EXPLINVEST
Dépôt
| Dénomination | EXPLINVEST |
| Siren | 501007801 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 11381 |
| Numéro de Gestion | 2008B00369 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21270 PONTAILLER-SUR-SAONE |
2020
2019
2019
2018
2017
2017
2017
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 191 119 661.00 | 63 182 000.00 | 127 937 661.00 | 127 937 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 191 122 661.00 | 63 182 000.00 | 127 940 661.00 | 127 937 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 588.00 | 193 588.00 | 193 588.00 | |
BZ Autres créances | 156 188.00 | 156 188.00 | 2 195 745.00 | |
CF Disponibilités | 36 849.00 | 36 849.00 | 20 193.00 | |
CJ TOTAL (II) | 386 626.00 | 386 626.00 | 2 409 527.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 509 288.00 | 63 182 000.00 | 128 327 288.00 | 130 347 189.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 85 606 481.00 | 85 186 481.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 968 350.00 | 53 968 350.00 | ||
DH Report à nouveau | -47 096 013.00 | -47 220 204.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 703.00 | 124 191.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 364 923.00 | 1 364 923.00 | ||
DL TOTAL (I) | 94 200 444.00 | 93 423 740.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 13 372 497.00 | 12 787 470.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 623 900.00 | 18 447 775.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 693 861.00 | 5 351 643.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 608.00 | 321 504.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 22 476.00 | 4 555.00 | ||
EA Autres dettes | 13 500.00 | 10 500.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 34 126 844.00 | 36 923 449.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 327 288.00 | 130 347 189.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 117 663.00 | 6 635 978.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 508.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 935 888.00 | 1 935 888.00 | 1 935 888.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 935 888.00 | 1 935 888.00 | 1 935 888.00 | |
FQ Autres produits | 2.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 935 890.00 | 1 935 889.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 044 827.00 | 1 865 795.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | -23.00 | 798.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 044 805.00 | 1 866 597.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -108 915.00 | 69 292.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 645 784.00 | 1 545 128.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 645 784.00 | 1 545 128.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 967 287.00 | 1 903 353.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 967 287.00 | 1 903 353.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -321 503.00 | -358 224.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -430 418.00 | -288 932.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 241 421.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241 421.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -241 421.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -787 122.00 | -654 545.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 581 674.00 | 3 481 018.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 224 970.00 | 3 356 827.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 703.00 | 124 191.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 119 661.00 | 3 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 119 661.00 | 3 000.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 191 122 661.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 191 122 661.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 364 923.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 364 923.00 | 1 364 923.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 63 182 000.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 182 000.00 | 63 182 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 64 546 923.00 | 64 546 923.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 193 588.00 | 193 588.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 74 919.00 | 74 919.00 | ||
VB T. V. A. | 80 952.00 | 80 952.00 | ||
VC Groupe et associés | 317.00 | 317.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 777.00 | 349 777.00 | 3 000.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 13 372 497.00 | 13 372 497.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 508.00 | 11 508.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 612 392.00 | 1 987 217.00 | 15 625 175.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 188.00 | 3 188.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 608.00 | 400 608.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 17 921.00 | 17 921.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 555.00 | 4 555.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 690 672.00 | 2 690 672.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 500.00 | 13 500.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 126 844.00 | 5 117 663.00 | 15 636 683.00 | 13 372 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 833 300.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 1 668 126.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 318 353.00 | |||
ST Autres comptes | 58 347.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 044 827.00 | |||
YW Taxe professionnelle | -23.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -23.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 387 178.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 389 238.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||