 500.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 132.00 | 77 872.00 | 278 260.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 071.00 | 16 071.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 22 056.00 | 22 056.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 115.00 | 48 115.00 | ||
VW T.V.A. | 38 979.00 | 38 979.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 044.00 | 15 044.00 | ||
VI Groupe et associés | 831 871.00 | 831 871.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 343 268.00 | 1 050 008.00 | 278 260.00 | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 947.00 | |||