SMBA
Dépôt
| Dénomination | SMBA |
| Siren | 501032551 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 3801 |
| Numéro de dépôt | B2021/017636 |
| Numéro de Gestion | 2007B01988 |
| Code Activité | 4399C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 38600 FONTAINE |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 625.00 | 35 282.00 | 9 343.00 | 8 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 278 744.00 | 1 834 243.00 | 444 501.00 | 569 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 761.00 | 136 189.00 | 50 572.00 | 16 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 614.00 | 9 614.00 | 12 114.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 519 744.00 | 2 005 714.00 | 514 031.00 | 606 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 741 326.00 | 8 084.00 | 6 733 242.00 | 5 484 439.00 |
BZ Autres créances | 374 914.00 | 374 914.00 | 389 362.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 192.00 | 16 192.00 | 16 000.00 | |
CF Disponibilités | 5 312 168.00 | 5 312 168.00 | 2 787 943.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 90 821.00 | 90 821.00 | 32 394.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 535 421.00 | 8 084.00 | 12 527 337.00 | 8 710 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 055 165.00 | 2 013 797.00 | 13 041 368.00 | 9 316 741.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 998.00 | 23 817.00 | ||
DG Autres réserves | 3 272 891.00 | 3 136 464.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 614.00 | 143 608.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 2 445.00 | 14 283.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 514 949.00 | 4 318 172.00 | ||
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 63 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 63 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 814 579.00 | 318 980.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 995.00 | 774.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 737 005.00 | 3 076 344.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 568 363.00 | 1 502 060.00 | ||
EA Autres dettes | 322 476.00 | 37 412.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 446 419.00 | 4 935 569.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 041 368.00 | 9 316 741.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 307 494.00 | 4 788 491.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 24 842 298.00 | 24 842 298.00 | 24 933 322.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 842 298.00 | 24 842 298.00 | 24 933 322.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 10 656.00 | 32 127.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 63 821.00 | 44 330.00 | ||
FQ Autres produits | 991 638.00 | 814 895.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 25 908 414.00 | 25 824 674.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 416 060.00 | 16 719 733.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 564 207.00 | 2 615 009.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 250 604.00 | 234 278.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 910 220.00 | 2 759 223.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 862 015.00 | 1 807 975.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 260 568.00 | 243 313.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 084.00 | 3 978.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 33 000.00 | 25 000.00 | ||
GE Autres charges | 1 359 526.00 | 1 053 241.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 25 664 283.00 | 25 461 749.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 244 131.00 | 362 926.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 941.00 | 3 778.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 941.00 | 3 778.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 052.00 | 1 072.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 052.00 | 1 072.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 889.00 | 2 706.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 246 020.00 | 365 632.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 947.00 | 11 433.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 337.00 | 11 837.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 285.00 | 23 271.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 560.00 | 198 752.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 060.00 | 198 752.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 225.00 | -175 482.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 70 630.00 | 46 542.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 950 639.00 | 25 851 723.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 742 025.00 | 25 708 115.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 614.00 | 143 608.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 383.00 | 37 330.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 42.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 100.00 | 5 526.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 439 535.00 | 164 970.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 114.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 490 749.00 | 170 496.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 625.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 139 000.00 | 2 465 505.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | 9 614.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 141 500.00 | 2 519 744.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 587.00 | 4 695.00 | 35 282.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 853 559.00 | 255 873.00 | 139 000.00 | 1 970 432.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 884 146.00 | 260 568.00 | 139 000.00 | 2 005 714.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 80 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 000.00 | 33 000.00 | 16 000.00 | 80 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 438.00 | 8 084.00 | 10 438.00 | 8 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 438.00 | 8 084.00 | 10 438.00 | 8 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 438.00 | 41 084.00 | 26 438.00 | 88 084.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 41 084.00 | 26 438.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 9 614.00 | 9 614.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 9 700.00 | 9 700.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 731 625.00 | 6 731 625.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 375.00 | 375.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 393.00 | 6 393.00 | ||
VB T. V. A. | 345 089.00 | 345 089.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 058.00 | 23 058.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 90 821.00 | 90 821.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 216 675.00 | 7 207 061.00 | 9 614.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 502 472.00 | 2 502 472.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 107.00 | 173 182.00 | 138 925.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 737 005.00 | 3 737 005.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 226 984.00 | 226 984.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 627.00 | 290 627.00 | ||
VW T.V.A. | 1 021 310.00 | 1 021 310.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 442.00 | 29 442.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 995.00 | 3 995.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322 476.00 | 322 476.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 446 419.00 | 8 307 494.00 | 138 925.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 600 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 967.00 | |||