E.N.P.S.
Dépôt
| Dénomination | E.N.P.S. |
| Siren | 501002471 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 27412 |
| Numéro de Gestion | 2008B06284 |
| Code Activité | 5814Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 92200 NEUILLY SUR SEINE |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 334 297.00 | 271 700.00 | 62 597.00 | 26 530.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 69 200.00 | 69 200.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 58 519.00 | 32 658.00 | 25 862.00 | 22 847.00 |
CU Autres participations | 1 036 640.00 | 1 036 640.00 | 1 036 640.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 237 720.00 | 237 720.00 | 897.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 650.00 | 7 650.00 | 7 650.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 744 026.00 | 304 358.00 | 1 439 669.00 | 1 094 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 225.00 | 2 225.00 | 6 245.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 40 659.00 | 8 390.00 | 32 269.00 | 43 985.00 |
BZ Autres créances | 689 204.00 | 689 204.00 | 388 358.00 | |
CF Disponibilités | 491 072.00 | 491 072.00 | 52 315.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 317 911.00 | 317 911.00 | 441 275.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 541 070.00 | 8 390.00 | 1 532 680.00 | 932 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 285 097.00 | 312 748.00 | 2 972 349.00 | 2 026 742.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 380 502.00 | 405 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 11 942.00 | 11 942.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 500.00 | 40 500.00 | ||
DG Autres réserves | 69.00 | 173 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 963.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 924.00 | 241 973.00 | ||
DK Provisions réglementées | 35 198.00 | 27 979.00 | ||
DL TOTAL (I) | 481 135.00 | 901 358.00 | ||
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 400 001.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584 193.00 | 118 176.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 418.00 | 229 518.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 183 050.00 | 183 524.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 865.00 | 301 963.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 372 007.00 | 268 355.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 040.00 | |||
EA Autres dettes | 1 430.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 639.00 | 22 419.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 479 213.00 | 1 125 384.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 972 349.00 | 2 026 742.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 487 380.00 | 993 858.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 726.00 | 125 770.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 852.00 | 13 769.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 045 187.00 | 236 823.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 394 765.00 | 376 362.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403 497.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 102.00 | 58 519.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 282 010.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 102.00 | 1 744 026.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 251 197.00 | 20 504.00 | 271 700.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 005.00 | 10 333.00 | 26 680.00 | 32 658.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 202.00 | 30 836.00 | 26 680.00 | 304 358.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 35 198.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 27 979.00 | 7 219.00 | 35 198.00 | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 12 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 2 953.00 | 5 438.00 | 8 390.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 953.00 | 5 438.00 | 8 390.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 30 932.00 | 24 656.00 | 55 588.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 438.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 12 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 650.00 | 7 650.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 10 068.00 | 10 068.00 | ||
UX Autres créances clients | 30 591.00 | 30 591.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 500.00 | 3 500.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 50 588.00 | 50 588.00 | ||
VB T. V. A. | 104 571.00 | 104 571.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 530 545.00 | 530 545.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 317 911.00 | 317 911.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 055 424.00 | 1 047 774.00 | 7 650.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 400 001.00 | 400 001.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 765.00 | 765.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 583 428.00 | 174 646.00 | 408 782.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 865.00 | 478 865.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 79 154.00 | 79 154.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 696.00 | 135 696.00 | ||
VW T.V.A. | 141 575.00 | 141 575.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 581.00 | 15 581.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 040.00 | 83 040.00 | ||
VI Groupe et associés | 352 418.00 | 352 418.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 25 639.00 | 25 639.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 296 163.00 | 1 487 380.00 | 808 783.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 001.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 970.00 | |||